☆财务分析☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-136088.46｜ 3664.09｜ 52629.69｜ 74503.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -34.88｜ 0.95｜ 14.73｜ 24.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -3814.11｜ -93.04｜ -29.36｜ 7011.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.89｜ 33.56｜ 33.38｜ 19.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：119.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 632460.75｜ 774814.50｜ 621809.34｜ 455111.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 264967.06｜ 259993.26｜ 207529.33｜ 87244.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 229602.83｜ 221466.10｜ 203796.82｜ 86041.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 106049.22｜ 191886.96｜ 102880.84｜ 50532.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54259.87｜ 40684.35｜ 66778.54｜ 46663.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 809.21｜ 628.41｜ 637.97｜ 770.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.89｜ 33.56｜ 33.38｜ 19.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.11｜ 66.44｜ 66.62｜ 80.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.10｜ 1.54｜ 1.43｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 1.33｜ 1.17｜ 1.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 181383.43｜ 231837.64｜ 275378.76｜ 147122.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -20893.80｜ 11921.48｜ 91938.59｜ 68534.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -59161.04｜ 91833.30｜ -7679.94｜ 31136.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 88.28｜ 105.72｜ 84.09｜ 65.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 15.35｜ 325.36｜ 174.69｜ 91.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 43.47｜ 2506.30｜ -14.59｜ 41.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -73273.31｜ -48341.48｜ -48185.69｜ -3254.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 34852.07｜ 128228.15｜ -51430.20｜ -34157.14｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 205452.82｜ 219303.21｜ 327462.40｜ 225256.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 208663.29｜ 191759.39｜ 221820.54｜ 105540.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15425.01｜ 11169.78｜ 13116.99｜ 14387.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 344.40｜ -562.53｜ -502.63｜ 1065.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-142546.15｜ 5428.84｜ 61437.70｜ 88992.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 84.47｜ -410.76｜ -795.47｜ 442.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1254.40｜ -289.38｜ -151.55｜ -318.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-143800.55｜ 5139.46｜ 61286.16｜ 88673.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 374.96｜ 1441.54｜ 11024.22｜ 14212.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-144175.51｜ 3697.92｜ 50261.93｜ 74461.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -1.56｜ 12.56｜ 32.26｜ 53.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -42.77｜ 0.79｜ 13.81｜ 21.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0400｜ -2.7100｜ -0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1100｜ -0.0404｜ -2.7300｜ -0.3813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2435｜ 6.3029｜ 6.3468｜ 8.6895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.6600｜ -0.6900｜ -34.8800｜ -4.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5162｜ 5.5162｜ 5.5162｜ 5.5162｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2934｜ -0.2326｜ -0.1890｜ 2.1493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106789.024｜51795.4747｜205452.822｜145190.950｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5616.1136｜-1759.3512｜-142546.15｜-23415.082｜
｜ ｜ ｜ ｜ 32｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -140.0982｜ -82.4389｜ 84.4670｜ 13.2640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5236.0844｜-2186.9998｜-136088.46｜-18852.474｜
｜ ｜ ｜ ｜ 14｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2500｜ -0.1900｜ 0.0900｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2600｜ -0.1897｜ 0.0900｜ 0.0672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.8313｜ 8.9840｜ 9.2461｜ 9.2378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7800｜ -2.0800｜ 0.9500｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.5162｜ 5.5631｜ 5.5631｜ 4.9618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2705｜ 2.4160｜ 2.6057｜ 3.2208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89614.5999｜44541.9963｜219303.212｜164666.804｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16674.679｜-13877.044｜ 5428.8383｜ 5884.7935｜
｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3.9901｜ -7.5458｜ -410.7604｜ -498.0288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-12772.427｜-9572.6545｜ 3664.0946｜ 2571.9226｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -2.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.24｜ 6.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.52｜ 5.52｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.29｜ -0.19｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 1.19｜ 5.87｜ 4.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.07｜ 1.02｜ 4.33｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.17｜ 0.08｜ 0.29｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.16｜ 16.28｜ -6.32｜ -11.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 66.32｜ 87.32｜ -2725.72｜ -497.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44542.00｜ 21.68｜ -9572.65｜ 7.03｜
｜二季度｜ 45072.60｜ 21.94｜ -3199.77｜ 2.35｜
｜三季度｜ 55576.35｜ 27.05｜ -6080.05｜ 4.47｜
｜四季度｜ 60261.87｜ 29.33｜ -117235.99｜ 86.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44416.81｜ 20.25｜ 1001.57｜ 27.33｜
｜二季度｜ 62331.26｜ 28.42｜ 1293.99｜ 35.32｜
｜三季度｜ 57918.74｜ 26.41｜ 276.36｜ 7.54｜
｜四季度｜ 54636.41｜ 24.91｜ 1092.17｜ 29.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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