☆财务分析☆ ◇300334 津膜科技 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134.10｜ 1104.74｜ -1090.57｜ -18465.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.23｜ 1.93｜ -1.89｜ -27.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 111.28｜ 201.30｜ 94.09｜ -752.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.02｜ 34.16｜ 36.18｜ 57.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 94832.34｜ 96495.49｜ 153475.95｜ 158501.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32390.81｜ 34914.93｜ 87749.79｜ 74614.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23076.59｜ 25327.54｜ 75854.19｜ 62013.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8836.24｜ 8735.71｜ 2335.89｜ 5400.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22151.59｜ 17984.10｜ 26033.57｜ 27889.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4453.42｜ 4544.68｜ 371.71｜ 629.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 34.16｜ 36.18｜ 57.17｜ 47.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 65.84｜ 63.82｜ 42.83｜ 52.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.97｜ 1.73｜ 0.58｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.66｜ 1.36｜ 0.45｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22405.39｜ 20445.47｜ 22364.93｜ 42972.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -269.02｜ -7686.92｜ 437.45｜ 7085.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 271.08｜ 4885.84｜ -3530.86｜ -984.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.10｜ 101.46｜ 91.36｜ 90.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.35｜ 704.85｜ -2.37｜ 250.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 24.54｜ -448.01｜ 19.12｜ -34.80｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 933.17｜ 39368.96｜ -1827.51｜ 829.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -396.52｜ -26795.15｜ -2139.40｜ -8895.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16265.90｜ 24594.24｜ 20151.89｜ 24481.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10310.46｜ 18006.51｜ 14388.39｜ 22025.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3466.71｜ 4638.36｜ 3833.72｜ 4389.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 554.62｜ 707.17｜ 1248.12｜ 4318.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24.26｜ 729.27｜ -1538.04｜ -16866.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.50｜ 957.95｜ 1251.78｜ 99.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 450.74｜ 473.83｜ 736.19｜ -681.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 426.49｜ 1203.10｜ -801.85｜ -17548.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 144.61｜ 256.04｜ 300.28｜ 1338.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 281.88｜ 947.06｜ -1102.13｜ -18886.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.61｜ 26.79｜ 28.60｜ 10.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.22｜ 1.91｜ -1.92｜ -31.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0044｜ 0.0007｜ 0.0057｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0591｜ -0.0500｜ -0.0290｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0106｜ 1.9123｜ 1.9173｜ 1.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ 0.0400｜ 0.3000｜ 1.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6275｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7137｜ -2.7174｜ -2.7124｜ -2.7181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16265.8964｜10741.9535｜ 4950.6667｜24594.2426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -24.2577｜ -271.5035｜ 254.5699｜ 729.2675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 99.5033｜ 74.4402｜ 53.3402｜ 957.9537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134.1019｜ 21.5163｜ 172.4423｜ 1104.7412｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ 0.0050｜ 0.0048｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0661｜ -0.0200｜ -0.0063｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8385｜ 1.8825｜ 1.8826｜ 1.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1200｜ 0.2500｜ 0.2600｜ -1.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7940｜ -2.7500｜ -2.7499｜ -2.7547｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16893.1537｜13273.2960｜ 5012.4898｜20151.8868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1545.4327｜ -220.9031｜ 113.7462｜-1538.0381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -12.4037｜ -166.5958｜ -37.9860｜ 1251.7817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1188.3736｜ 140.4285｜ 144.8496｜-1090.5750｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0400｜ -0.0059｜ -0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1166｜ -0.0900｜ -0.0431｜ -0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8973｜ 1.9094｜ 1.9392｜ 1.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4900｜ -1.8500｜ -0.3000｜ -27.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜ 3.5329｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.7664｜ -2.7542｜ -2.7244｜ -2.7186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12873.6344｜ 9294.6608｜ 5212.8179｜24481.3144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1589.4087｜-1033.4427｜ -132.4035｜-16866.537｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1233.5708｜ 1214.7573｜ 1110.5684｜ 99.7270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1444.0865｜-1077.4611｜ -177.0822｜-18465.651｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.01｜ 1.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.63｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.71｜ -2.72｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.60｜ 1.13｜ 0.53｜ 2.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.80｜ 0.52｜ 0.24｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.71｜ -19.07｜ -1.23｜ 22.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 98.43｜ -22.91｜ 123.81｜ 147.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5012.49｜ 20.38｜ 144.85｜ 13.11｜
｜二季度｜ 8260.81｜ 33.59｜ -4.42｜ -0.40｜
｜三季度｜ 3619.86｜ 14.72｜ -1328.80｜ -120.28｜
｜四季度｜ 7701.09｜ 31.31｜ 2293.11｜ 207.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5212.82｜ 25.87｜ -177.08｜ 16.24｜
｜二季度｜ 4081.84｜ 20.26｜ -900.38｜ 82.56｜
｜三季度｜ 3578.97｜ 17.76｜ -366.63｜ 33.62｜
｜四季度｜ 7278.25｜ 36.12｜ 353.51｜ -32.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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