☆财务分析☆ ◇603131 上海沪工 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1255.60｜ -5424.56｜ -12656.55｜ 14425.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.03｜ -4.38｜ -9.51｜ 10.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 123.15｜ 57.14｜ -187.65｜ 18.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.87｜ 44.11｜ 45.47｜ 41.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.31%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 222905.20｜ 216923.69｜ 232047.92｜ 242157.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 100008.99｜ 95675.71｜ 105510.11｜ 101661.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 55160.01｜ 51441.53｜ 60580.59｜ 57093.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 54826.71｜ 60338.96｜ 45899.50｜ 38282.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 32489.34｜ 39439.91｜ 39824.69｜ 44554.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 378.84｜ 525.88｜ 641.27｜ 513.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.87｜ 44.11｜ 45.47｜ 41.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.13｜ 55.89｜ 54.53｜ 58.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.20｜ 3.25｜ 2.79｜ 2.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.66｜ 2.41｜ 2.21｜ 2.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 106183.17｜ 98892.64｜ 87950.09｜ 113056.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18890.65｜ 10911.61｜ 10209.41｜ 583.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -14772.36｜ 22328.44｜ 1384.58｜ -22753.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.39｜ 93.92｜ 88.70｜ 86.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1504.52｜ -201.15｜ -80.66｜ 4.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1176.52｜ -411.62｜ -10.94｜ -157.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37511.33｜ 24203.33｜ -12885.23｜ -11477.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 3027.80｜ -13006.31｜ 3530.44｜ -11391.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 107917.37｜ 105297.00｜ 99151.52｜ 131144.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 88740.83｜ 82205.10｜ 76568.76｜ 97287.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5388.32｜ 5963.67｜ 7171.49｜ 6268.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 200.80｜ 962.38｜ 1754.09｜ 1869.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1462.64｜ -5234.04｜ -12016.29｜ 15658.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 322.42｜ 1576.05｜ 2022.28｜ 1048.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 344.01｜ 296.77｜ 96.18｜ 611.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1806.65｜ -4937.27｜ -11920.11｜ 16270.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 224.20｜ 436.07｜ 1332.81｜ 1709.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1582.45｜ -5373.33｜ -13252.92｜ 14561.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.77｜ 21.93｜ 22.78｜ 25.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.03｜ -4.48｜ -10.00｜ 10.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0300｜ 0.0400｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0100｜ 0.0174｜ -0.0100｜ 0.1182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7952｜ 3.8172｜ 3.7886｜ 3.8964｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 0.6900｜ 1.0300｜ 3.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5488｜ 1.5488｜ 1.5489｜ 1.5489｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9820｜ 1.0055｜ 0.9789｜ 1.1146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43075.1341｜20770.8831｜107917.375｜73374.0945｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1451.8892｜ 970.4536｜ 1462.6423｜ 5051.9988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -666.4614｜ -44.0768｜ 322.4154｜ 50.9484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 479.0150｜ 843.5398｜ 1255.5962｜ 4699.4772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0600｜ -0.1700｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0537｜ -0.2300｜ 0.0928｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8716｜ 3.8057｜ 3.7454｜ 4.0624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1900｜ 1.5300｜ -4.3800｜ 3.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5490｜ 1.5491｜ 1.5491｜ 1.5572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0902｜ 1.0256｜ 0.9668｜ 1.2940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48568.7797｜22122.3250｜105296.998｜66968.4356｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4186.6384｜ 1868.1944｜-5234.0402｜ 4527.1299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.6621｜ 16.5394｜ 1576.0518｜ 1284.6491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3923.1265｜ 1869.5241｜-5424.5565｜ 4414.2997｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.80｜ 3.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.98｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.20｜ 0.57｜ 2.87｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.41｜ 0.65｜ 3.00｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.49｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -11.31｜ -6.11｜ 2.49｜ 9.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -65.32｜ -48.05｜ 127.94｜ 11.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22122.32｜ 20.50｜ 1869.52｜ 148.90｜
｜二季度｜ 26446.45｜ 24.51｜ 2053.60｜ 163.56｜
｜三季度｜ 24805.31｜ 22.99｜ 776.35｜ 61.83｜
｜四季度｜ 34543.28｜ 32.01｜ -3443.88｜ -274.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20319.36｜ 19.30｜ 696.85｜ -12.85｜
｜二季度｜ 20963.54｜ 19.91｜ 2296.63｜ -42.34｜
｜三季度｜ 25685.54｜ 24.39｜ 1420.82｜ -26.19｜
｜四季度｜ 38328.56｜ 36.40｜ -9838.86｜ 181.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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