武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告 2013-014 2013 年 08 月 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名余春江 独立董事 因故 崔忠泽田玲 独立董事 因故 崔忠泽汤得军 独立董事 因故 －－－ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 目录2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 2第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28第八节 财务报告 ............................................................................................................................ 140第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司国资公司 指 武汉国有资产经营公司经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司开发投资、开发投 指 武汉开发投资有限公司汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司报告期、本报告期 指 2013 年半年度 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 鄂武商 A 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司公司的中文简称（如有） 武商集团公司的外文名称（如有） WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人 刘江超二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 李轩联系地址 武汉市江汉区解放大道 690 号电话 027-85714295传真 027-85714011电子信箱 xuanl528@163.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 本报告期 上年同期 （%）营业收入（元） 8,531,193,777.57 7,364,985,601.36 15.83%归属于上市公司股东的净利润（元） 268,975,587.73 241,143,916.27 11.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 270,857,192.94 235,729,516.43 14.9%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 570,501,195.64 593,579,344.88 -3.89%基本每股收益（元/股） 0.53 0.48 10.42%稀释每股收益（元/股） 0.53 0.48 10.42%加权平均净资产收益率（%） 10.49% 11.19% -0.7% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减（%）总资产（元） 10,624,560,497.81 11,038,554,972.78 -3.75%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,699,471,010.14 2,430,572,939.41 11.06%二、境内外会计准则下会计数据差异□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,139,280.25 -147,140.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 4,083,845.00 4,154,862.38一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 9,100,957.71处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,705.61 22,796.89除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,788,299.19 3,400,112.63减：所得税影响额 -528,373.61 1,794,127.86 少数股东权益影响额（税后） 270,506.08 222,104.03合计 -1,881,605.21 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2013年，是公司新五年发展规划承上启下的关键年。上半年，面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司紧紧围绕―三个坚持‖的工作指导思想，逆势而上，各项经济指标继续保持领先，发展工作进展顺利，经营优势进一步巩固，全面实现―时间过半、任务过半‖的工作目标，为完成全年目标任务奠定了基础。 本报告期内，公司实现营业收入85.31亿元，同比增长15.83 %；实现利润总额4.65亿元，同比增长12.24%；归属于母公司的净利润2.69亿元，较上半年同期增长11.54%。 （一）发展工作进中求稳 仙桃购物中心项目完成阶段性任务，青山、黄石购物中心项目完成重要工作节点。量贩公司以提升门店经营质量为核心工作，加快扭亏控亏工作力度，上半年，新开门店1家，筹备门店2家，退出亏损门店4家，改造升级门店12家。 （二）经营工作现新亮点 上半年，武商摩尔城三家经营单位继续做大商圈，国际广场LV成功开业，强势跨入中国奢侈品经营第一阵营，销售同比增长44%；武汉广场筑牢化妆品地位，调整提升化妆品牌专柜形象，经营业绩稳居全国同类商品第一；世贸广场积极发挥黄金珠宝专业特色，―买黄金到世贸‖的市场口碑逐步形成。襄阳购物中心、十堰人民商场经营步入成熟期，经营业绩和影响力进一步提升，业绩继续保持两位数增长，亚贸广场创下同期最好水平，建二商场抓扩销争市场，保持较好的业绩增长势头。 针对目标消费客群的消费心理与需求，各经营单位进一步做强体验式消费特色，打造知名品牌概念店、集合店等新型卖场，提升服务附加值，引导消费潮流，增强消费追求。通过多功能经营档次的不断提升，经营品质的完善，以及业态组合的极大丰富，获得了目标客群更高的忠诚度。同时，公司正式确立探索发展电商经营的战略部署，通过线上线下结合，有效放大实体店经营优势。上半年初步提出了电商平台建设规划方案，结合现有经营的规模优势、品牌优势和资源优势，通过网络平台等手段，推进线上经营。会员服务进一步扩大影响，上半年享受航旅服务的VIP顾客同比增长63%。 （三）管理工作再上新台阶 上半年，公司加强审计工作职能转变，由单纯的财务审计向管理审计转变，由事后监督向经营活动的全过程参与转变。以资金集中管理为核心，提高财务管理水平，充分运用闲散资金，科学调度。上半年成功发行2013年企业短期融资券，完成2012年3亿元短期融资券的兑付工作。二、主营业务分析概述 报告期内公司实现营业收入85.31亿元，同比增长15.83%，主营业务收入82.69亿元，同比增长17.36%，其中量贩主营业务收入34.10亿元，同比增长11.58%，百货业态主营业务收入48.59亿元，同比增长21.79%。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因营业收入 8,531,193,777.57 7,364,985,601.36 15.83%营业成本 6,832,996,033.77 5,847,909,193.65 16.85%销售费用 1,009,187,787.16 895,819,882.22 12.66%管理费用 133,989,580.59 118,448,347.42 13.12% 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 主要系本期偿还部分银财务费用 25,734,900.99 37,862,501.13 -32.03% 行借款导致利息支出减 少所致。所得税费用 119,692,066.84 104,323,694.26 14.73%经营活动产生的现金流 570,501,195.64 593,579,344.88 -3.89%量净额投资活动产生的现金流 主要系支付项目土地款 -682,676,104.08 -996,636,734.56 31.5%量净额 同比减少。 