☆财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13854.55｜ 10157.44｜ 13841.56｜ 2597.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.91｜ 5.57｜ 7.93｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 36.40｜ -26.62｜ 432.97｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：11.65%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 467006.38｜ 433660.42｜ 376172.14｜ 245076.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 256145.50｜ 239136.50｜ 197838.64｜ 77736.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 238699.45｜ 216804.25｜ 170422.22｜ 68078.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 62777.52｜ 88969.61｜ 59962.76｜ 39966.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46125.69｜ 34373.21｜ 20605.36｜ 28156.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 987.99｜ 1596.80｜ 1932.81｜ 1505.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.15｜ 44.86｜ 46.60｜ 68.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.38｜ 1.46｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.93｜ 1.00｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 399668.80｜ 383557.60｜ 345032.94｜ 140808.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -35981.82｜ 13011.85｜ 34300.47｜ -18501.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26640.25｜ 33257.00｜ 7480.41｜ -14708.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.30｜ 106.35｜ 126.41｜ 101.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -259.71｜ 128.10｜ 247.81｜ -712.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -192.29｜ 327.41｜ 54.04｜ -566.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6595.65｜ -10088.18｜ -17161.41｜ -7714.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15416.04｜ 30333.32｜ -9658.65｜ 11507.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 394532.18｜ 360645.41｜ 272951.43｜ 139075.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 336116.84｜ 320802.62｜ 248959.40｜ 120035.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25580.13｜ 21478.23｜ 14221.83｜ 11139.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2656.38｜ 1393.03｜ -3161.52｜ -2210.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16828.38｜ 14351.33｜ 14939.37｜ 2369.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1492.33｜ 1487.69｜ 623.98｜ 557.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -19.74｜ -275.94｜ 42.50｜ -329.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16808.64｜ 14075.40｜ 14981.87｜ 2040.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2800.17｜ 3766.65｜ 915.60｜ -605.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14008.48｜ 10308.75｜ 14076.25｜ 2645.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.81｜ 11.05｜ 9.62｜ 13.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.62｜ 5.26｜ 7.80｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0726｜ 0.0236｜ 0.0802｜ 0.0444｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0721｜ 0.0228｜ 0.0778｜ 0.0432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.2880｜ 1.2396｜ 1.2115｜ 1.1711｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8200｜ 1.9300｜ 6.9100｜ 3.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9510｜ 0.9507｜ 0.9495｜ 0.9490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.7310｜ -0.7801｜ -0.8037｜ -0.8395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜184316.293｜74658.6929｜394532.182｜234056.734｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16541.5316｜ 5347.9358｜16828.3821｜10057.0210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 53.6850｜ -131.6897｜ 1492.3270｜ 1012.3216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12553.1620｜ 4079.2365｜13854.5469｜ 7665.2519｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0351｜ 0.0178｜ 0.0588｜ 0.0517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0345｜ 0.0171｜ 0.0546｜ 0.0488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1606｜ 1.1369｜ 1.1175｜ 1.1093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1000｜ 1.5800｜ 5.5700｜ 4.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9485｜ 0.9481｜ 0.9477｜ 0.9466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8487｜ -0.8660｜ -0.8838｜ -0.8913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜151080.639｜67343.7767｜360645.414｜238696.965｜
｜ ｜ 4｜ ｜ 7｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7673.6599｜ 3920.3330｜14351.3324｜10509.6922｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 731.7802｜ -85.9909｜ 1487.6932｜ 614.3690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6073.4507｜ 3082.8652｜10157.4445｜ 8931.2177｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.29｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.95｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.73｜ -0.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.10｜ 1.78｜ 10.11｜ 5.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.56｜ 1.82｜ 9.80｜ 5.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.16｜ 0.88｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 22.00｜ 10.86｜ 9.40｜ -1.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 115.56｜ 36.42｜ 17.26｜ -4.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 67343.78｜ 17.07｜ 3082.87｜ 22.25｜
｜二季度｜ 83736.86｜ 21.22｜ 2990.59｜ 21.59｜
｜三季度｜ 82976.10｜ 21.03｜ 1591.80｜ 11.49｜
｜四季度｜ 160475.45｜ 40.67｜ 6189.30｜ 44.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63056.58｜ 17.48｜ 793.81｜ 7.82｜
｜二季度｜ 80674.20｜ 22.37｜ 5415.62｜ 53.32｜
｜三季度｜ 94966.19｜ 26.33｜ 2721.78｜ 26.80｜
｜四季度｜ 121948.45｜ 33.81｜ 1226.23｜ 12.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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