湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,667.10万股，发行价为每股人民币22.80元，共计募集资金653,609.88万元，扣除承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为651,909.88万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,250万元后，公司本次募集资金净额为650,659.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，华数传媒按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，华数传媒视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行等多家银行签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，华数传媒在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，华数传媒有8个募集资金专户、46个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行

开户银行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，未单独承诺效益，故不计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目可单独核算效益，详见附件二。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

保荐机构对公司2024年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司2024年度募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、公司闲置募集资金购买理财产品的凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等。

八、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：华数传媒2024年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。截至2024年12月31日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对华数传媒募集资金2024年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件一：

募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位：华数传媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

偿还银行贷款、补充营运资金

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

[注1]媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。[注2]调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目” 投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

2024年度编制单位：华数传媒控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： ________________ _________________吴小萍 赵伟

湘财证券股份有限公司

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