武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名汪强 董事 工作原因 邹明贵 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 507,248,590 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人刘晓蓓及会计机构负责人(会计主管人员)杨新海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 42第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 66第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 70第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 72第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 188 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司国资公司 指 武汉国有资产经营公司经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司开发投资、开发投 指 武汉开发投资有限公司汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司报告期、本报告期 指 2014 年度 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业竞争格局和发展趋势、2014 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称 鄂武商 A 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司公司的中文简称 武商集团公司的外文名称（如有） WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.公司的法定代表人 刘江超注册地址 武汉市江汉区解放大道 690 号注册地址的邮政编码办公地址 武汉市江汉区解放大道 690 号办公地址的邮政编码公司网址 http://www.wushang.com.cn电子信箱 wushanggroupl@public.wh.hb.cn二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 李轩联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号电话 027-85714295传真 027-85714011电子信箱 xuanl528@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文首次注册 1991 年 11 月 02 日 武汉 17774049-3 420103300251645 17774049-3报告期末注册 2014 年 12 月 01 日 武汉 420100000117383 420103300251645 30025164-5公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更有） 根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于武汉武商集团股份有限公司、 武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题 的批复》(以下简称\'批复\'),批复同意国资公司以所持有的武汉武商集团股份有限 公司 87,405,945 股国家股、武汉中百集团股份有限公司 33,864,366 股国家股(含历次控股股东的变更情况（如有） 代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉中商集团股份有限公司 115,083,119 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 1,902,160 股)作为出资,联 合武汉经济发展投资(集团)有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股 份有限公司。武汉商联设立完成后，武汉商联以所持本公司 127,464,025 股股份， 占本公司股份总数的 25.13%，成为公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名 肖峰、郭幼英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年营业收入（元） 17,160,842,232.00 16,842,055,893.39 1.89% 14,901,506,304.75归属于上市公司股东的净利润 659,694,793.04 465,118,314.34 41.83% 402,413,558.68（元）归属于上市公司股东的扣除非经 658,136,040.82 466,763,643.47 41.00% 398,924,525.68常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 1,035,161,998.32 1,845,159,288.28 -43.90% 2,165,071,860.51（元）基本每股收益（元/股） 1.3 0.92 41.30% 0.79稀释每股收益（元/股） 1.3 0.92 41.30% 0.79加权平均净资产收益率 20.45% 17.47% 2.98% 18.00% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末总资产（元） 15,650,845,998.58 12,634,382,423.39 23.88% 11,038,554,972.78归属于上市公司股东的净资产 3,555,932,411.38 2,895,706,757.15 22.80% 2,430,572,939.41（元）二、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -33,708,857.57 -26,387,072.60 -8,076,132.75值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,545,330.12 7,844,077.68 7,425,439.66受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 