☆财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10020.07｜ 8645.70｜ 7554.34｜ 9399.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.50｜ 3.88｜ 3.09｜ 4.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.90｜ 14.34｜ -19.63｜ -19.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.76｜ 53.85｜ 46.17｜ 33.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 565058.76｜ 545380.74｜ 450558.25｜ 406452.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 315072.48｜ 293712.60｜ 208036.59｜ 136803.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 186120.77｜ 225732.53｜ 166463.64｜ 116368.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 63589.29｜ 60813.08｜ 49136.79｜ 51765.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 49861.17｜ 46271.06｜ 40949.80｜ 35276.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1301.49｜ 6479.34｜ 1212.15｜ 1122.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 55.76｜ 53.85｜ 46.17｜ 33.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 44.24｜ 46.15｜ 53.83｜ 66.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 0.90｜ 1.05｜ 1.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.70｜ 0.58｜ 0.61｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 230455.44｜ 206512.51｜ 211368.29｜ 204671.96｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 49842.39｜ 19876.59｜ 12447.12｜ 15297.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9071.84｜ 8670.22｜ -9028.10｜ 20153.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.21｜ 94.99｜ 99.57｜ 98.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 497.43｜ 229.90｜ 164.61｜ 162.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 90.54｜ 100.28｜ -119.39｜ 214.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -37146.30｜ -53418.81｜ -38679.60｜ -39798.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3989.35｜ 41305.06｜ 15043.27｜ 44870.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 237062.70｜ 217413.10｜ 212270.53｜ 207798.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 157625.72｜ 153163.32｜ 150891.26｜ 142692.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28581.94｜ 24642.03｜ 23897.65｜ 22917.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6689.43｜ 4799.23｜ 723.51｜ 6488.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9855.14｜ 10473.27｜ 12124.07｜ 13971.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -126.94｜ -152.11｜ -393.67｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -76.77｜ -323.63｜ -239.60｜ 319.93｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9778.38｜ 10149.64｜ 11884.48｜ 14291.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1346.17｜ 706.19｜ 80.43｜ 2082.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8432.20｜ 9443.45｜ 11804.05｜ 12208.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.51｜ 29.55｜ 28.92｜ 31.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.46｜ 3.85｜ 3.40｜ 3.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1787｜ 0.0662｜ 0.1294｜ 0.1461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1663｜ 0.0634｜ 0.1082｜ 0.1317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0068｜ 2.9844｜ 2.9113｜ 2.9045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9600｜ 2.2500｜ 4.5000｜ 5.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1515｜ 1.1461｜ 1.1397｜ 1.1309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8288｜ 0.8137｜ 0.7475｜ 0.7756｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜139025.778｜62514.5364｜237062.696｜165727.369｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 5｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15996.0014｜ 5960.9465｜ 9855.1423｜12534.2913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -122.8414｜ 8.7375｜ -126.9364｜ -63.1039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13791.8599｜ 5111.6538｜10020.0680｜11376.1436｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1166｜ 0.0578｜ 0.1108｜ 0.1321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1089｜ 0.0536｜ 0.0999｜ 0.1218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8453｜ 2.8920｜ 2.8789｜ 2.9115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.0400｜ 2.0000｜ 3.8800｜ 4.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1578｜ 1.1532｜ 1.1487｜ 1.1534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7367｜ 0.7755｜ 0.7177｜ 0.7484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106574.619｜51945.0050｜217413.103｜156984.546｜
｜ ｜ 7｜ ｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10098.3379｜ 4998.8477｜10473.2727｜11911.9738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -63.1039｜ -48.4445｜ -152.1122｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9102.0628｜ 4514.3154｜ 8645.7012｜10306.5408｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.01｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.83｜ 0.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.38｜ 0.62｜ 2.41｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.55｜ 1.20｜ 4.93｜ 3.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.43｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.45｜ 20.35｜ 9.04｜ 5.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 58.40｜ 19.25｜ -5.90｜ 5.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 51945.01｜ 21.91｜ 4514.32｜ 45.05｜
｜二季度｜ 54629.61｜ 23.04｜ 4587.75｜ 45.79｜
｜三季度｜ 59152.75｜ 24.95｜ 2274.08｜ 22.70｜
｜四季度｜ 71335.33｜ 30.09｜ -1356.08｜ -13.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52728.64｜ 24.25｜ 3692.01｜ 42.70｜
｜二季度｜ 50518.94｜ 23.24｜ 5243.93｜ 60.65｜
｜三季度｜ 53736.97｜ 24.72｜ 1370.61｜ 15.85｜
｜四季度｜ 60428.56｜ 27.79｜ -1660.84｜ -19.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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