武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘江超、主管会计工作负责人胡文学及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓蓓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名余春江 独立董事 因故 田玲崔忠泽 独立董事 因故 田玲汤得军 独立董事 因故 ---- 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 目录2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2二、公司简介...................................................................................................................................... 6三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8四、董事会报告................................................................................................................................ 10五、重要事项.................................................................................................................................... 25六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 33七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39八、公司治理.................................................................................................................................... 47九、内部控制.................................................................................................................................... 51十、财务报告.................................................................................................................................... 53十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 163 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司、公司、武商集团 指 武汉武商集团股份有限公司武汉商联、武商联 指 武汉商联（集团）股份有限公司国资公司 指 武汉国有资产经营公司经发投 指 武汉经济发展投资（集团）有限公司开发投资、开发投 指 武汉开发投资有限公司汉通投资、武汉汉通 指 武汉汉通投资有限公司报告期、本报告期 指 2012 年度 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业竞争格局和发展趋势、 2013 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息股票简称 鄂武商Ａ 股票代码股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 武汉武商集团股份有限公司公司的中文简称 武商集团公司的外文名称（如有）WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.公司的法定代表人 刘江超注册地址 武汉市江汉区解放大道 690 号注册地址的邮政编码 430022办公地址 武汉市汉口解放大道 690 号办公地址的邮政编码 430022公司网址 http://www.wushang.com.cn电子信箱 wushanggroupl@public.wh.hb.cn二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 李轩联系地址 武汉市汉口解放大道 690 号电话 027-85714295传真 027-85714011电子信箱 xuanl528@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn/网址公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处四、注册变更情况 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号首次注册 1991 年 11 月 02 日 武汉 17774049-3 420103300251645 17774049-3报告期末注册 2011 年 07 月 08 日 武汉 420100000117383 420103300251645 30025164-5公司上市以来主营业务的变化情 无变更况（如有） 根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于武汉武商集团股份有 限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有 股权变动有关问题的批复》(以下简称―批复‖),批复同意国资公司以所持 有的武汉武商集团股份有限公司 87,405,945 股国家股、武汉中百集团 股份有限公司 33,864,366 股国家股(含代其他股东垫付的股改对价历次控股股东的变更情况（如有） 5,251,835 股)、武汉中商集团股份有限公司 115,083,119 股国家股(含代 其他股东垫付的股改对价 1,902,160 股)作为出资,联合武汉经济发展投 资(集团)有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股份有限公 司。