主要系银行贷款减少和筹资活动产生的现金流 -406,100,095.60 245,519,798.81 -265.4% 武广分配外方股利所量净额 致。现金及现金等价物净增 主要系筹资活动净现金 -518,277,292.22 -157,537,064.92 -228.99%加额 流减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年，公司始终坚持以效益为中心，全面提升经营质量，实现规模与效益并举。公司按照年初制定的经营计划稳步推进各项工作顺利实施，并取得较好的经营效果。 公司仙桃购物中心项目完成阶段性任务，拟于今年底开业迎宾，青山、黄石购物中心项目完成重要工作节点。各经营单位按照年初提出的―全面提升经营质量，夯实效益领先优势‖的工作要求，武商摩尔城经营―三个第一‖的目标基本实现，市场地位突出，区域市场领先优势进一步巩固。体验式消费通过多功能经营档次的提升，以及业态组合的极大丰富，公司的集客能力、消费机率进一步增强。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业超市 3,410,716,398.04 2,806,114,945.75 17.73% 11.58% 8.87% 2.05%百货 4,858,765,579.44 3,980,929,817.83 18.07% 21.79% 22.51% -0.48%分产品商品销售 8,269,481,977.48 6,787,044,763.58 17.93% 17.36% 16.48% 0.62%分地区湖北省 8,269,481,977.48 6,787,044,763.58 17.93% 17.36% 16.48% 0.62% 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文 四、核心竞争力分析 1、经营优势。公司坚持购物中心、量贩连锁双业态发展，在国内经济增速放缓，全国商业同行经营业绩普遍下降的情况下， 公司体验式消费文化优势明显，经营业绩始终保持两位数增长。公司拥有一批优质的战略合作伙伴和忠实的消费群体，国际 广场牢牢占领湖北省内高端奢侈品市场，武汉广场成为知名化妆品牌集散地，世贸广场形成黄金珠宝大卖场，区域市场经营 优势明显，量贩连锁品牌效应进一步提升，公司的经营优势、规模优势明显。 2、品牌优势。2012年度，公司被评为中国零售百强企业第16位，中国连锁百强企业第14位，在湖北省内乃至中部地区品牌 影响力和号召力进一步扩大。 3、团队优势。近几年，公司通过员工的培训、不断提高员工福利待遇、完善考核制度以及制定人才队伍建设等措施，培养、 储备了一批专家技能型管理人才，为公司不断发展奠定了人才基础。 4、自有物业优势。公司在武汉核心商圈以及省内二、三线城市拥有的自有物业提高了公司抵抗风险的能力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 公司名称 公司类别 股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目 武汉证券 20,000,000 长期股权 有限责任 证券公司 20,000,000 9.84% 20,000,000 9.84% 0.00 0.00 购入 .00 投资 公司 汉口银行 380,240,00 100,295,20 100,295,20 380,240,00 长期股权 股份有限 商业银行 2.43% 2.43% 0.00 购入 0.00 0 0 0.00 投资 公司 400,240,00 120,295,20 120,295,20 380,240,00 合计 -- -- 0.00 -- -- 0.00 0 0 0.00 （3）证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用证券代码 证券简称 最初投资成 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有者 会计核算科目 股份来源 本（元） 权比例(%) （元） 益（元） 权益变动(元) 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文600681 万鸿集团 240,000.00 0.11% 859,003.20 -77,517.00 可供出售金融资产 原购入法人股 合计 240,000.00 859,003.20 -77,517.00 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实 受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 金额 （如有） 额 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,200 01 月 01 02 月 28 1,200 0 4.77 4.77 公司十堰 日 日 支行 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,500 03 月 04 03 月 25 1,500 0 2.24 2.24 公司十堰 日 日 支行 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,000 04 月 01 04 月 26 1,000 0 2.92 2.92 公司十堰 日 日 支行 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,000 04 月 10 04 月 26 1,000 公司十堰 日 日 支行 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,500 05 月 06 05 月 29 1,500 0 2.46 2.46 公司十堰 日 日 支行 兴业银行 2013 年 2013 年 股份有限 无 否 1,000 06 月 03 06 月 25 1,000 0 1.57 1.57 公司十堰 日 日 支行 中国建设 银行股份 2013 年 2013 年 有限公司 无 否 3,000 02 月 07 03 月 14 3,000 0 8.11 8.11 湖北省直 日 日 支行 中国建设 2013 年 2013 年 无 否 1,000 1,000 0 1.8 1.8 银行股份 04 月 23 05 月 20 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文有限公司 日 日湖北省分行洪山支行中国建设银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 20,000 01 月 04 01 月 22 20,000 0 15.07 15.07湖北省分 日 日行洪山支行中国工商银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 10,000 02 月 04 02 月 26 10,000 0 12.36 12.36武汉江汉 日 日支行中国工商银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 10,000 05 月 10 05 月 13 10,000 0 1.81 1.81武汉江汉 日 日支行汉口银行 2013 年 2013 年股份有限 无 否 2,000 03 月 01 03 月 28 2,000 0 6.81 6.81公司武汉 日 日硚口支行中国建设银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 10,000 01 月 17 06 月 26 10,000 0 145.85 145.85湖北省分 日 日行百盛支行中国建设银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 200 02 月 01 03 月 27 200 0 0.83 0.83湖北省分 日 日行百盛支行中国建设银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 6,000 02 月 01 04 月 25 6,000 0 44.62 44.62湖北省分 日 日行百盛支行 武汉武商集团股份有限公司 2013 半年度报告全文中国建设银行股份 2013 年 2013 年有限公司 无 否 3,800 02 月 01 06 月 26 3,800 0 5