17,226,609.65 11,586,909.66 1,307,743.51金融负债产生的公允价值变动损益，以及 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转 64,435.20 55,748.20 54,582.41回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,873,692.34 5,312,963.19 5,365,873.49减：所得税影响额 -3,541,387.34 -410,735.25 2,065,850.56 少数股东权益影响额（税后） -16,155.14 468,690.51 522,622.76合计 1,558,752.22 -1,645,329.13 3,489,033.00 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 014年，面对复杂多变的国内外经济环境和艰巨繁重的发展任务，公司坚持只做加法，不做减法的指导思想，牢牢把握发展大势，奋力提升销售业绩。 （一）主要经济指标保持增长 2014年，公司实现规模销售340亿元，同比增长10.75%；实现营业收入171.61亿元，同比增长1.89%；利润总额8.87亿元，同比增长2.99%，创历史最好水平；归属于母公司的净利润 6.60亿元，同比增长41.83%。 （二）主要工作取得新成效 1、黄石购物中心于9月29日盛大开业，当日销售突破千万。众圆广场11月29日璀璨开业，填补武汉市青山区无大型购物中心的空白。武商荆门广场战略合作框架协议正式签约。 2、量贩提质增效取得新进展。2014年，量贩公司新开门店3家，改造门店6家，退出门店6家。 3、夯实经营基础，做强优势品类。摩尔城三家实体，坚持“全国第一”的目标，进一步巩固经营优势。国际广场围绕“实现奢侈品销售总量全国第一”的奋斗目标，积极推进布局调整，进一步抢占高端市场制胜点。武商广场于今年1月1日收回武汉广场物业自营，并正式更名为武商广场购物中心，经营实现平稳过渡，化妆品与女装销售继续引领全国同行业。世贸广场围绕“时尚大众”的定位，推动企业转型，黄金珠宝销售稳居全国前列。众圆广场华美登场，实现了新、老店交替的顺利过渡。亚贸广场坚持走品质化经营之路不动摇，巩固市场地位。量贩公司积极拓展品类宽度，调整品类结构，优化品类管理，门店经营质量得到有效提升。十堰人商、襄阳购物中心、仙桃购物中心及黄石购物中心等积极应对各种难题，确保区域市场领先地位。 4、2014年，电商公司紧紧围绕“电商工作实现新突破”的目标，集合集团经营优势，与各实体紧密协作，线上线下融合发展；创新开展运营推广，线上经营特色逐步凸显，网站知名度和影响力不断提升，成功实现破冰起航。 5、多措并举，营销活动精彩纷呈。打造展会营销体验，开创强强联手经营的新模式，拓展新客群。 6、转变审计思路，深化内控管理。公司转变工作思路将审计关口前移,使内部审计由单纯的财务审计转向管理审计，由传统的事后监督转向经营活动的全程参与，逐步实现从发现型、合规型审计向预防型、增值型审计转变。二、主营业务分析1、概述公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增减%营业收入 17,160,842,232.00 16,842,055,893.39 1.89% 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文营业成本 13,587,233,499.90 13,413,073,795.88 1.30%销售费用 2,195,932,793.86 2,104,759,085.52 4.33%管理费用 293,835,722.85 261,774,229.28 12.25%财务费用 43,001,249.99 44,391,496.21 -3.13%经营活动产生的现金流量净额 1,035,161,998.32 1,845,159,288.28 -43.90%投资活动产生的现金流量净额 -2,259,438,731.27 -1,595,384,750.55 -筹资活动产生的现金流量净额 1,379,464,302.02 -341,975,991.02 +变动原因：1、营业收入同比增加，主要系2014年新开的黄石购物中心、青山众圆广场销售增加所致。2、营业成本同比增加，主要系收入增加成本增加。3、销售费用同比增加，主要系新开网点经营费用增加所致。4、管理费用同比增加，主要系折旧费、无形资产摊销增加所致。5、财务费用同比减少，主要系本期归还了部分长期借款和短期融资券所致。6、经营活动产生的现金流量净额同比减少，系购买商品、接受劳务及支付的各项税费支付的现金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额同比减少，系支付项目工程款增加所致。8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加，系公司借款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年，公司坚持只做加法，不做减法，发展项目再添新作为。黄石购物中心于9月29日如期开业。众圆广场于11月29日璀璨开业。量贩发展提质增效取得新进展，新开门店3家，改造门店6家，退出门店经营6家。 实现营业收入171.61亿元，同比增长1.89%；利润总额8.87亿元，同比增长2.99%；归属于母公司净利润6.60亿元，同比增长41.83%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用主要经营模式的变化情况□ 适用 √ 不适用2、收入说明 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增减%主营业务收入 16,575,130,412.11 16,466,170,830.11 0.66%其他业务收入 585,711,819.89 375,885,063.28 55.82% 合计 17,160,842,232.00 16,842,055,893.39 1.89%公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减零售业 销售量 16,575,130,412.11 16,466,170,830.11 0.