☆财务分析☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4926.21｜ 15888.24｜ 21082.97｜ 27190.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.36｜ 4.29｜ 5.95｜ 8.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -68.99｜ -24.78｜ -22.46｜ -27.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.82｜ 42.40｜ 42.43｜ 46.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：175.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.54%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 597681.56｜ 647239.12｜ 639899.87｜ 651285.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231990.56｜ 274454.23｜ 271531.34｜ 302245.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177134.95｜ 226564.89｜ 224189.93｜ 295209.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23289.79｜ 31954.67｜ 34989.36｜ 57689.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 258040.80｜ 297940.66｜ 314898.65｜ 314160.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1898.88｜ 4686.35｜ 6796.42｜ 7444.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.82｜ 42.40｜ 42.43｜ 46.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.18｜ 57.60｜ 57.57｜ 53.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.27｜ 2.08｜ 2.12｜ 1.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.16｜ 2.00｜ 2.04｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 279035.63｜ 325984.73｜ 415654.55｜ 401167.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 33412.33｜ 43732.28｜ 41997.19｜ 32157.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4086.18｜ -800.65｜ -5765.90｜ 11263.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.62｜ 106.59｜ 105.32｜ 81.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 678.26｜ 275.25｜ 198.83｜ 118.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -82.95｜ -5.04｜ -27.30｜ 41.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24890.61｜ -38629.51｜ -41154.60｜ 5878.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12652.67｜ -5947.18｜ -6606.96｜ -26767.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 261704.92｜ 305820.77｜ 394667.40｜ 491775.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 203713.92｜ 229842.28｜ 309469.96｜ 401914.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14527.82｜ 15415.86｜ 15857.56｜ 16343.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1186.67｜ 1439.36｜ 1320.33｜ 476.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4580.53｜ 17022.12｜ 23255.06｜ 29874.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3133.12｜ 2057.59｜ 2712.08｜ 2274.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 227.42｜ 17.55｜ -385.23｜ 264.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4807.95｜ 17039.68｜ 22869.82｜ 30139.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -55.06｜ 1785.45｜ 2146.19｜ 2665.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4863.00｜ 15254.22｜ 20723.64｜ 27473.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.16｜ 24.84｜ 21.59｜ 18.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.36｜ 4.31｜ 5.83｜ 7.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.0500｜ 0.0700｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0432｜ 0.0400｜ 0.1167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1048｜ 5.1355｜ 5.0892｜ 5.1385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8000｜ 1.0200｜ 1.3600｜ 2.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3807｜ 0.3807｜ 0.3807｜ 0.3806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8367｜ 3.8743｜ 3.8213｜ 3.8883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜119467.154｜52980.6238｜261704.922｜184894.600｜
｜ ｜ 8｜ ｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7293.9419｜ 4156.6011｜ 4580.5263｜ 9745.7227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1846.8571｜ 977.7837｜ 3133.1237｜ 2513.6536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6581.2713｜ 3702.1931｜ 4926.2122｜ 9591.9632｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0600｜ 0.2200｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0498｜ 0.1700｜ 0.2224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0744｜ 5.1040｜ 5.0735｜ 5.1012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9600｜ 1.1300｜ 4.2900｜ 4.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3806｜ 0.4497｜ 0.4497｜ 0.4631｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8546｜ 3.8047｜ 3.7460｜ 3.7579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜117883.369｜52054.0891｜305820.769｜276813.520｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7338.5838｜ 4732.7027｜17022.1233｜17517.4912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1726.6158｜ 888.2826｜ 2057.5903｜ 2111.6462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7237.8577｜ 4188.0329｜15888.2401｜16727.0583｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.10｜ 5.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.38｜ 0.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.84｜ 3.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.47｜ 3.63｜ 17.37｜ 12.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.48｜ 0.21｜ 0.94｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.09｜ 0.42｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 1.34｜ 1.78｜ -14.43｜ -17.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -0.61｜ -12.17｜ -73.09｜ -44.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52054.09｜ 19.89｜ 4188.03｜ 85.02｜
｜二季度｜ 65829.28｜ 25.15｜ 3049.82｜ 61.91｜
｜三季度｜ 67011.23｜ 25.61｜ 2354.11｜ 47.79｜
｜四季度｜ 76810.32｜ 29.35｜ -4665.75｜ -94.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63952.98｜ 20.91｜ 4801.04｜ 30.22｜
｜二季度｜ 117588.52｜ 38.45｜ 7682.24｜ 48.35｜
｜三季度｜ 42070.21｜ 13.76｜ 4243.78｜ 26.71｜
｜四季度｜ 82209.05｜ 26.88｜ -838.82｜ -5.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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