☆财务分析☆ ◇601101 昊华能源 更新日期：2025-10-28◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 103657.04｜ 103997.38｜ 134359.74｜ 201445.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.96｜ 9.62｜ 13.36｜ 23.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.33｜ -22.60｜ -33.30｜ 4105.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.21｜ 51.36｜ 53.96｜ 51.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.06%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-115.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2845597.70｜2991733.12｜2980490.83｜2857924.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1343279.88｜1536521.44｜1608143.82｜1467255.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 453114.08｜ 647532.76｜ 377753.83｜ 503170.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 416357.86｜ 521094.17｜ 545783.80｜ 402716.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9496.56｜ 3278.57｜ 6808.34｜ 29110.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9241.91｜ 71442.45｜ 62784.51｜ 71389.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.21｜ 51.36｜ 53.96｜ 51.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.79｜ 48.64｜ 46.04｜ 48.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.06｜ 0.95｜ 1.67｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.99｜ 0.92｜ 1.64｜ 1.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 996712.13｜ 995438.31｜1063129.08｜ 924636.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 340102.49｜ 365513.12｜ 420700.20｜ 427908.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-105875.57｜ -18470.73｜ 111863.24｜ 252779.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.08｜ 117.98｜ 114.48｜ 110.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 328.10｜ 351.46｜ 313.11｜ 212.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -102.14｜ -17.76｜ 83.26｜ 125.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-107472.30｜-227174.25｜-174604.01｜ -20076.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-338502.12｜-156818.34｜-134272.15｜-155041.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 913769.69｜ 843702.54｜ 928675.36｜ 836894.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 503976.90｜ 399481.25｜ 420619.90｜ 296958.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 76852.70｜ 69697.95｜ 55838.34｜ 49454.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 26268.37｜ 35666.29｜ 33238.94｜ 41282.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 207412.79｜ 226264.97｜ 288227.24｜ 365567.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -105.57｜ 11.04｜ -36244.77｜ 4129.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5286.83｜ -8279.88｜ -6197.11｜ -9241.58｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 202125.96｜ 217985.08｜ 282030.14｜ 356325.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 44463.82｜ 46851.37｜ 64407.52｜ 65439.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 157662.14｜ 171133.71｜ 217622.62｜ 290886.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.85｜ 52.65｜ 54.71｜ 64.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.66｜ 9.32｜ 12.85｜ 20.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.3100｜ 0.1900｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3840｜ 0.3100｜ 0.1878｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3899｜ 8.2734｜ 8.5736｜ 8.3080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6100｜ 3.7500｜ 2.2800｜ 8.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1411｜ 2.1411｜ 2.1411｜ 2.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8538｜ 3.7803｜ 4.1192｜ 3.9271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜630668.616｜439501.217｜253638.689｜913769.692｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜87880.1839｜67590.5950｜45608.7675｜207412.788｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7825.4791｜ 7909.0617｜ 0.0000｜ -105.5664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜55407.3201｜44817.5943｜27654.3002｜103657.044｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7800｜ 0.6000｜ 0.3100｜ 0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7686｜ 0.6000｜ 0.3089｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.3705｜ 8.1410｜ 8.1556｜ 7.7524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6400｜ 7.3400｜ 3.9400｜ 9.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1411｜ 2.1411｜ 2.1411｜ 2.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9881｜ 3.8038｜ 3.8723｜ 3.5591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜684362.187｜473458.234｜241270.159｜843702.540｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜199612.654｜146229.534｜78067.5514｜226264.965｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -34.9412｜ -34.9412｜ 0.0000｜ 11.0361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜111928.704｜85891.3868｜45184.5573｜103997.382｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7000｜ 0.4900｜ 0.3000｜ 0.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6726｜ 0.4600｜ 0.2991｜ 1.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8239｜ 7.5587｜ 7.6499｜ 7.2638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.3000｜ 6.4900｜ 4.0000｜ 13.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1407｜ 2.1407｜ 2.1407｜ 2.1407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5389｜ 3.3295｜ 3.4761｜ 3.1776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜612017.770｜414813.883｜224261.865｜928675.364｜
｜ ｜ 7｜ 6｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜185924.096｜128714.046｜77639.2989｜288227.241｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -35.9954｜ -35.9954｜ 0.0000｜-36244.769｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜101074.550｜70822.0778｜42983.3300｜134359.737｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.39｜ 8.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.14｜ 2.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.85｜ 3.93｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 20.36｜ 14.16｜ 8.15｜ 30.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 70.50｜ 70.06｜ 18.01｜ 143.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.85｜ -7.17｜ 5.13｜ 8.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -55.97｜ -53.78｜ -41.58｜ -8.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 241270.16｜ 26.40｜ 45184.56｜ 43.59｜
｜二季度｜ 232188.07｜ 25.41｜ 40706.83｜ 39.27｜
｜三季度｜ 210903.95｜ 23.08｜ 26037.32｜ 25.12｜
｜四季度｜ 229407.51｜ 25.11｜ -8271.66｜ -7.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 224261.87｜ 26.58｜ 42983.33｜ 41.33｜
｜二季度｜ 190552.02｜ 22.59｜ 27838.75｜ 26.77｜
｜三季度｜ 197203.89｜ 23.37｜ 30252.47｜ 29.09｜
｜四季度｜ 231684.77｜ 27.46｜ 2922.83｜ 2.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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