浙江英特集团股份有限公司2023年度财务决算报告

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团” “公司”）2023年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，英特集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2023年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。现将2023年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标情况

（一）总体情况

单位：元

2023年度，公司紧紧把握行业发展机遇，根据既定规划，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，较好地完成经营目标。

1、营业收入3,205,212.16万元，同比增长4.68%。其中主营业务收入3,190,866.26万元，同比增长4.50%。

2、归属于上市公司股东的净利润48,873.21万元，同比增长130.09%；每股收益1.09元，同比增长53.52%，稀释每股收益1.03元，同比增长58.46%。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润40,549.81万元，同比增长102.17%。

4、总资产1,390,885.69万元，同比增长5.68%；归属于上市公司股东的净资产425,345.02万元，同比增长104.39%；加权平均净资产收益率14.02%，较上年同期增加3.32个百分点。

（二）营业收入构成情况

单位：元

2023年度，公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业，包括药品销售、器械耗材销售等。

1、医药批发收入2,908,757.62万元，占营业收入的90.75%，同比增长3.00%。

2、医药零售业收入275,274.15万元，占营业收入的8.59%，同比增长23.22%。

3、药品类销售收入3,021,697.67万元，占营业收入的94.27%，同比增长5.38%。

4、器械耗材类销售收入162,334.10万元，占营业收入的5.07%，同比下降9.79%。

5、其他收入21,180.39万元, 占营业收入的0.66%，同比增长45.52%，主要由于本期营销推广服务及第三方物流服务收入增长所致。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）财务状况

1、资产项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）货币资金较年初增加74,219.22万元，增幅85.81%，主要系银行借款及销售回款增加所致。

（2）应收票据较年初增加370.65万元，增幅447.10%，主要系本期收到商业票据增加所致。

（3）其他流动资产较年初增加4,682.98万元，增幅45.98%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

（4）在建工程较年初增加6,742.28万元，增幅87.86%，主要系本期英特药谷运营中心项目增加工程投入所致。

（5）使用权资产较年初增加15,100.69万元，增幅135.89%，主要系本期新增租赁所致。

（6）商誉较年初增加7,435.69万元，增幅58.14%，系本期收购子公司股权价款高于其可辨认净资产价值所致。

（7）其他非流动资产较年初增加98.27万元，增幅106.52%，主要系本期预付设备款增

加所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）短期借款较年初增加71,096.34万元，增幅66.00%，主要系本期银行借款增加所致。

（2）交易性金融负债较期初增加2,998.80万元，系需支付新并购公司的或有对价增加所致。

（3）合同负债较年初减少4,852.34万元，降幅41.17%，主要系预收货款减少所致。

（4）一年内到期的非流动负债较年初减少27,103.04万元，降幅76.54%，主要系本期偿还3亿元长期借款所致。

（5）其他流动负债较年初减少411.86万元，降幅40.42%，主要系待转销项税额减少所致。

（6）长期借款较年初增加13,884.21万元，增幅2776.84%，主要系本期新增长期借款

所致。

（7）租赁负债较年初增加11,494.28万元，增加325.46%，主要系本期新增租赁所致。

（8）长期应付职工薪酬较年初减少2.32万元，降幅100.00%，系本期应支付的辞退福利减少所致。

3、权益项目及其变动

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）股本较年初增加21,294.85万元，增幅68.81%，主要系本期定向增发股票所致。

（2）资本公积较年初增加154,886.38万元，增幅352.80%，主要系本期定向增发股票所致。

（3）库存股较年初减少1,658.28万元，降幅38.12%，系本期部分限制性股票解除限售所致。

（4）盈余公积较年初增加1,339.35万元，增幅35.08%，系本期母公司按净利润的10%计提当年度的盈余公积所致。

（5）未分配利润较年初增加41,150.96万元，增幅33.36%，系本期归母净利润增加所致。

（6）归属于母公司股东权益较年初增加217,238.56万元，增幅104.39%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

（7）少数股东权益较年初减少126,780.35万元，降幅70.61%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

（二）经营成果

单位：元

变动30%以上的原因说明：

（1）研发费用同比减少409.94万元，降幅31.71%，系本期部分研发项目已结束所致。

（2）其他收益同比增加1,022.79万元，增幅31.42%，系本期政府补助增加所致。

（3）资产减值损失同比减少356.12万元，减幅77.45%，主要系同期计提存货跌价准备所致。

（4）投资收益同比减少794.38万元，降幅1764.06%，主要系本期联营企业亏损增加所致。

（5）资产处置收益同比增加9,660.36万元，增幅32,385.94%，主要系本期杭州东新路地块拆迁补偿所致。

（6）营业外收入同比减少907.51万元，降幅88.13%，主要系本期支付无需支付的款项减少所致。

（7）所得税费用同比增加4,939.44万元，增幅30.25%，主要系本期应缴纳的所得税费用增加所致。

（8）少数股东损益同比减少15,056.94万元，降幅60.10%，主要系本期发行股份购买子

公司少数股权所致。

（9）归属于母公司股东的净利润同比增加27,632.09万元，增幅130.09%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

（三）现金流量构成

单位：元

报告期，现金及现金等价物净增加额72,423.53万元，其中经营活动产生的现金流量净额42,531.37万元，投资活动产生的现金流量净额-6,497.07万元，筹资活动产生的现金流量净额36,393.10万元。

变动30%以上的原因说明：

（1）投资活动现金流入小计同比增加13,453.29万元，增幅552.46%，主要系本期收到拆迁补偿款所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加10,079.38万元，主要系本期收到拆迁补偿款所致。

（3）筹资活动现金流入小计同比增加145,118.97万元，增幅42.64%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加168,739.46万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

（5）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少3.88万元，主要是本期子公司英特国际开展跨境业务经营所致。

（6）现金及现金等价物净增加额同比增加182,229.61万元，主要系本期筹资活动产生

的现金流量净额增加所致。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月20日