深圳市盐田港股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称“公司”）《募集资金管理制度》的有关规定，现将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额

1、2020年向原股东配售股份

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股306,961,747股，配股价格3.86元/股，募集资金总额为人民币1,184,872,343.42元，扣除各项不含税发行费用人民币2,251,850.73元，募集资金净额为人民币1,182,620,492.69元。上述募集资金到位情况已由天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-92号）。

2、2024年向特定对象发行股份募集配套资金根据中国证监会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725号），公司向特定对象发行人民币普通股913,758,995股，每股发行价为4.38元，募集资金总额为人民币4,002,264,398.10元，扣除不含税发行费用人民币28,317,908.48元，募集资金净额为人民币3,973,946,489.62元。上述募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0119号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020年向原股东配售股份

截至2024 年 12 月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

- 3 -尚未使用的募集资金余额

2、2024年向特定对象发行股份募集配套资金截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市盐田港股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

（一）2020年向原股东配售股份

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款

专用。公司及控股子公司深圳惠盐高速公路有限公司、黄石新港港口股份有限公司与保荐机构万联证券股份有限公司和募集资金存放机构中信银行股份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行和招商银行股份有限公司黄石分行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司严格按照前述三方监管协议规定存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

（二）2024年向特定对象发行股份募集配套资金公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（或其上级分行）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。前述三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司严格按照前述三方监管协议规定存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表1-1和附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，本次调整部分用途后的募集资金仍用于惠盐高速改扩建项目，调整用途是公司基于广东省发改委对项目建设和投资规模的调整，将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的募集资金金额103,508.34万元，占募集资金总额（不含发行费）的87.52%，用途调整为用于惠盐高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性支出。详

见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

附表1-1：2024年度募集资金使用情况对照表（2020年向原股东配售股份）

附表1-2：2024年度募集资金使用情况对照表（2024年向特定对象发行股份募集配套资金）

附表2：变更募集资金投资项目情况表

深圳市盐田港股份有限公司董事会2025年4月24日

附表1-1（2020年向原股东配售股份）：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

- 8 -重大变化的情况说明

公司于2023年3月14日召开的第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2024年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品已全部到期。

注1：惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资进度为100.01%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支付部分工程款；注2：黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目投资进度为101.20%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支付部分工程款；注3：惠盐高速公路深圳段改扩建项目效益测算方法采用增量法，项目资本金税后财务内部收益率为6.96%，目前该项目尚在建设期，暂未投入运营并实现效益；注4：黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目效益测算方法采用“有-无”对比法，项目资本金税后财务内部收益率为5.33%，前述4个泊位产生的效益暂无法单独核算。

附表1-2（2024年向特定对象发行股份募集配套资金）：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

- 11 -募集资金投资项目实施地点变更情况

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元