☆财务分析☆ ◇601212 白银有色 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8079.17｜ 10798.44｜ 3330.92｜ 3410.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.53｜ 0.55｜ 0.23｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -25.18｜ 224.19｜ -2.32｜ 34.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.61｜ 63.43｜ 61.92｜ 63.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：27.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5059366.00｜4787534.50｜4654421.04｜4553050.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3218150.86｜3036639.03｜2882020.95｜2886464.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2449506.57｜2288689.75｜2192478.09｜1998968.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 915064.52｜ 506724.98｜ 444409.33｜ 507639.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 127292.13｜ 155693.97｜ 103799.34｜ 87123.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 45467.64｜ 44111.92｜ 58858.34｜ 63121.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.61｜ 63.43｜ 61.92｜ 63.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.39｜ 36.57｜ 38.08｜ 36.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.18｜ 1.19｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.54｜ 0.32｜ 0.28｜ 0.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜9299167.03｜9859937.65｜9703804.94｜8000019.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 435979.79｜ 247876.71｜ 168786.57｜ 148142.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 420335.81｜ 74411.41｜ -56566.67｜ 143299.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.15｜ 113.37｜ 110.48｜ 110.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 5396.34｜ 2295.49｜ 5067.27｜ 4344.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5202.71｜ 689.09｜ -1698.23｜ 4202.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 241700.43｜-130403.76｜ 51671.96｜ 114084.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-258025.93｜ -42530.81｜-299768.63｜-100867.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8678746.99｜8697115.03｜8783534.81｜7227998.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8191438.67｜8329459.41｜8348252.16｜6913708.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 108676.42｜ 101579.78｜ 102473.47｜ 100797.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 65555.95｜ 67445.78｜ 101615.64｜ 69356.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 156246.48｜ 138321.15｜ 110191.10｜ 107797.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -15327.25｜ -19980.80｜ -6191.40｜ 52906.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -13513.21｜ -8624.20｜ -2195.01｜ -1420.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 142733.28｜ 129696.95｜ 107996.09｜ 106376.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 61737.90｜ 60492.07｜ 52423.54｜ 65915.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 80995.38｜ 69204.88｜ 55572.55｜ 42048.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.62｜ 4.23｜ 4.96｜ 4.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.52｜ 0.73｜ 0.22｜ 0.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0290｜ -0.0060｜ 0.0110｜ -0.0420｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0020｜ -0.0092｜ 0.0200｜ -0.0454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0852｜ 2.0286｜ 2.0982｜ 2.0474｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.3900｜ -0.2900｜ 0.5300｜ -2.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5072｜ 0.5069｜ 0.5072｜ 0.5047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7200｜ 0.7433｜ 0.7493｜ 0.7091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4455899.43｜1809507.63｜8678746.99｜6904631.85｜
｜ ｜ 97｜ 95｜ 34｜ 98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76488.3339｜25758.9908｜156246.480｜75213.6808｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3307.6746｜-11591.899｜-15327.245｜-18818.254｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21711.399｜-4408.1788｜ 8079.1740｜-31096.074｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0020｜ -0.0114｜ 0.0140｜ -0.0070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0020｜ -0.0136｜ 0.0227｜ -0.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0543｜ 2.0149｜ 2.0043｜ 2.0466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0800｜ -0.5600｜ 0.5500｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5047｜ 0.5072｜ 0.5072｜ 0.5072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7561｜ 0.7431｜ 0.7418｜ 0.7363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5259606.18｜2219719.96｜8697115.03｜6956307.16｜
｜ ｜ 11｜ 72｜ 04｜ 81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜70366.4959｜15128.2449｜138321.153｜93878.8965｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-10637.061｜ -754.9655｜-19980.800｜-7583.6533｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1233.7276｜-8447.2058｜10798.4366｜-5128.5494｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.09｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.51｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.72｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.64｜ 1.06｜ 5.30｜ 3.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 29.49｜ 13.22｜ 61.34｜ 39.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.88｜ 0.35｜ 1.76｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.28｜ -18.48｜ -0.21｜ -0.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 8.70｜ 70.27｜ 12.96｜ -19.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2219719.97｜ 25.58｜ -8447.21｜ -104.56｜
｜二季度｜ 3039886.21｜ 35.03｜ 9680.93｜ 119.83｜
｜三季度｜ 1645025.68｜ 18.95｜ -32329.80｜ -400.16｜
｜四季度｜ 1774115.13｜ 20.44｜ 39175.25｜ 484.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2100720.19｜ 24.15｜ -6828.76｜ -63.24｜
｜二季度｜ 2633949.88｜ 30.29｜ -506.23｜ -4.69｜
｜三季度｜ 2221637.09｜ 25.54｜ 2206.44｜ 20.43｜
｜四季度｜ 1740807.86｜ 20.02｜ 15926.99｜ 147.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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