☆财务分析☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16674.58｜ 2296.29｜ 21105.97｜ 49445.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.63｜ 0.78｜ 7.39｜ 19.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 626.15｜ -89.12｜ -57.31｜ 141.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.58｜ 16.12｜ 16.90｜ 19.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：50.63%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 354527.98｜ 353231.25｜ 355899.36｜ 348634.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 55226.13｜ 56940.43｜ 60130.54｜ 68165.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 47736.70｜ 51272.96｜ 54118.92｜ 63478.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 174058.14｜ 179663.39｜ 152206.86｜ 192061.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4041.72｜ 5586.26｜ 4270.41｜ 2270.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 36.34｜ 58.49｜ 85.07｜ 27.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.58｜ 16.12｜ 16.90｜ 19.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.42｜ 83.88｜ 83.10｜ 80.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.33｜ 4.74｜ 4.47｜ 4.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.06｜ 3.78｜ 3.24｜ 3.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 256300.24｜ 181818.27｜ 157927.69｜ 214971.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19637.26｜ 18834.88｜ -2896.92｜ 35678.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3399.64｜ -90965.79｜ -58209.67｜ 7687.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.02｜ 108.68｜ 104.30｜ 104.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 117.77｜ 820.23｜ -13.73｜ 72.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 20.39｜ -3961.43｜ -275.80｜ 15.55｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 133.45｜-113013.71｜ -12437.07｜ -18245.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -16304.44｜ 2853.44｜ -43693.37｜ -8929.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 228790.88｜ 167299.30｜ 151413.22｜ 206535.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 157428.06｜ 113085.07｜ 93396.13｜ 122874.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5828.97｜ 5182.09｜ 5613.59｜ 7554.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4473.97｜ -5587.29｜ -5064.28｜ -5672.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16380.47｜ 1706.98｜ 22081.89｜ 50585.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -404.95｜ -550.69｜ 205.13｜ 1855.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 86.13｜ 87.02｜ -68.35｜ 3.09｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16466.60｜ 1794.00｜ 22013.54｜ 50588.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -207.98｜ -502.29｜ 907.56｜ 1142.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16674.58｜ 2296.29｜ 21105.97｜ 49445.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.19｜ 32.41｜ 38.32｜ 40.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.57｜ 0.78｜ 7.14｜ 17.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1400｜ 0.2600｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1600｜ 0.0859｜ 0.1800｜ 0.1733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6709｜ 4.8884｜ 4.7274｜ 4.7633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3200｜ 3.0100｜ 5.6300｜ 5.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3759｜ 0.7531｜ 0.7381｜ 0.7312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8950｜ 2.6096｜ 2.4613｜ 2.4061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜133710.226｜61985.7313｜228790.881｜168530.614｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16848.8586｜ 9743.0057｜16380.4686｜15032.7085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 143.4371｜ 46.5582｜ -404.9480｜ -196.8418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16116.5027｜ 9155.2036｜16674.5799｜15099.1325｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0800｜ 0.0400｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1300｜ 0.0283｜ 0.0100｜ -0.0616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7575｜ 4.7858｜ 4.6900｜ 4.5774｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 1.6400｜ 0.7800｜ -0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7208｜ 0.6769｜ 0.6687｜ 0.6769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3557｜ 2.4008｜ 2.3231｜ 2.2480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106268.406｜40951.4283｜167299.303｜112087.592｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 1｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11875.8203｜ 4746.2420｜ 1706.9798｜-1882.2231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -241.4589｜ -348.9879｜ -550.6872｜ -432.9045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11906.6306｜ 4908.7394｜ 2296.2877｜-2055.5215｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.67｜ 4.73｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.38｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.90｜ 2.46｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.42｜ 0.73｜ 3.17｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 32.14｜ 15.00｜ 47.53｜ 32.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.17｜ 0.65｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.82｜ 51.36｜ 36.76｜ 50.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 41.88｜ 105.28｜ 859.62｜ 898.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40951.43｜ 17.90｜ 4908.74｜ 29.44｜
｜二季度｜ 65316.98｜ 28.55｜ 6997.89｜ 41.97｜
｜三季度｜ 62262.21｜ 27.21｜ 3192.50｜ 19.15｜
｜四季度｜ 60260.27｜ 26.34｜ 1575.45｜ 9.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23854.78｜ 14.26｜ -4146.21｜ -180.56｜
｜二季度｜ 43704.27｜ 26.12｜ 2447.47｜ 106.58｜
｜三季度｜ 44528.54｜ 26.62｜ -356.78｜ -15.54｜
｜四季度｜ 55211.71｜ 33.00｜ 4351.81｜ 189.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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