☆财务分析☆ ◇002311 海大集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 450399.55｜ 274125.64｜ 295414.24｜ 159604.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.88｜ 14.53｜ 18.46｜ 11.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 64.30｜ -7.31｜ 80.54｜ -36.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.87｜ 53.27｜ 56.26｜ 55.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4814058.67｜4474673.58｜4423778.17｜3564857.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2304415.30｜2383541.89｜2488766.62｜1971519.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1853478.71｜1843467.96｜1743254.64｜1303842.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 347825.69｜ 547645.28｜ 226058.67｜ 173965.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 212587.23｜ 205671.37｜ 195200.79｜ 129332.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 87787.07｜ 95797.26｜ 132299.91｜ 77912.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.87｜ 53.27｜ 56.26｜ 55.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.13｜ 46.73｜ 43.74｜ 44.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.13｜ 1.22｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.53｜ 0.36｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜11628896.7｜11748582.9｜10551536.6｜8715630.88｜
｜(万元) ｜ 0｜ 7｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 799625.54｜1269837.47｜ 681789.43｜ 313794.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-204030.39｜ 324509.94｜ 44103.93｜ -32977.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.47｜ 101.18｜ 100.76｜ 101.24｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 177.54｜ 463.23｜ 230.54｜ 191.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -45.30｜ 118.38｜ 14.91｜ -20.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-640550.60｜-381997.48｜-544548.46｜-422321.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-361046.74｜-565317.17｜ -93004.41｜ 77866.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11460105.6｜11611716.8｜10471541.7｜8599855.97｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 5｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜10163957.7｜10628061.8｜9500358.01｜7869877.76｜
｜ ｜ 5｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 318751.49｜ 261673.91｜ 258381.52｜ 222852.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 36971.13｜ 51250.64｜ 59676.41｜ 40288.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 550700.56｜ 355179.64｜ 390304.68｜ 246789.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -882.98｜ 24564.60｜ 26712.12｜ 38485.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -11332.31｜ -3364.38｜ -8032.23｜ -612.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 539368.26｜ 351815.26｜ 382272.45｜ 246177.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 71758.70｜ 64663.70｜ 65827.87｜ 65067.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 467609.56｜ 287151.56｜ 316444.58｜ 181109.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.31｜ 8.47｜ 9.27｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 18.84｜ 13.95｜ 16.57｜ 11.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.4900｜ 1.5900｜ 0.7700｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.5109｜ 1.6000｜ 0.7690｜ 2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.1878｜ 14.6675｜ 14.7539｜ 14.3683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.6700｜ 10.7000｜ 5.2900｜ 20.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1378｜ 3.1887｜ 3.1227｜ 3.0962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.9261｜ 10.2222｜ 10.5070｜ 9.7362｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜9609415.04｜5883089.51｜2562894.32｜11460105.6｜
｜ ｜ 23｜ 39｜ 74｜ 662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜478145.840｜301239.136｜140749.231｜550700.564｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3747.1347｜ 9004.2797｜ 3462.0789｜ -882.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜414242.760｜263854.092｜128234.945｜450399.551｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 5｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1800｜ 1.2800｜ 0.5200｜ 1.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 2.1168｜ 1.2300｜ 0.4590｜ 1.5400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.3373｜ 12.1038｜ 11.8968｜ 11.8089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.2800｜ 10.5600｜ 4.2900｜ 14.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2925｜ 3.2858｜ 3.2618｜ 3.2550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.2071｜ 8.3062｜ 8.0463｜ 7.5290｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8486062.97｜5229579.96｜2317173.55｜11611716.8｜
｜ ｜ 42｜ 52｜ 05｜ 743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜429873.149｜255119.727｜103353.790｜355179.641｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜17547.1343｜12066.9327｜ 9166.8237｜24564.5976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜362382.322｜212504.835｜86069.4643｜274125.637｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3600｜ 0.6700｜ 0.2500｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3192｜ 0.6600｜ 0.2385｜ 1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.6079｜ 10.9505｜ 10.9918｜ 10.7304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.0200｜ 6.2300｜ 2.2600｜ 18.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2692｜ 3.3094｜ 3.2878｜ 3.1906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.2295｜ 6.5374｜ 6.5686｜ 6.3332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜8692637.07｜5273665.19｜2335834.96｜10471541.7｜
｜ ｜ 92｜ 46｜ 60｜ 486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜290896.530｜150722.812｜53716.3502｜390304.682｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜21658.4312｜ 7040.4278｜13964.8761｜26712.1176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜225157.319｜110018.056｜40790.9413｜295414.240｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.49｜ 2.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.19｜ 14.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.14｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.93｜ 9.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.83｜ 4.44｜ 1.90｜ 9.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 26.47｜ 17.92｜ 8.84｜ 54.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.94｜ 1.19｜ 0.53｜ 2.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 13.24｜ 12.50｜ 10.60｜ -1.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.23｜ 18.08｜ 36.18｜ 55.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2317173.55｜ 20.22｜ 86069.46｜ 19.11｜
｜二季度｜ 2912406.41｜ 25.41｜ 126435.37｜ 28.07｜
｜三季度｜ 3256483.01｜ 28.42｜ 149877.49｜ 33.28｜
｜四季度｜ 2974042.69｜ 25.95｜ 88017.23｜ 19.54｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2335834.97｜ 20.12｜ 40790.94｜ 14.88｜
｜二季度｜ 2937830.23｜ 25.30｜ 69227.11｜ 25.25｜
｜三季度｜ 3418971.88｜ 29.44｜ 115139.26｜ 42.00｜
｜四季度｜ 2919079.80｜ 25.14｜ 48968.32｜ 17.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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