☆财务分析☆ ◇600674 川投能源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 450772.57｜ 440013.68｜ 351526.57｜ 308739.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.10｜ 12.63｜ 10.80｜ 10.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.45｜ 25.17｜ 13.86｜ -2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.53｜ 36.05｜ 35.67｜ 33.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6504921.70｜6035334.54｜5471381.69｜4846728.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2116279.86｜2176040.04｜1951497.23｜1617789.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 562939.61｜ 901889.09｜ 793777.77｜ 782472.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 87352.80｜ 51471.99｜ 84189.78｜ 100588.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 80200.66｜ 74030.09｜ 65474.74｜ 33309.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10380.64｜ 14554.26｜ 62849.72｜ 2814.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.53｜ 36.05｜ 35.67｜ 33.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.47｜ 63.95｜ 64.33｜ 66.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.38｜ 0.56｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.37｜ 0.55｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 171333.86｜ 149328.81｜ 139314.49｜ 134471.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 87945.52｜ 59566.12｜ 61353.37｜ 54686.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 36155.94｜ -33512.51｜ -16512.66｜ 39943.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.49｜ 100.74｜ 98.08｜ 106.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 19.51｜ 13.54｜ 17.45｜ 17.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 8.02｜ -7.62｜ -4.70｜ 12.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 69115.56｜-163182.99｜-119671.52｜-251277.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-120905.14｜ 70104.36｜ 41805.49｜ 236534.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 160898.24｜ 148235.86｜ 142041.50｜ 126333.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 78555.00｜ 79491.58｜ 87346.95｜ 73387.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 20216.13｜ 21555.73｜ 19672.80｜ 20817.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 45604.83｜ 61474.35｜ 51642.88｜ 40368.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 470078.90｜ 454334.43｜ 359709.62｜ 318219.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 464272.10｜ 481260.65｜ 391458.49｜ 333475.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 105.01｜ 2156.86｜ 1720.68｜ -209.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 470183.91｜ 456491.29｜ 361430.30｜ 318010.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7165.53｜ 5750.45｜ 4199.12｜ 4420.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 463018.38｜ 450740.84｜ 357231.18｜ 313589.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 51.18｜ 46.37｜ 38.51｜ 41.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.70｜ 11.86｜ 10.39｜ 9.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8660｜ 0.5049｜ 0.3033｜ 0.9294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8635｜ 0.5037｜ 0.3029｜ 0.9207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1053｜ 8.7445｜ 8.9409｜ 8.6444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.5400｜ 5.7200｜ 3.4500｜ 11.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6887｜ 1.6887｜ 1.6887｜ 1.6887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1097｜ 3.7486｜ 3.9470｜ 3.6437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜114029.551｜71179.2844｜36397.8686｜160898.236｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜433941.150｜252158.822｜153237.219｜470078.896｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 6｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜431299.867｜255073.218｜147588.993｜464272.096｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜422130.627｜246105.176｜147869.112｜450772.574｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 8｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9133｜ 0.4771｜ 0.2665｜ 0.9864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9070｜ 0.4746｜ 0.2656｜ 0.9676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6298｜ 8.1690｜ 8.3743｜ 8.0080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.8900｜ 5.7700｜ 3.2300｜ 12.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6640｜ 1.6640｜ 1.6640｜ 1.2270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8521｜ 3.4172｜ 3.6061｜ 3.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜108655.308｜60347.2050｜25783.6441｜148235.864｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜455842.399｜235090.548｜129536.566｜454334.431｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜450545.803｜241211.468｜132825.132｜481260.650｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜442192.530｜230219.356｜127292.783｜440013.676｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 8｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8612｜ 0.4703｜ 0.2547｜ 0.7957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8544｜ 0.4656｜ 0.2542｜ 0.7801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8699｜ 7.5206｜ 7.6902｜ 7.4507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4900｜ 5.9200｜ 3.3100｜ 10.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0254｜ 1.0254｜ 1.0251｜ 1.0251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7630｜ 3.3075｜ 3.4920｜ 3.2374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜102039.377｜54743.4395｜25052.6582｜142041.497｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜395492.910｜213586.893｜115547.599｜359709.618｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 9｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜405862.984｜229981.156｜125135.909｜391458.492｜
｜ ｜ 3｜ 5｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜384167.655｜209781.954｜113597.903｜351526.570｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 0｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.87｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.11｜ 8.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.69｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.11｜ 3.64｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.60｜ 3.93｜ 1.82｜ 10.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.50｜ 0.92｜ 0.43｜ 2.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.01｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.95｜ 17.95｜ 41.17｜ 8.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -4.80｜ 7.26｜ 18.30｜ 3.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25783.64｜ 16.02｜ 127292.78｜ 28.24｜
｜二季度｜ 34563.56｜ 21.48｜ 102926.57｜ 22.83｜
｜三季度｜ 48308.10｜ 30.02｜ 211973.17｜ 47.02｜
｜四季度｜ 52242.93｜ 32.47｜ 8580.04｜ 1.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25052.66｜ 16.90｜ 113597.90｜ 25.82｜
｜二季度｜ 29690.78｜ 20.03｜ 96184.05｜ 21.86｜
｜三季度｜ 47295.94｜ 31.91｜ 174385.70｜ 39.63｜
｜四季度｜ 46196.49｜ 31.16｜ 55846.02｜ 12.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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