☆财务分析☆ ◇603396 金辰股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6370.30｜ 8991.83｜ 6448.60｜ 6081.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.61｜ 6.03｜ 4.52｜ 5.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -29.15｜ 38.78｜ 6.04｜ -26.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.73｜ 71.82｜ 61.08｜ 51.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 562687.86｜ 559630.64｜ 383519.22｜ 295515.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 302352.48｜ 401928.33｜ 234242.28｜ 150792.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 288259.80｜ 389397.22｜ 230147.00｜ 149199.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 98904.34｜ 43061.15｜ 38697.73｜ 42644.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 94738.57｜ 113843.65｜ 116081.63｜ 73747.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1039.47｜ 1351.18｜ 1855.11｜ 1305.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.73｜ 71.82｜ 61.08｜ 51.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.27｜ 28.18｜ 38.92｜ 48.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.69｜ 1.26｜ 1.45｜ 1.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.85｜ 0.46｜ 0.79｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 201661.11｜ 241437.71｜ 127544.96｜ 108007.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6737.99｜ 3589.97｜ -12793.95｜ -8276.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 60228.17｜ 978.59｜ -6416.72｜ 16211.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 79.71｜ 107.26｜ 65.35｜ 67.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -105.77｜ 39.92｜ -197.46｜ -136.10｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 945.45｜ 10.88｜ -99.03｜ 266.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29881.80｜ -17997.70｜ 7580.06｜ -18497.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 95451.07｜ 15323.26｜ -1756.64｜ 43130.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 252978.14｜ 225087.88｜ 195169.62｜ 160975.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 185356.31｜ 158076.04｜ 136062.44｜ 112423.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 18792.81｜ 15328.16｜ 12438.46｜ 10547.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1291.54｜ 31.29｜ -2143.02｜ 1423.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13644.25｜ 11610.14｜ 9211.83｜ 10372.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2.00｜ 745.08｜ 935.69｜ 162.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1258.41｜ 480.94｜ 561.26｜ 187.92｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12385.84｜ 12091.08｜ 9773.09｜ 10560.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3913.59｜ 1572.02｜ 1540.96｜ 2780.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8472.24｜ 10519.06｜ 8232.13｜ 7780.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.73｜ 29.77｜ 30.29｜ 30.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.49｜ 5.88｜ 4.43｜ 4.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1700｜ 0.4700｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2800｜ 0.1493｜ 0.4800｜ 0.4850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.5938｜ 18.6268｜ 18.4480｜ 18.4658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4900｜ 0.9100｜ 2.6100｜ 2.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.5610｜ 12.5610｜ 12.5610｜ 12.5797｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.3375｜ 4.3798｜ 4.2102｜ 4.2836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132316.915｜68684.9330｜252978.138｜189913.666｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 2｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6178.6415｜ 3220.7667｜13644.2496｜11419.6511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -145.9247｜ 173.8344｜ 1.9997｜ 60.1930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3840.2625｜ 2348.2273｜ 6370.3019｜ 6826.9355｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2400｜ 0.7700｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3700｜ 0.2025｜ 0.5900｜ 0.5152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.3220｜ 18.3531｜ 13.1748｜ 13.0686｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1900｜ 1.4400｜ 6.0300｜ 5.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.5797｜ 12.5823｜ 6.7765｜ 6.8726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1652｜ 4.2196｜ 4.7654｜ 4.6629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜124083.296｜65200.9021｜225087.879｜172785.497｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8457.2259｜ 4604.6107｜11610.1373｜ 9784.7615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 216.2893｜ 104.0407｜ 745.0818｜ 587.5912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5185.2404｜ 3171.5418｜ 8991.8348｜ 7461.0482｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.59｜ 18.45｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.56｜ 12.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.34｜ 4.21｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.26｜ 0.71｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.40｜ 0.82｜ 2.43｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.45｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.64｜ 5.34｜ 12.39｜ 9.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -26.94｜ -30.05｜ 17.52｜ 16.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 65200.90｜ 25.77｜ 3171.54｜ 49.79｜
｜二季度｜ 58882.39｜ 23.28｜ 2013.70｜ 31.61｜
｜三季度｜ 65830.37｜ 26.02｜ 1641.70｜ 25.77｜
｜四季度｜ 63064.47｜ 24.93｜ -456.63｜ -7.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51560.96｜ 22.91｜ 2608.67｜ 29.01｜
｜二季度｜ 62893.36｜ 27.94｜ 2377.33｜ 26.44｜
｜三季度｜ 58331.18｜ 25.91｜ 2475.04｜ 27.53｜
｜四季度｜ 52302.38｜ 23.24｜ 1530.79｜ 17.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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