☆财务分析☆ ◇603999 读者传媒 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6225.70｜ 9816.84｜ 8597.57｜ 8505.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.16｜ 5.14｜ 4.62｜ 4.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.58｜ 14.28｜ 1.08｜ 14.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.47｜ 21.21｜ 22.74｜ 18.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.12%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.03%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 256025.11｜ 251086.67｜ 244815.45｜ 231048.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54977.27｜ 53263.30｜ 55664.91｜ 42352.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44714.71｜ 43010.68｜ 46028.48｜ 32432.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 116202.54｜ 104367.36｜ 93486.54｜ 93810.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12241.02｜ 13801.68｜ 15608.29｜ 11869.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 996.75｜ 1532.44｜ 2971.76｜ 1704.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.47｜ 21.21｜ 22.74｜ 18.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.53｜ 78.79｜ 77.26｜ 81.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.88｜ 3.89｜ 3.55｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.41｜ 3.40｜ 3.00｜ 3.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 109596.41｜ 116941.79｜ 104968.45｜ 92782.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15148.65｜ 19496.57｜ 9816.84｜ 15073.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7060.66｜ -24951.24｜ 19466.86｜ -32577.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 113.39｜ 90.33｜ 81.28｜ 75.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 243.32｜ 198.60｜ 114.18｜ 177.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 113.41｜ -254.17｜ 226.42｜ -383.01｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3984.97｜ -42420.38｜ 14573.60｜ -44856.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4103.76｜ -2027.89｜ -4925.20｜ -2792.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 96653.09｜ 129461.53｜ 129146.73｜ 122222.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72410.32｜ 106200.23｜ 108646.50｜ 101716.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12349.92｜ 12067.36｜ 10699.30｜ 11524.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2097.24｜ -2106.42｜ -1751.29｜ -1785.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8304.15｜ 7628.67｜ 8440.71｜ 8267.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1105.09｜ 703.50｜ 1365.27｜ 1546.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -87.28｜ -87.46｜ 231.82｜ -92.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8216.88｜ 7541.21｜ 8672.54｜ 8174.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2062.83｜ -1974.05｜ 29.66｜ -102.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6154.05｜ 9515.25｜ 8642.88｜ 8276.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.08｜ 17.97｜ 15.87｜ 16.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.14｜ 5.03｜ 4.61｜ 4.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0670｜ 0.0160｜ 0.1100｜ 0.1240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0410｜ 0.0098｜ 0.1000｜ 0.1044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4803｜ 3.4626｜ 3.4463｜ 3.4634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9300｜ 0.4700｜ 3.1600｜ 3.6230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4190｜ 0.4190｜ 0.4190｜ 0.4256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8369｜ 1.8192｜ 1.8029｜ 1.8303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41513.2047｜20591.1817｜96653.0922｜77315.7827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3340.6535｜ 792.1810｜ 8304.1537｜ 8097.4867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 518.3280｜ -32.7883｜ 1105.0917｜ 639.3698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3860.4683｜ 937.1885｜ 6225.7029｜ 7170.1310｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0590｜ 0.0150｜ 0.1700｜ 0.1210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0420｜ 0.0117｜ 0.1100｜ 0.1062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3984｜ 3.4060｜ 3.3900｜ 3.3115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7400｜ 0.4400｜ 5.1400｜ 3.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4256｜ 0.4256｜ 0.4256｜ 0.4256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7653｜ 1.7729｜ 1.7578｜ 1.7204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜54429.1842｜25160.3823｜129461.527｜88635.0382｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4140.6749｜ 1031.7635｜ 7628.6690｜ 6988.2158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 448.0996｜ -19.3517｜ 703.5028｜ 332.7447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3426.4591｜ 869.6124｜ 9816.8423｜ 6974.3615｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.48｜ 3.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.42｜ 0.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.84｜ 1.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 0.92｜ 4.09｜ 3.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.09｜ 1.25｜ 7.42｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.38｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.73｜ -18.16｜ -25.34｜ -12.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -19.32｜ -23.22｜ 8.85｜ 15.87｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25160.38｜ 26.03｜ 869.61｜ 13.97｜
｜二季度｜ 29268.80｜ 30.28｜ 2556.85｜ 41.07｜
｜三季度｜ 22886.60｜ 23.68｜ 3743.67｜ 60.13｜
｜四季度｜ 19337.31｜ 20.01｜ -944.43｜ -15.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22109.79｜ 17.08｜ 760.49｜ 7.75｜
｜二季度｜ 30061.76｜ 23.22｜ 2621.32｜ 26.70｜
｜三季度｜ 36463.49｜ 28.17｜ 3592.55｜ 36.60｜
｜四季度｜ 40826.49｜ 31.54｜ 2842.48｜ 28.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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