武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013 年 04 月  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因  被委托人姓名余春江  独立董事 因故 田玲崔忠泽  独立董事 因故 田玲汤得军  独立董事 因故 ---  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否  本报告期比上年同期增减  2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 （%）营业收入（元）  4,546,093,299.11  4,004,462,041.64 13.53%归属于上市公司股东的净利润（元）  160,909,459.39  142,873,827.44 12.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损  156,065,561.75  140,520,863.10 11.06%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）  549,256,357.30  334,379,375.31 64.26%基本每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29%稀释每股收益（元/股） 0.32 0.28 14.29%加权平均净资产收益率（%）  6.41% 6.79% -0.38%  本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%)总资产（元）  11,415,988,038.22  11,038,554,972.78 3.42%归属于上市公司股东的净资产（元）  2,591,565,083.60  2,430,572,939.41 6.62%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用  单位：元 项目  年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,522.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统  1,023,048.21一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及  3,102,311.39处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出  2,611,827.16所得税影响额 1,658,566.82少数股东权益影响额（税后）  129,200.19合计  4,843,897.64  --  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  单位：股报告期末股东总数  20,229 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况  股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量武汉商联（集团）股份有 国有法人 22.02% 111,719,692限公司浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人  13.19%  66,915,043湖北银泰投资管理有限 境内非国有法人  7.52%  38,163,391公司武汉经济发展投资（集 境内非国有法人  4.74%  24,062,843团）有限公司上海浦东发展银行--长信金利趋势股票型证券投 其他 4.68%  23,759,364资基金武汉国有资产经营公司 国家 4.53%  22,991,036  0 质押 6,160,900交通银行--博时新兴成长 其他 2.69%  13,664,129股票型证券投资基金中国工商银行--汇添富均衡增长股票型证券投资 其他 2.45%  12,404,032基金浙江银泰投资有限公司 境内非国有法人  1.86%  9,452,705  0 冻结  477,187武汉汉通投资有限公司 国有法人 1.84%  9,310,211  前 10 名无限售条件股东持股情况  股份种类  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类  数量武汉商联（集团）股份有限公司 111,719,692 人民币普通股 111,719,692浙江银泰百货有限公司  66,915,043 人民币普通股  66,915,043湖北银泰投资管理有限公司 38,163,391 人民币普通股  38,163,391武汉经济发展投资（集团）有限公司 24,062,843 人民币普通股  24,062,843上海浦东发展银行--长信金利趋势股  23,759,364 人民币普通股  23,759,364票型证券投资基金武汉国有资产经营公司  22,991,036 人民币普通股  22,991,036交通银行--博时新兴成长股票型证券  13,664,129 人民币普通股  13,664,129投资基金  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文中国工商银行--汇添富均衡增长股票 12,404,032 人民币普通股 12,404,032型证券投资基金浙江银泰投资有限公司 9,452,705 人民币普通股  9,452,705武汉汉通投资有限公司 9,310,211 人民币普通股  9,310,211  1、武汉国有资产经营公司为武汉商联（集团）股份有限公司控股股东；武  汉汉通投资有限公司为武汉市商联（集团）股份有限公司全资子公司；武  汉经济发展投资（集团）有限公司为武汉商联（集团）股份有限公司一致上述股东关联关系或一致行动  行动人。2、浙江银泰百货有限公司与湖北银泰投资管理有限公司、浙江银的说明  泰投资有限公司为一致行动人。3、报告期内，公司未知其他股东之间是否  存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》  中规定的一致行动人。 武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明2013年1月15日，公司发行2013年度第一期短期融资券，金额为3亿元人民币，期限365天，每张面值100元，发行利率为5.01%。主承销商为招商银行股份有限公司，起息日为2013年1月16日，兑付日期2014年1月16日，兑付方式为到期一次性还本付息。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引2013 年度第一期短期融资券发行情况公  2013 年 01 月 18 日 www.cninfo.com.cn告三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺 无收购报告书或权益变动报告书中所作承  无诺资产重组时所作承诺 无首次公开发行或再融资时所作承诺 无其他对公司中小股东所作承诺 无承诺是否及时履行 是未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题  否作出承诺四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目合计  0.00  0 --  0 --  0.00 0.00 -- --持有其他上市公司股权情况的说明六、衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用说明七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点  接待方式  接待对象类型 接待对象 资料 中信证券研究员赵2013 年 01 月 14 日 公司会议室  实地调研  机构  雪琴、孙洋；华泰 公司概况及发展规划 证券耿昆、许世刚 长江证券研究员童2013 年 01 月 17 日 公司会议室  实地调研  机构  兰、嘉实基金研究 公司概况及发展规划 员厉成旭 路博迈投资管理咨2013 年 02 月 19 日 公司会议室  实地调研  机构  公司概况及发展规划 询有限公司李光磊 长盛基金研究员苏2013 年 03 月 13 日 公司会议室  实地调研  机构  公司概况及发展规划 李、刘宇袖 武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文  第四节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：武汉武商集团股份有限公司 单位：元  项目 期末余额  期初余额流动资产： 货币资金 2,524,220,047.64 2,173,909,129.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产  198,000,000.00 应收票据 6,380,902.28  4,640,241.40 应收账款  14,146,245.13  8,005,404.36 预付款项 1,269,090,986.60 1,217,528,069.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 59,040.00 其他应收款 156,239,421.83 213,550,412.42 买入返售金融资产 存货  669,370,345.05 858,463,805.