☆财务分析☆ ◇603595 东尼电子 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1151.79｜ -60721.83｜ 10804.93｜ 3341.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.74｜ -34.42｜ 6.35｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 101.90｜ -868.95｜ 223.36｜ -30.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.58｜ 66.24｜ 53.09｜ 51.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 508778.79｜ 530149.63｜ 428830.38｜ 327161.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 333632.12｜ 351189.36｜ 227650.03｜ 167257.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267495.56｜ 248653.94｜ 124153.72｜ 118460.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16380.00｜ 17831.25｜ 10665.19｜ 35853.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56349.98｜ 74246.46｜ 72192.47｜ 61302.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2625.88｜ 2706.71｜ 740.62｜ 909.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.58｜ 66.24｜ 53.09｜ 51.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.42｜ 33.76｜ 46.91｜ 48.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.54｜ 0.69｜ 1.36｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.30｜ 0.44｜ 0.79｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 248226.97｜ 162464.77｜ 169104.59｜ 130322.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 88745.31｜ -33953.88｜ -16643.50｜ 2786.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1043.13｜ 6744.39｜ -24934.51｜ 24882.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.32｜ 88.47｜ 89.54｜ 97.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 7704.97｜ 55.92｜ -210.76｜ 83.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -90.57｜ -11.11｜ -315.76｜ 744.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25511.57｜ -88388.72｜ -74341.82｜ -59493.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -65870.17｜ 129187.95｜ 63883.58｜ 82148.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 198075.27｜ 183639.10｜ 188858.99｜ 133901.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 154187.25｜ 160253.66｜ 151708.51｜ 108516.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10352.45｜ 9307.32｜ 8631.61｜ 6397.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9690.84｜ 12665.10｜ 4569.70｜ 5111.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -14623.99｜ -98130.58｜ 10137.49｜ 2711.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 5.52｜ 20.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 6250.02｜ 56.76｜ -100.26｜ -2.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8373.97｜ -98073.81｜ 10037.23｜ 2709.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -4560.37｜ -14884.74｜ -530.96｜ -632.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3813.60｜ -83189.08｜ 10568.19｜ 3341.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.16｜ 12.73｜ 19.67｜ 18.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.74｜ -39.11｜ 5.66｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.1800｜ 0.0500｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1137｜ -0.2300｜ 0.0252｜ -0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6505｜ 6.5361｜ 6.7752｜ 6.7283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9400｜ -2.6700｜ 0.6900｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.8140｜ 6.8140｜ 6.8140｜ 6.8140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4649｜ -1.5793｜ -1.3402｜ -1.3871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜145738.313｜83913.6927｜42835.9692｜198075.271｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7459.8323｜-8732.8426｜ 142.1910｜-14623.994｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1460.5087｜-4121.2061｜ 1088.6656｜ 1151.7925｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1800｜ -0.2900｜ 0.0600｜ -2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4179｜ -0.4800｜ -0.1232｜ -2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4955｜ 6.3924｜ 6.7341｜ 6.6788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ -4.3800｜ 0.8300｜ -34.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.8140｜ 6.8140｜ 6.8140｜ 6.8140｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5976｜ -1.7006｜ -1.3590｜ -1.4143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜143583.776｜83272.1083｜40936.6869｜183639.104｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16520.529｜-17034.630｜-1819.6260｜-98130.575｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4260.6664｜-6655.4930｜ 1286.7632｜-60721.833｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.2500｜ -0.5500｜ -0.3300｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.3105｜ -0.5800｜ -0.3311｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1347｜ 8.4625｜ 7.7726｜ 8.2065｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.4300｜ -6.6600｜ -4.1200｜ 6.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.9081｜ 6.5297｜ 5.5753｜ 5.5575｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0525｜ 0.6537｜ 0.9182｜ 1.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜135906.795｜77714.7843｜33480.0790｜188858.992｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-48027.409｜-17566.467｜-9103.7468｜10137.4884｜
｜ ｜ 8｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 5.5223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-29068.244｜-12687.163｜-7592.2538｜10804.9292｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.65｜ 6.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.81｜ 6.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.46｜ -1.39｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.68｜ 1.05｜ 0.55｜ 2.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.71｜ 1.76｜ 0.75｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.29｜ 0.17｜ 0.09｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.50｜ 0.77｜ 4.64｜ 7.86｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.85｜ 48.73｜ 107.81｜ 85.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40936.69｜ 20.67｜ 1286.76｜ 111.72｜
｜二季度｜ 42335.42｜ 21.37｜ -7942.26｜ -689.56｜
｜三季度｜ 60311.67｜ 30.45｜ 2394.83｜ 207.92｜
｜四季度｜ 54491.50｜ 27.51｜ 5412.46｜ 469.92｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33480.08｜ 18.23｜ -7592.25｜ 12.50｜
｜二季度｜ 44234.71｜ 24.09｜ -5094.91｜ 8.39｜
｜三季度｜ 58192.01｜ 31.69｜ -16381.08｜ 26.98｜
｜四季度｜ 47732.31｜ 25.99｜ -31653.59｜ 52.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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