藏格矿业股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 原控股股东 | 其他应收款 | 1,518.53 | | 0.31 | 1,518.84 | - | 往来款（注1） | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 格尔木藏格钾肥有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 18,106.98 | 15.50 | 18,121.65 | 1,000.83 | 借款及往来款 | 非经营性往来 |
| 格尔木藏格钾肥有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,170.96 | 174.37 | | 1,170.96 | 174.37 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 格尔木藏格锂业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 610.71 | 90.37 | | 610.71 | 90.37 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 格尔木藏格锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 205,710.53 | | 66,120.00 | 139,590.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 西藏藏格锂业科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.37 | 1.39 | | 3.37 | 1.39 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 藏格矿业投资（成都）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63,411.43 | 32,250.00 | | 3,750.00 | 91,911.43 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 藏格矿业投资（成 | 控股子公司 | 应收账款 | 7.25 | 1.84 | | 7.25 | 1.84 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 都）有限公司 | | | | | | | | | |
| Zangge (laos) mining development co., Ltd | 控股子公司 | 应收账款 | 161.65 | 52.41 | | | 214.06 | 信息化分摊及技术服务 | 经营性往来 |
| Zangge (Laos) Xaythany Mining Co.,Ltd | 控股子公司 | 应收账款 | 26.74 | 12.05 | | | 38.79 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 藏格矿业经贸（海南）有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.33 | | | 0.33 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 格尔木藏格嘉锦实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.08 | 0.56 | | 3.08 | 0.56 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 茫崖藏格资源开发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3.28 | 0.69 | | 3.28 | 0.69 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 成都川寮聚源实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 0.33 | | | 0.33 | 信息化分摊 | 经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 | 公司高管交叉任职 | 应收账款 | 1,666.75 | 416.36 | | | 2,083.11 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 | 公司高管交叉任职 | 应收账款 | 90.56 | 9.28 | | | 99.84 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 青海中浩天然气化工有限公司 | 公司关联自然人任职高管 | 其他应收款 | 150.00 | 384.04 | | 384.04 | 150.00 | 押金/房屋租赁 | 经营性往来 |
| 欣格新能源科技（深圳）股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30.25 | 30.54 | | 34.44 | 26.35 | 咨询服务 | 经营性往来 |
| 欣格新能源科技（青海）有限公司 | 联营企业-子公司 | 预付账款 | 608.45 | 3,200.09 | | 3,702.81 | 105.73 | 运输服务 | 经营性往来 |
| 欣格新能源科技（青海）有限公司 | 联营企业-子公司 | 其他会计科目 | - | 23.27 | | 23.27 | - | 物料销售、餐费 | 经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 成都世龙实业有限公司 | 公司董事、总裁交叉任职，其近亲属担任董事、高管 | 应收账款 | - | 158.93 | | 158.93 | - | 软件服务 | 经营性往来 |
| 藏格科技（西安）有限公司 | 历史关联法人 | 预付账款 | 1.45 | 147.74 | | 149.19 | - | 采购服务 | 经营性往来 |
| 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店 | 公司关联自然人任职高管 | 预付账款 | 29.09 | 37.36 | | 37.36 | 29.09 | 住宿餐饮 | 经营性往来 |
| 总计 | — | | — | 70,493.55 | 260,809.46 | 15.81 | 95,799.18 | 235,519.64 | | — |
注1：格尔木藏格钾肥有限公司2010年至2015年期间未办理用地手续的罚款15,136,747.90元，由西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创投”）先行承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息51,641.93元，其中2024年48,551.51元、2025年3,090.42元，共计15,188,389.83元，藏格创投已于2025年1月21日支付。
法定代表人：吴健辉 主管会计工作负责人：张立平 会计机构负责人：卫学东
