☆财务分析☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 50550.68｜ 225628.36｜ 253005.29｜ 340208.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.13｜ 4.10｜ 5.40｜ 7.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -78.08｜ -10.82｜ -25.63｜ -9.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.52｜ 62.90｜ 61.82｜ 61.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.97%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：68.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.05%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜16052979.4｜16796228.9｜15288444.8｜14679880.9｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜9875525.37｜10564053.4｜9451553.97｜8968764.11｜
｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜8446502.23｜9001405.21｜8198956.26｜7889616.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2199196.22｜2065973.04｜1863530.21｜1629692.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15698.81｜ 21272.89｜ 35751.55｜ 1809.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 16140.07｜ 58955.30｜ 20402.15｜ 39170.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.52｜ 62.90｜ 61.82｜ 61.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.48｜ 37.10｜ 38.18｜ 38.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.16｜ 1.18｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.77｜ 0.75｜ 0.76｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 202718.38｜ 120850.97｜ 60370.99｜ 204824.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 362029.61｜ 7510.21｜ 584224.24｜ 869349.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 143758.94｜ 190142.66｜ 201927.68｜ 260088.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 229.67｜ 109.97｜ 109.02｜ 102.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 716.17｜ 3.33｜ 230.91｜ 255.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 284.39｜ 84.27｜ 79.81｜ 76.45｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-126458.23｜ 319303.97｜-134390.58｜ -48111.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -91868.60｜-136726.55｜-248205.11｜-561074.44｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 798231.53｜ 977628.24｜1103656.07｜1303123.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 83800.45｜ 110265.84｜ 55478.77｜ 194507.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 274669.32｜ 308973.50｜ 294926.05｜ 321722.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 34623.30｜ 33797.67｜ 34606.75｜ 36461.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 88950.23｜ 362723.55｜ 418587.21｜ 549693.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 73923.87｜ 28301.56｜ 114631.30｜ 194688.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -4466.39｜ -2153.44｜ -1262.76｜ -1961.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 84483.83｜ 360570.10｜ 417324.46｜ 547732.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12387.85｜ 84199.10｜ 99184.26｜ 130349.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 72095.98｜ 276371.00｜ 318140.20｜ 417383.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 5.06｜ -0.33｜ -0.18｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.97｜ 4.27｜ 5.24｜ 7.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0800｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1454｜ 0.0800｜ 0.0200｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4258｜ 9.4354｜ 9.4080｜ 9.3484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2800｜ 0.8300｜ 0.1900｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8223｜ 4.8234｜ 4.8254｜ 4.8254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8610｜ 2.8514｜ 2.7989｜ 2.7561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜519213.572｜333024.745｜162359.841｜798231.529｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜121943.217｜77066.4895｜24220.3758｜88950.2258｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜78181.1093｜46681.5315｜20913.2565｜73923.8726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜75427.2349｜52545.1990｜19210.4115｜50550.6807｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1500｜ 0.0700｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2019｜ 0.1500｜ 0.0687｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4990｜ 9.4951｜ 9.6530｜ 9.5180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0800｜ 1.5900｜ 0.7600｜ 4.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8254｜ 4.8254｜ 4.8254｜ 4.8254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9573｜ 2.9467｜ 2.8678｜ 2.7702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜676711.732｜425277.035｜207004.638｜977628.240｜
｜ ｜ 9｜ 3｜ 2｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜197451.716｜151009.319｜77046.0080｜362723.547｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜45401.7049｜26477.7551｜ 1747.2290｜28301.5583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜121763.758｜89779.3505｜43884.6805｜225628.355｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2900｜ 0.1900｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3225｜ 0.2700｜ 0.1761｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3420｜ 9.3644｜ 9.2180｜ 8.9676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 3.2100｜ 2.1100｜ 5.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7393｜ 4.7393｜ 4.7393｜ 4.7393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8510｜ 2.8576｜ 2.7249｜ 2.5130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜739608.068｜498410.332｜234616.282｜1103656.06｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ 0｜ 85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜318050.171｜243067.505｜147513.223｜418587.214｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜15552.1294｜38817.4005｜17578.4716｜114631.296｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜195216.880｜155027.824｜95351.7471｜253005.289｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.43｜ 9.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.82｜ 4.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.86｜ 2.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.09｜ 2.06｜ 0.73｜ 4.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.27｜ 3.99｜ 1.83｜ 4.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 98.56｜ 144.86｜ 134.75｜ -19.68｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -38.24｜ -48.97｜ -69.38｜ -75.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196574.06｜ 24.63｜ 45926.97｜ 90.85｜
｜二季度｜ 191146.21｜ 23.95｜ 43852.38｜ 86.75｜
｜三季度｜ 201748.07｜ 25.27｜ 31984.41｜ 63.27｜
｜四季度｜ 208763.19｜ 26.15｜ -71213.08｜ -140.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 234616.28｜ 24.00｜ 95351.75｜ 42.26｜
｜二季度｜ 263794.05｜ 26.98｜ 57712.38｜ 25.58｜
｜三季度｜ 241197.74｜ 24.67｜ 43427.58｜ 19.25｜
｜四季度｜ 238020.17｜ 24.35｜ 29136.65｜ 12.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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