武汉商联设立完成后，武汉商联以所持本公司 87,405,945 股股份， 占本公司股份总数的 17.23%，成为公司第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址 武昌区东湖路 169 号 2-9 层签字会计师姓名 肖峰、郭幼英公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本年比上年增减 2012 年 2011 年 2010 年 (%)营业收入（元） 14,901,506,304.75 12,733,849,919.67 17.02% 10,537,035,503.36归属于上市公司股东的净利 402,413,558.68 331,290,428.07 21.47% 293,514,997.56润（元）归属于上市公司股东的扣除 398,924,525.68 331,251,187.73 20.43% 281,537,640.27非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净 2,165,071,860.51 1,842,965,813.15 17.48% 1,623,328,766.38额（元）基本每股收益（元/股） 0.79 0.65 21.54% 0.58稀释每股收益（元/股） 0.79 0.65 21.54% 0.58净资产收益率（%） 18% 17.67% 0.33% 18.78% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%)总资产（元） 11,038,554,972.78 9,695,002,971.16 13.86% 7,457,438,834.84归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的 2,430,572,939.41 2,040,092,938.87 19.14% 1,710,299,139.70所有者权益）（元）二、境内外会计准则下会计数据差异□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提 -8,076,132.75 -17,842,450.55 -2,953,281.16资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 7,425,439.66 11,729,076.98 12,111,197.20定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 1,307,743.51 2,476,511.81 61,233.43价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值 54,582.41 76,885.83 88,909.92准备转回除上述各项之外的其他营业外收入 5,365,873.49 3,997,833.41 7,747,959.66和支出所得税影响额 2,065,850.56 15,624.64 4,730,857.83少数股东权益影响额（税后） 522,622.76 382,992.50 347,803.93合计 3,489,033.00 39,240.34 11,977,357.29 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 2012年，是公司实施新五年发展规划的开局之年，面对宏观经济增速减缓与激烈的市场竞争，公司抢抓机遇，逆市而上，圆满完成年度目标任务，在企业规模、经济效益和社会影响力等方面构筑了领先优势。 （一）主要经济指标保持增长 2012年，公司实现销售规模268亿元，同比增长29.84%；实现营业收入149.02亿元，同比增长17.02%；利润总额 7.31亿元，同比增长 21.07%；归属于母公司的净利润4.02亿元，同比增长 21.47%。 （二）主要工作取得新成效 1、经营优势凸现。2012年，摩尔城三家单位在实现―三个第一‖上做出一定努力，优势品类规模化经营初显成效。武汉国际广场以爱马仕、迪奥的入驻为依托，充分释放国际名品优势效应，向―中国奢侈品第一‖的目标迈进；武汉广场齐聚全球75个顶尖化妆品牌，以骄人的业绩问鼎中国化妆品经营―新科状元‖，立足―中国化妆品第一‖；世贸广场黄金经营初显成效，销售保持高速增长，推出―武商金、银、玉‖系列商品，初步摸索出一套黄金自营的发展模式，立足―中国黄金珠宝零售第一‖。亚贸广场加速提档升级，在重塑经营风格和提升硬件环境上苦下功夫，寻求到一条符合区域市场的发展道路；建二商场着力优势品类效益提升，拉开与竞争对手差距，牢牢守住区域市场龙头地位；襄阳购物中心坚持走质量效益之路，通过提升品牌级数和独有品牌引进，在销售规模上成功超越竞争对手，奠定区域百货标杆地位；十堰人商坚持经营、项目建设两手抓，经营业绩稳步提升，成为省内二级城市购物中心的样板。 2、量贩连锁发展稳步推进。量贩公司全年新开门店10家，同时，积极提升网点经营质量，对亏损门店履行退出机制，在大卖场经营上，探索―百货+超市‖购物广场型门店的发展模式。 3、摩尔城配套项目完善。完成国际广场地上与轻轨1号线天桥、地下与地铁2号线的无缝对接工程，拓宽武展西路至双向行驶，实现摩尔整体规划，为大商圈交通畅通创造了有利条件。 4、企业发展项目全面启动。公司新五年发展规划的重点项目陆续拉开建设大幕，仙桃购物中心项目破土动工，黄石购物中心项目全面启动，十堰人商二期工程开工建设，青山国际商城于2013年元月正式启动，为公司新五年发展规划的胜利实现提供有力保证。 5、内控实施防范经营风险。在公司内全面推行内控管理实施工作，以此为契机，强化财务管理职能，积极开拓新的资金融资渠道，发行短期融资券，为企业发展项目提供资金支持。 6、信息化管理能力不断增强。自主创新开发智能停车场管理系统，灵活满足停车场经营管理需要；优化更新卡券、会员、供应链系统，服务经营。 7、会员服务形成特色。公司推出VIP权益手册和黑金卡，对前期推出高端服务基础上，进一步丰富了公司VIP会员卡服务内涵和功能，增强公司的影响力。 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文二、主营业务分析1、概述公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年初提出积极推进重点项目开工，新开量贩门店10个以上。按照年初计划，公司重点项目已按期全面启动。2012年，量贩公司新开门店10家，其中市内门店5家，省内二级城市门店3家，三级县市门店2家。 