深圳市京基智农时代股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 京基集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 3.38 | 3.38 | 销售禽蛋类商品 | 经营性往来 | |||
| 深圳市京基物业管理有限公司京基一百物业服务中心 | 控股股东之子公司的分公司 | 其他应收款 | 37.47 | 37.47 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基百纳商业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 50.39 | 2.52 | 52.91 | 押金保证金 | 经营性往来 | |||
| 深圳瑞和新业企业管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 销售腊肠款 | 经营性往来 | ||||
| 京基集团有限公司大梅沙酒店 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 10.09 | 10.09 | 酒店费用 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基海湾酒店管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.82 | 0.82 | 酒店费用 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 | 控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.41 | 0.41 | 酒店费用 | 经营性往来 |
| 深圳市京基房地产股份有限公司 | 控股股东之子公司 | 其他应收款 | 182.41 | 182.41 | 押金保证金 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 275.65 | 14.27 | 15.13 | 274.79 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市前湾电力发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.60 | 0.02 | 192.62 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市京基智农贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,692.92 | 8,010.00 | 15,074.28 | 4,628.64 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 广东京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 362,357.73 | 532,198.32 | 543,601.50 | 350,954.55 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 满旺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 770.35 | 16.92 | 787.27 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 惠州京基智农畜牧有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,606.77 | 32.13 | 1,638.90 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 高州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,751.20 | 1,676.00 | 75.20 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 贺州市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.28 | 1,018.31 | 1,031.59 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 文昌市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.54 | 707.89 | 709.43 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 台山市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.45 | 4,839.45 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 阳江市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.18 | 4,308.18 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 云浮市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,014.22 | 2,014.22 | 往来 | 非经营性往来 |
| 阳春市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236.09 | 236.09 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 肇庆市京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,368.08 | 1,368.08 | 2,736.16 | 0.00 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 德庆县京基智农时代有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.73 | 65.73 | 往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市京基智农研究中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.04 | 6.00 | 3.50 | 4.54 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市京基智农智慧园区运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,112.97 | 20,328.30 | 20,300.00 | 2,141.27 | 往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市京基智农酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,583.08 | 2,635.17 | 947.90 | 往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 391,581.95 | 569,020.25 | 586,026.61 | 374,575.59 | ||||||
| 总计 | 391,857.60 | 569,034.52 | 586,041.74 | 374,850.38 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。