☆财务分析☆ ◇600398 海澜之家 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 215860.26｜ 295196.24｜ 215527.60｜ 249125.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.47｜ 19.47｜ 13.89｜ 17.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -26.88｜ 36.96｜ -13.49｜ 39.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.29｜ 52.43｜ 55.66｜ 52.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-39.92%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3343102.05｜3371284.18｜3274866.78｜3150592.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1614410.27｜1767516.75｜1822656.51｜1641713.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1525600.17｜1676829.06｜1418550.54｜1264975.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 679379.50｜1190115.62｜1250545.80｜1276783.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 122531.51｜ 100512.36｜ 113073.41｜ 102267.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 53842.51｜ 39319.95｜ 48484.68｜ 56679.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.29｜ 52.43｜ 55.66｜ 52.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.71｜ 47.57｜ 44.34｜ 47.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.49｜ 1.73｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.82｜ 1.01｜ 1.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2294399.56｜2361326.30｜1965426.32｜2279969.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 231702.12｜ 523047.68｜ 313745.32｜ 436124.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-502324.71｜ 124970.30｜ -37947.86｜ 200379.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.48｜ 109.69｜ 105.89｜ 112.94｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 107.34｜ 177.19｜ 145.57｜ 175.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -232.71｜ 42.33｜ -17.61｜ 80.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-249644.32｜ -77650.37｜ -54332.52｜ -67611.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-484724.52｜-319828.76｜-297939.91｜-167701.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2095651.66｜2152754.91｜1856174.22｜2018803.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1162760.36｜1195440.61｜1060031.49｜1198319.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 103568.19｜ 96259.24｜ 92154.40｜ 99436.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -17491.12｜ 4674.64｜ -2345.79｜ 635.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 278042.33｜ 361068.10｜ 280601.98｜ 324962.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12406.13｜ 18595.91｜ -0.70｜ 4657.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 684.22｜ -｜ 9082.16｜ 744.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 278726.55｜ 362390.57｜ 289684.14｜ 325706.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 59825.32｜ -｜ 83481.62｜ 85638.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 218901.23｜ 291843.53｜ 206202.52｜ 240067.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.52｜ 44.47｜ 42.89｜ 40.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.69｜ 18.39｜ 14.76｜ 16.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2100｜ 0.4600｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3300｜ 0.2079｜ 0.4300｜ 0.3759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6924｜ 3.7366｜ 3.5420｜ 3.4882｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9500｜ 5.3500｜ 12.4700｜ 10.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7436｜ 0.7433｜ 0.7433｜ 0.7433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1185｜ 2.1641｜ 1.9695｜ 1.9566｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1156605.83｜618698.184｜2095651.66｜1525884.15｜
｜ ｜ 07｜ 8｜ 05｜ 52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜202971.263｜116774.585｜278042.332｜245779.664｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 7｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.7144｜ -73.7144｜12406.1348｜12544.3656｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜158042.150｜93519.9788｜215860.262｜190766.386｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 6｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.2000｜ 0.6800｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3200｜ 0.1978｜ 0.6300｜ 0.5169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6599｜ 4.0571｜ 3.5557｜ 3.3930｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0600｜ 5.1600｜ 19.4700｜ 16.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7433｜ 0.7375｜ 0.2147｜ 0.1334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1301｜ 2.5343｜ 2.5756｜ 2.4731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1136985.01｜617708.846｜2152754.90｜1556911.19｜
｜ ｜ 23｜ 4｜ 51｜ 44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜205773.545｜114301.071｜361068.104｜295523.066｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12597.7653｜ 994.0178｜18595.9071｜16934.5535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜163637.867｜88679.6521｜295196.244｜245161.501｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 6｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.69｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.74｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.12｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.29｜ 1.09｜ 0.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.25｜ 5.27｜ 18.79｜ 13.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.19｜ 0.62｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.73｜ 0.16｜ -2.65｜ -1.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.36｜ 2.16｜ -22.99｜ -16.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 617708.85｜ 29.48｜ 88679.65｜ 41.08｜
｜二季度｜ 519276.17｜ 24.78｜ 74958.22｜ 34.73｜
｜三季度｜ 388899.14｜ 18.56｜ 27128.52｜ 12.57｜
｜四季度｜ 569767.51｜ 27.19｜ 25093.88｜ 11.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 568175.44｜ 26.39｜ 80319.32｜ 27.21｜
｜二季度｜ 551722.24｜ 25.63｜ 87586.41｜ 29.67｜
｜三季度｜ 437013.52｜ 20.30｜ 77255.76｜ 26.17｜
｜四季度｜ 595843.71｜ 27.68｜ 50034.74｜ 16.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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