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计 4,837,447,948.53 4,476,156,102.44非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产  1,072,605.60 962,359.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  415,227,874.36 414,925,061.87  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 投资性房地产 113,437,523.29 116,358,438.22 固定资产  3,718,421,650.84 3,732,660,461.94 在建工程 99,538,018.56 73,188,047.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  1,592,387,980.06 1,602,240,283.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 572,842,893.84 549,378,354.31 递延所得税资产  65,611,543.14 72,685,863.79 其他非流动资产非流动资产合计 6,578,540,089.69 6,562,398,870.34资产总计  11,415,988,038.22 11,038,554,972.78流动负债： 短期借款 614,000,000.00 614,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13,994,697.89 26,139,974.10 应付账款  1,843,753,204.11 2,039,928,083.91 预收款项  3,673,371,249.76 3,348,950,425.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 267,539,719.67 280,497,735.93 应交税费 171,136,182.44 324,842,645.94 应付利息 14,846,874.71 8,311,397.26 应付股利  2,846,864.03 2,846,864.03 其他应付款 1,178,910,731.43 1,158,338,584.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债  51,500,000.00 100,500,000.00 其他流动负债  598,855,890.41 299,513,424.66流动负债合计  8,430,755,414.45 8,203,869,135.64非流动负债： 长期借款  128,477,274.00 180,377,274.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债  14,204,389.95  15,042,336.60 递延所得税负债 208,151.40 180,589.80 其他非流动负债非流动负债合计 142,889,815.35 195,600,200.40负债合计  8,573,645,229.80 8,399,469,336.04所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  507,248,590.00 507,248,590.00 资本公积  534,483,279.20 534,400,594.40 减：库存股 专项储备 盈余公积  298,231,161.91 298,231,161.91 一般风险准备 未分配利润  1,251,602,052.49 1,090,692,593.10 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计  2,591,565,083.60 2,430,572,939.41 少数股东权益  250,777,724.82 208,512,697.33所有者权益（或股东权益）合计 2,842,342,808.42 2,639,085,636.74负债和所有者权益（或股东权益）总  11,415,988,038.22 11,038,554,972.78计法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓2、母公司资产负债表编制单位：武汉武商集团股份有限公司  单位：元  项目 期末余额  期初余额  武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文流动资产： 货币资金  694,520,054.74 907,647,443.69 交易性金融资产 应收票据 3,180,902.28 1,258,850.00 应收账款 预付款项  967,562,590.58 912,239,827.49 应收利息 应收股利 59,040.00 其他应收款 2,095,197,867.42 1,409,966,659.94 存货 5,649,426.44 4,294,251.11 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计  3,766,110,841.46 3,235,466,072.23非流动资产： 可供出售金融资产 1,072,605.60  962,359.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  1,044,462,542.06 1,005,650,900.62 投资性房地产  445,639,182.58 448,640,405.11 固定资产  2,464,487,079.73 2,480,141,556.42 在建工程 14,748,463.12 11,024,132.76 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  1,386,709,344.07 1,396,451,390.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 89,229,012.02 94,289,364.66 递延所得税资产  36,256,199.58 41,628,221.04 其他非流动资产非流动资产合计 5,482,604,428.76 5,478,788,330.41资产总计 9,248,715,270.22 8,714,254,402.64流动负债： 武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文 短期借款 610,000,000.00 610,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 524,354,326.24 594,968,490.05 预收款项 3,529,386,718.74 3,024,366,506.38 应付职工薪酬 122,825,620.36 132,181,037.23 应交税费 98,207,204.11 229,542,058.62 应付利息 14,846,874.71 8,311,397.26 应付股利 2,846,864.03 2,846,864.03 其他应付款 1,361,737,222.08 1,399,785,322.30 一年内到期的非流动负债 51,500,000.00 100,500,000.00 其他流动负债 598,855,890.41 299,513,424.66流动负债合计 6,914,560,720.68 6,402,015,100.53非流动负债： 长期借款 128,477,274.00 180,377,274.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 208,151.40  180,589.80 其他非流动负债非流动负债合计 128,685,425.40 180,557,863.80负债合计  7,043,246,146.08 6,582,572,964.33所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  507,248,590.00 507,248,590.00 资本公积 545,676,230.31 545,593,545.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 298,231,161.91 298,231,161.91 一般风险准备 未分配利润 854,313,141.92 780,608,140.89 外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计 2,205,469,124.14 2,131,681,438.31负债和所有者权益（或股东权益）总 9,248,715,270.22 8,714,254,402.64 武汉武商集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文计法定代表人：刘江超 主管会计工作负责人：胡文学 会计机构负责人：刘晓蓓3、合并利润表编制单位：武汉武商集团股份有限公司  单位：元 项目  本期金额  上期金额一、营业总收入