实现营业收入149.02亿元，同比增长17.02%；利润总额 7.31亿元，同比增长 21.07%；归属于母公司的净利润4.02亿元，同比增长 21.47%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）零售业 销售量 14,226,411,688.01 12,182,036,109.63 16.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况本公司所处行业为商业零售，以个体销售为主，因此，无法区分主要销售客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。公司前 5 大客户资料□ 适用 √ 不适用3、成本行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%) 金额 金额 重（%） 重（%）量贩 销售量 5,001,735,073.15 42.16% 4,393,037,488.55 43.24% 13.86%百货 销售量 6,817,193,896.63 57.46% 5,726,485,581.56 56.36% 19.05%合计 11,818,928,969.78 99.61% 10,119,523,070.11 99.6% 16.79%产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%) 金额 金额 （%） （%）说明无公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 713,108,600.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.03%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 周大福珠宝金行（武汉）有限公司 260,757,800.00 2.21% 2 武汉市南浦食品有限责任公司 170,671,700.00 1.44% 3 百丽鞋业（武汉）有限公司 104,411,500.00 0.88% 4 绫致时装销售（天津）有限公司 95,302,800.00 0.81% 5 益海嘉里食品营销有限公司 81,964,800.00 0.69% 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 合计 —— 713,108,600.00 6.03%4、费用5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 17,397,437,225.83 15,825,690,972.50 9.93%经营活动现金流出小计 15,232,365,365.32 13,982,725,159.35 8.94%经营活动产生的现金流量净 2,165,071,860.51 1,842,965,813.15 17.48%额投资活动现金流入小计 926,514,820.51 4,359,269.28 21,153.9%投资活动现金流出小计 3,007,795,321.76 1,391,774,785.15 116.11%投资活动产生的现金流量净 -2,081,280,501.25 -1,387,415,515.87 50.01%额筹资活动现金流入小计 1,078,800,000.00 849,000,000.00 27.07%筹资活动现金流出小计 1,266,230,143.64 1,011,016,297.26 25.24%筹资活动产生的现金流量净 -187,430,143.64 -162,016,297.26 15.69%额现金及现金等价物净增加额 -103,639,095.34 293,527,056.09 -135.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）分行业超市 5,913,069,324.52 5,001,735,073.15 15.41% 14.42% 13.86% 0.42%百货 8,313,342,363.49 6,817,193,896.63 18% 18.52% 19.05% -0.36%分产品商品销售 14,226,411,688.01 11,818,928,969.78 16.92% 16.78% 16.79% -0.01%分地区湖北省 14,226,411,688.01 11,818,928,969.78 16.92% 16.78% 16.79% -0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 （%） 比例（%） 比例（%）货币资金 2,173,909,129.25 19.69% 2,277,548,224.59 23.49% -3.8% 应收账款同比减少 33.16%，主要系当应收账款 8,005,404.36 0.07% 11,977,522.06 0.12% -0.05% 期收回销售款。存货 858,463,805.78 7.78% 913,607,367.02 9.42% -1.64%投资性房地产 116,358,438.22 1.05% 127,650,552.91 1.32% -0.27% 长期股权投资同比增加 1067.76%，主长期股权投资 414,925,061.87 3.76% 35,531,693.94 0.37% 3.39% 要系购买汉口银行股份有限公司定 向增发股份所致。固定资产 3,732,660,461.94 33.81% 3,813,306,421.92 39.33% -5.52% 在建工程同比增加，主要系仙桃购物在建工程 73,188,047.69 0.66% 0.00 0.66% 中心和十堰人商大楼改建二期项目 工程建设增加。 预付款项同比增加 148.34%，主要系预付款项 1,217,528,069.23 11.03% 490,274,033.89 5.06% 5.97% 公司预付黄石、青山项目土地款。应收股利 59,040.00 0% 0% 应收股利同比增加，主要系汉口银行 武汉武商集团股份有限公司 2012 年度报告全文 股份有限公司分利。 其他应收款同比增加 30.49%，主要系其他应收款 213,550,412.42 1.93% 163,646,474.81 1.69% 0.25% 公司投资设立武汉武商一卡通科技 有限公司注资款。2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 占总资产 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 （%） 比例（%） 例（%）短期借款 614,000,000.00 5.56% 75
