☆财务分析☆ ◇300381 溢多利 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3109.19｜ -1074.97｜ 1823.20｜ -11891.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.19｜ -0.40｜ 0.65｜ -4.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 389.23｜ -158.96｜ 115.33｜ -173.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 9.98｜ 11.62｜ 11.23｜ 31.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-19.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 294858.72｜ 309493.53｜ 317214.36｜ 447993.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29438.82｜ 35978.63｜ 35626.24｜ 143192.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24261.73｜ 30886.34｜ 24870.08｜ 116704.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 46700.50｜ 66915.95｜ 87257.87｜ 27270.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20817.27｜ 22247.43｜ 24221.43｜ 48672.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 370.39｜ 844.41｜ 510.05｜ 2273.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 9.98｜ 11.62｜ 11.23｜ 31.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 90.02｜ 88.38｜ 88.77｜ 68.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.29｜ 5.49｜ 8.21｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.27｜ 4.77｜ 7.30｜ 0.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 88015.64｜ 82972.69｜ 115905.09｜ 170640.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6919.27｜ 15439.99｜ 24977.38｜ 21692.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2867.12｜ 8296.77｜ -8258.04｜ -130.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.53｜ 104.23｜ 98.73｜ 90.18｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 222.54｜ -1436.32｜ 1369.97｜ -182.43｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 92.21｜ -771.81｜ -452.94｜ 1.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8094.94｜ 14221.56｜ -41131.02｜ -25453.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4304.70｜ -21425.05｜ 7687.30｜ 3662.17｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 82620.12｜ 79602.20｜ 117400.67｜ 189216.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 45671.09｜ 44898.34｜ 80210.10｜ 116927.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9155.13｜ 9750.00｜ 15970.55｜ 26725.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -821.22｜ -2507.89｜ -2237.45｜ 4400.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3030.49｜ 1592.20｜ 10541.66｜ -8313.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 284.45｜ -575.56｜ 14792.99｜ -227.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 147.56｜ -1464.01｜ -34.73｜ -558.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3178.05｜ 128.19｜ 10506.93｜ -8871.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -16.97｜ 12.72｜ 6754.82｜ -329.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3195.02｜ 115.47｜ 3752.10｜ -8542.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 44.72｜ 43.60｜ 31.68｜ 38.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.19｜ -0.41｜ 0.67｜ -4.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0285｜ 0.0099｜ 0.0634｜ 0.0873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0275｜ 0.0175｜ 0.0122｜ 0.0286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2646｜ 5.3293｜ 5.3200｜ 5.3471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ 0.1900｜ 1.1900｜ 1.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3316｜ 3.3251｜ 3.3251｜ 3.3019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9536｜ 1.0328｜ 1.0229｜ 1.0506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41500.9617｜20239.9201｜82620.1216｜60844.9755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2074.2417｜ 1135.9543｜ 3030.4897｜ 4323.9278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 128.5121｜ 42.0532｜ 284.4520｜ 155.2396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1399.6956｜ 487.0526｜ 3109.1854｜ 4279.8763｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0853｜ 0.0401｜ -0.0219｜ 0.0253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0385｜ 0.0290｜ -0.0402｜ 0.0265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3394｜ 5.3512｜ 5.3300｜ 5.3563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5900｜ 0.7500｜ -0.4000｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3019｜ 3.3018｜ 3.3022｜ 3.3011｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0485｜ 1.0625｜ 1.0224｜ 1.0696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39722.5587｜19884.1583｜79602.1979｜60140.4536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3433.7709｜ 1983.8702｜ 1592.2004｜ 3656.8935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 61.0468｜ -142.2107｜ -575.5611｜ -154.2617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4178.3518｜ 1963.0210｜-1074.9721｜ 1239.3425｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.26｜ 5.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.33｜ 3.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.95｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.12｜ 0.54｜ 2.34｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.94｜ 0.95｜ 3.84｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.07｜ 0.27｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.48｜ 1.79｜ 3.79｜ 1.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -39.59｜ -42.74｜ 90.33｜ 18.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19884.16｜ 24.07｜ 1963.02｜ 63.14｜
｜二季度｜ 19838.40｜ 24.01｜ 2215.33｜ 71.25｜
｜三季度｜ 21122.42｜ 25.57｜ 101.52｜ 3.27｜
｜四季度｜ 21775.15｜ 26.36｜ -1170.69｜ -37.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18085.97｜ 22.72｜ -1367.71｜ 127.23｜
｜二季度｜ 20160.70｜ 25.33｜ 2108.42｜ -196.14｜
｜三季度｜ 21893.78｜ 27.50｜ 498.64｜ -46.39｜
｜四季度｜ 19461.74｜ 24.45｜ -2314.31｜ 215.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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