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司前 5 大客户资料□ 适用 √ 不适用主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用3、成本行业分类单位：元 2014 年 2013 年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重量贩 销售 5,159,680,520.98 37.97% 5,391,795,445.01 40.20% -4.30%百货 销售 8,413,970,760.99 61.93% 7,945,454,191.28 59.24% 5.90%合计 13,573,651,281.97 99.90% 13,337,249,636.29 99.43% 1.77%产品分类单位：元 2014 年 2013 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 1,079,630,751.16前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7.95%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 周大福珠宝金行（武汉）有限公司 327,331,347.95 2.41% 2 武汉市南浦食品有限责任公司 239,354,414.70 1.76% 3 路易威登(中国)商业销售有限公司 177,880,341.88 1.31% 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 百丽鞋业（武汉）有限公司 168,385,692.62 1.24% 5 湖北竞速商贸有限公司 166,678,954.02 1.23%合计 -- 1,079,630,751.16 7.95%主要供应商其他情况说明√ 适用 □ 不适用公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、公司第一大股东、实际控制人在主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。4、费用 项 目 2014年1-12月 2013年1-12月 同比增减%销售费用 2,195,932,793.86 2,104,759,085.52 4.33%管理费用 293,835,722.85 261,774,229.28 12.25%财务费用 43,001,249.99 44,391,496.21 -3.13%所得税费用 245,354,478.54 254,617,888.48 -3.64%5、现金流单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减经营活动现金流入小计 20,039,417,180.40 19,881,443,471.24 0.79%经营活动现金流出小计 19,004,255,182.08 18,036,284,182.96 5.37%经营活动产生的现金流量净 1,035,161,998.32 1,845,159,288.28 -43.90%额投资活动现金流入小计 2,188,492,564.57 3,419,115,337.96 -35.99%投资活动现金流出小计 4,447,931,295.84 5,014,500,088.51 -11.30%投资活动产生的现金流量净 -2,259,438,731.27 -1,595,384,750.55 41.62%额筹资活动现金流入小计 2,470,000,000.00 909,800,000.00 171.49%筹资活动现金流出小计 1,090,535,697.98 1,251,775,991.02 -12.88%筹资活动产生的现金流量净 1,379,464,302.02 -341,975,991.02 -503.38%额现金及现金等价物净增加额 155,188,112.07 -92,205,489.45 -268.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买商品成本增加所致。2、投资活动现金流入小计同比减少，主要系本期理财到期收回本金所致。3、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系支付项目工程款增加所致。 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文4、筹资活动现金流入小计和筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司借款增加所致。5、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系公司借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业超市 6,299,671,341.72 5,138,003,454.21 18.44% -3.69% -4.71% 0.87%百货 10,275,270,993.21 8,412,037,920.25 18.13% 3.53% 5.87% -1.82%分产品商品销售 16,574,942,334.93 13,550,041,374.46 18.25% 0.66% 1.60% -0.75%分地区湖北省 16,574,942,334.93 13,550,041,374.46 18.25% 0.66% 1.60% -0.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元 2014 年末 2013 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例货币资金 2,281,891,751.87 14.58% 2,126,703,639.80 16.83% -2.25%应收账款 10,782,056.47 0.07% 8,959,433.74 0.07% 0.00%存货 904,684,668.65 5.78% 973,189,524.66 7.70% -1.92%投资性房地产 92,792,924.37 0.59% 104,674,778.50 0.83% -0.24%长期股权投资 26,722,552.41 0.17% 29,449,409.23 0.23% -0.06% 主要是现代商业城工程、黄石购物固定资产 7,285,771,494.34 46.55% 4,735,211,932.78 37.48% 9.07% 中心工程完工转入固定资产所致。 主要是现代商业城工程、黄石购物在建工程 4,781,373.52 0.03% 48,852,330.55 0.39% -0.36% 中心工程完工转入固定资产所致。 武汉武商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文以公允价值计量 主要系公司购买的中国农业银行保且其变动计入当 本浮动收益理财产品—”本利丰天 0.00 0.00% 48,000,000.00 0.38% -0.38%期损益的金融资
