☆财务分析☆ ◇603626 科森科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -47683.01｜ -28141.31｜ 8677.86｜ 36902.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.81｜ -9.52｜ 2.86｜ 16.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -69.44｜ -424.29｜ -76.48｜ 874.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.41｜ 46.53｜ 45.53｜ 50.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 555480.71｜ 528291.77｜ 569905.08｜ 603168.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 330035.08｜ 245804.86｜ 259468.28｜ 303768.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267524.96｜ 142773.04｜ 194344.57｜ 211457.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38571.02｜ 39727.27｜ 41560.74｜ 41923.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 127412.59｜ 106505.05｜ 146738.07｜ 193087.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 779.98｜ 1249.17｜ 377.98｜ 698.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.41｜ 46.53｜ 45.53｜ 50.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.59｜ 53.47｜ 54.47｜ 49.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.33｜ 1.17｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 1.04｜ 0.97｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 298349.21｜ 297850.97｜ 413760.71｜ 389252.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10968.37｜ 61821.76｜ 76418.52｜ 32177.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4507.61｜ -1804.06｜ -373.25｜ 13280.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.21｜ 114.71｜ 120.85｜ 93.86｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -23.00｜ -219.68｜ 880.61｜ 87.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 9.45｜ 6.41｜ -4.30｜ 35.99｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26945.72｜ -46642.11｜ -44249.63｜ -33614.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9024.91｜ -17672.50｜ -34159.73｜ 15330.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 338226.28｜ 259657.04｜ 342366.11｜ 414703.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 320170.66｜ 227046.67｜ 292451.06｜ 338859.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27612.83｜ 28061.87｜ 21286.93｜ 24240.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1218.67｜ 2504.23｜ -3717.92｜ 9950.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -43547.96｜ -27810.37｜ 10731.36｜ 35230.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 390.10｜ -53.88｜ 1431.30｜ 24065.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -8473.93｜ -642.53｜ 17.07｜ 111.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -52021.89｜ -28452.90｜ 10748.43｜ 35341.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4338.88｜ -311.59｜ 2070.57｜ -1613.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -47683.01｜ -28141.31｜ 8677.86｜ 36955.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.34｜ 12.56｜ 14.58｜ 18.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -21.15｜ -9.96｜ 2.80｜ 12.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1908｜ -0.1700｜ -0.8600｜ -0.4234｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2881｜ -0.1704｜ -0.7600｜ -0.4439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8649｜ 3.8930｜ 4.0630｜ 4.5044｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.7800｜ -4.2300｜ -18.8100｜ -8.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4246｜ -0.4033｜ -0.2350｜ 0.2027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158218.095｜69104.8481｜338226.276｜262194.526｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 5｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10430.841｜-10061.614｜-43547.956｜-25196.862｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 72.6123｜ 13.6951｜ 390.0959｜ 148.6867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10521.437｜-9338.5352｜-47683.007｜-23397.018｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 9｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2904｜ -0.1300｜ -0.5060｜ -0.2877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3094｜ -0.1428｜ -0.5166｜ -0.3123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6338｜ 4.9220｜ 5.0910｜ 5.3103｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.8800｜ -2.5500｜ -9.5200｜ -5.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜ 3.1525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3348｜ 0.6256｜ 0.7535｜ 0.9721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜174115.073｜76435.8427｜259657.035｜191240.778｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17329.649｜-6862.2346｜-27810.366｜-16333.008｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 125.5047｜ 3.0675｜ -53.8824｜ 52.4728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16065.129｜-7099.0258｜-28141.308｜-16012.957｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 3｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.19｜ -0.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.86｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.15｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.42｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.95｜ 1.31｜ 7.53｜ 5.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.29｜ 0.57｜ 2.89｜ 2.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.13｜ 0.62｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.13｜ -9.59｜ 30.26｜ 37.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 39.81｜ -46.62｜ -56.59｜ -54.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 76435.84｜ 22.60｜ -7099.03｜ 14.89｜
｜二季度｜ 97679.23｜ 28.88｜ -8966.10｜ 18.80｜
｜三季度｜ 88079.45｜ 26.04｜ -7331.89｜ 15.38｜
｜四季度｜ 76031.75｜ 22.48｜ -24285.99｜ 50.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52307.67｜ 20.14｜ -8366.40｜ 29.73｜
｜二季度｜ 76075.42｜ 29.30｜ 1445.50｜ -5.14｜
｜三季度｜ 62857.68｜ 24.21｜ -9092.06｜ 32.31｜
｜四季度｜ 68416.26｜ 26.35｜ -12128.35｜ 43.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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