☆财务分析☆ ◇603898 好莱客 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8052.10｜ 21723.87｜ 43106.34｜ 6530.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.67｜ 7.12｜ 15.12｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -62.93｜ -49.60｜ 560.07｜ -76.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 34.27｜ 31.94｜ 30.54｜ 48.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 475859.48｜ 455326.64｜ 438136.78｜ 546307.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163089.13｜ 145452.44｜ 133820.43｜ 265572.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 152326.44｜ 64138.04｜ 53470.09｜ 190407.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48755.64｜ 48067.91｜ 24974.81｜ 53063.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19369.47｜ 16700.12｜ 14622.41｜ 18839.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1370.13｜ 1180.47｜ 40517.40｜ 2915.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.27｜ 31.94｜ 30.54｜ 48.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.73｜ 68.06｜ 69.46｜ 51.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.51｜ 3.44｜ 3.55｜ 1.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 3.02｜ 3.05｜ 0.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 253068.83｜ 263479.75｜ 328793.24｜ 350117.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39280.34｜ 46335.02｜ 34257.50｜ 29610.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 768.41｜ 23023.04｜ -21835.64｜ -14655.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 132.53｜ 116.34｜ 116.46｜ 103.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 487.83｜ 213.29｜ 79.47｜ 453.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.54｜ 105.98｜ -50.66｜ -224.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -28817.78｜ -6071.61｜ -44126.80｜ -65112.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9699.34｜ -17242.62｜ -11971.43｜ 20848.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 190955.57｜ 226483.29｜ 282316.61｜ 337096.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 127163.24｜ 147071.93｜ 183071.47｜ 222690.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15303.19｜ 15365.72｜ 16156.77｜ 18511.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3326.27｜ 3379.80｜ 3504.65｜ 3915.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6410.91｜ 22885.29｜ 51709.41｜ -801.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1876.44｜ 2298.38｜ 21052.18｜ 490.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 341.92｜ -222.83｜ -995.56｜ 359.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6752.83｜ 22662.46｜ 50713.86｜ -441.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1298.66｜ 938.59｜ 5306.92｜ -614.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8051.49｜ 21723.87｜ 45406.94｜ 173.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.41｜ 35.06｜ 35.15｜ 33.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.58｜ 7.01｜ 14.16｜ 2.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0100｜ 0.2600｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0400｜ -0.0164｜ 0.1700｜ 0.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7513｜ 9.7473｜ 9.7289｜ 9.7791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7800｜ 0.0700｜ 2.6700｜ 2.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3498｜ 2.3359｜ 2.3231｜ 2.3408｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0948｜ 6.1008｜ 6.0937｜ 6.1273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83019.9573｜39072.7602｜190955.568｜144407.905｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2147.5316｜ 311.9338｜ 6410.9088｜ 8398.1179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 921.0329｜ 468.7271｜ 1876.4357｜ 1551.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2462.4522｜ 220.0694｜ 8052.1031｜ 9096.5998｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.0400｜ 0.7000｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0160｜ 0.5100｜ 0.4226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.6129｜ 9.7039｜ 9.6385｜ 9.3387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 0.4100｜ 7.1200｜ 5.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3186｜ 2.2969｜ 2.2689｜ 2.6163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.9792｜ 6.0857｜ 6.0451｜ 5.9195｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜92337.3108｜40293.5176｜226483.292｜162693.722｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4292.5677｜ 996.0584｜22885.2894｜20179.7220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1030.5569｜ 554.4772｜ 2298.3783｜ 1767.7532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4486.5971｜ 1264.9807｜21723.8675｜17815.8640｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.75｜ 9.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.35｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.09｜ 6.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.89｜ 0.94｜ 4.51｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.51｜ 1.88｜ 10.59｜ 7.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.41｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.09｜ -3.03｜ -15.69｜ -11.24｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.97｜ -68.68｜ -71.99｜ -58.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40293.52｜ 21.10｜ 1264.98｜ 15.71｜
｜二季度｜ 52043.79｜ 27.25｜ 3221.62｜ 40.01｜
｜三季度｜ 52070.59｜ 27.27｜ 4610.00｜ 57.25｜
｜四季度｜ 46547.66｜ 24.38｜ -1044.50｜ -12.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34776.30｜ 15.35｜ 1200.78｜ 5.53｜
｜二季度｜ 62477.35｜ 27.59｜ 7247.77｜ 33.36｜
｜三季度｜ 65440.08｜ 28.89｜ 9367.31｜ 43.12｜
｜四季度｜ 63789.57｜ 28.17｜ 3908.00｜ 17.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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