神州数码集团股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、 股票代码：000034；股票简称：神州数码
2、 债券代码：127100；债券简称：神码转债
3、 转股价格：32.07元/股
4、 转股期限：2024年6月27日至2029年12月20日；因触发有条件赎回条款，截至2025年3月27日收市，“神码转债”已停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:
一、 可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日
起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。
因公司实施2023年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。
二、 神码转债转股及公司股份变动情况
根据《募集说明书》的有关约定，神码转债的转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日。
2025年2月10日至2025年2月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），“神码转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”，即2025年3月27日为“神码转债”最后转股日。
2025年第一季度，神码转债因转股减少13,365,686张，金额减少1,336,568,600元，转股数量为41,674,169股。截至2025年3月31日，神码转债剩余数量为22,688张，剩余金额为人民币2,268,800元。
2025年第一季度股本变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次变动增减 | 本次变动后 （2025年3月31日） | ||||
| 数量（股） | 比例（%） | 本次转股增加数量（股） | 其他原因变动数量（股） | 小计（股） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 116,892,632 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 116,892,632 | 16.43 |
| 高管锁定股 | 116,889,034 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 116,889,034 | 16.43 |
| 首发前限售股 | 3,598 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3,598 | 0.00 |
| 二、无限售条件股份 | 552,693,874 | 82.54 | 41,674,169 | 0 | 41,674,169 | 594,368,043 | 83.57 |
| 三、总股本 | 669,586,506 | 100.00 | 41,674,169 | 0 | 41,674,169 | 711,260,675 | 100.00 |
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年12月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
四、 备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年四月二日