☆财务分析☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5540.51｜ -10830.24｜ -16856.97｜ -9269.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.99｜ -5.59｜ -8.12｜ -4.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 48.84｜ 35.74｜ -81.86｜ -1443.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.72｜ 25.30｜ 26.64｜ 26.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.15%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.95%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 247102.64｜ 252940.25｜ 271653.84｜ 293654.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 63564.80｜ 63984.34｜ 72356.12｜ 77499.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62445.16｜ 62570.55｜ 71197.92｜ 75858.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 56221.02｜ 44556.91｜ 41337.20｜ 47226.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17519.07｜ 7131.61｜ 10034.75｜ 11005.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1773.76｜ 2133.14｜ 2561.58｜ 2813.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.72｜ 25.30｜ 26.64｜ 26.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.28｜ 74.70｜ 73.36｜ 73.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 2.14｜ 2.51｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.57｜ 1.15｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 107222.72｜ 112621.22｜ 128969.19｜ 179603.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -19948.27｜ 2375.77｜ 8604.87｜ -18814.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10991.59｜ 4879.95｜ -6886.05｜ 6550.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.90｜ 112.41｜ 104.60｜ 111.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 360.04｜ -21.94｜ -51.05｜ 202.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -198.39｜ -45.06｜ 40.86｜ -70.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 30007.89｜ -2186.40｜ -14414.69｜ 29899.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 931.96｜ 4690.58｜ -1076.24｜ -4534.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 116677.10｜ 100187.72｜ 123298.72｜ 160609.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 94204.14｜ 79451.25｜ 97027.35｜ 130691.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9375.96｜ 10800.19｜ 9281.96｜ 12614.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -897.65｜ -153.37｜ -57.30｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5068.63｜ -9541.26｜ -16145.86｜ -8008.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2533.83｜ 5126.90｜ 3525.11｜ 4382.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -438.15｜ -240.19｜ -214.52｜ -601.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5506.78｜ -9781.45｜ -16360.38｜ -8609.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 33.73｜ 1051.62｜ 496.57｜ 659.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5540.51｜ -10833.06｜ -16856.95｜ -9269.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.26｜ 20.70｜ 21.31｜ 18.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.02｜ -5.73｜ -8.46｜ -4.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2498｜ -0.1138｜ -0.1634｜ -0.2309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2488｜ -0.1171｜ -0.1808｜ -0.2425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1538｜ 5.2867｜ 5.3973｜ 5.3222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.7300｜ -2.1300｜ -2.9900｜ -4.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3187｜ 5.3155｜ 5.3124｜ 5.3041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2852｜ -1.1491｜ -1.0354｜ -1.1028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34515.9141｜17458.5730｜116677.102｜53328.6154｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8245.0234｜-3858.0385｜-5068.6343｜-7394.2144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 937.8426｜ 472.9387｜ 2533.8315｜ 2134.7034｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8494.5843｜-3868.4856｜-5540.5120｜-7833.7885｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.0800｜ -0.3200｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1600｜ -0.0903｜ -0.3700｜ -0.1441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3700｜ 5.4833｜ 5.5560｜ 5.7448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6700｜ -1.4600｜ -5.5900｜ -1.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2960｜ 5.2877｜ 5.2796｜ 5.2652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0180｜ -0.9531｜ -0.8723｜ -0.6691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜30181.1431｜12348.9177｜100187.722｜66415.3581｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4908.0978｜-2704.8329｜-9541.2605｜-2321.9798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1772.6354｜ 799.8924｜ 5126.8962｜ 4345.7824｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4952.9121｜-2746.5353｜-10830.235｜-3917.5613｜
｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.25｜ -0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.15｜ 5.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.32｜ 5.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.29｜ -1.04｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.78｜ 0.42｜ 2.81｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.93｜ 0.99｜ 9.47｜ 7.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.47｜ 0.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.36｜ 41.38｜ 16.46｜ -19.70｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -67.99｜ -42.63｜ 46.88｜ -218.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12348.92｜ 10.58｜ -2746.54｜ 49.57｜
｜二季度｜ 17832.23｜ 15.28｜ -2206.38｜ 39.82｜
｜三季度｜ 23147.47｜ 19.84｜ -2880.88｜ 52.00｜
｜四季度｜ 63348.49｜ 54.29｜ 2293.28｜ -41.39｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26501.76｜ 26.45｜ -1400.19｜ 12.93｜
｜二季度｜ 19003.85｜ 18.97｜ 64.53｜ -0.60｜
｜三季度｜ 20909.74｜ 20.87｜ -2581.90｜ 23.84｜
｜四季度｜ 33772.36｜ 33.71｜ -6912.67｜ 63.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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