☆财务分析☆ ◇002072 凯瑞德 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -178.52｜ 188.03｜ -1037.55｜ 854.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.41｜ 3.63｜ -17.77｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -194.94｜ 117.89｜ -221.39｜ 104.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 30.70｜ 54.57｜ 49.44｜ 29.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 7421.49｜ 11712.90｜ 10085.92｜ 9009.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 2278.43｜ 6391.34｜ 4986.08｜ 2651.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 2257.56｜ 6329.36｜ 4750.11｜ 2376.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 384.66｜ 261.14｜ 2132.59｜ 8242.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4686.45｜ 3476.76｜ 4358.12｜ 56.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 88.41｜ 1605.54｜ 433.98｜ 307.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 30.70｜ 54.57｜ 49.44｜ 29.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 69.30｜ 45.43｜ 50.56｜ 70.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.14｜ 1.80｜ 2.04｜ 3.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.29｜ 1.02｜ 1.46｜ 3.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 59760.07｜ 32833.03｜ 38244.25｜ 14089.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -49.56｜ 486.20｜ -6681.24｜ -8978.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 206.77｜ -6.39｜ -7959.43｜ 6446.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.30｜ 97.59｜ 106.49｜ 110.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 27.76｜ 258.57｜ 635.59｜ -1050.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -115.83｜ -3.40｜ 757.18｜ 754.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 465.43｜ -1159.25｜ -334.25｜ 9266.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -209.10｜ 666.66｜ -943.93｜ 6158.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62710.10｜ 33643.12｜ 35912.81｜ 12716.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60674.71｜ 31839.91｜ 34796.65｜ 9586.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1244.81｜ 1013.96｜ 1074.06｜ 1369.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5.90｜ -4.19｜ 5.54｜ 1168.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -174.02｜ 83.16｜ -1041.54｜ 11152.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 49.00｜ 11.22｜ 6.39｜ 10949.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2.01｜ 111.52｜ 12.78｜ -9825.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -172.01｜ 194.68｜ -1028.77｜ 1327.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 6.50｜ 6.64｜ 8.79｜ 460.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -178.52｜ 188.03｜ -1037.55｜ 867.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.25｜ 5.36｜ 3.11｜ 24.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.47｜ 3.53｜ -20.34｜ 13.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0555｜ -0.0069｜ -0.0049｜ -0.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0336｜ -0.0069｜ -0.0059｜ -0.0076｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0844｜ 0.1329｜ 0.1399｜ 0.1378｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -49.5000｜ -5.0900｜ -3.4100｜ -4.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7827｜ 1.7827｜ 1.7827｜ 1.7827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.2075｜ -2.1589｜ -2.1519｜ -2.1540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜25927.6333｜13333.6226｜62710.0955｜50177.5937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1234.6460｜ -264.3449｜ -174.0228｜ -264.3019｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 49.0019｜ 15.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2040.7487｜ -255.3393｜ -178.5164｜ -253.3088｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0125｜ 0.0038｜ 0.0051｜ -0.0012｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0121｜ 0.0037｜ 0.0026｜ -0.0043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1573｜ 0.1485｜ 0.1447｜ 0.1387｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.3000｜ 2.5600｜ 3.6300｜ -0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7827｜ 1.7827｜ 1.7827｜ 1.7827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.1346｜ -2.1433｜ -2.1471｜ -2.1530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜32815.6146｜14183.0906｜33643.1196｜21533.9729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 458.4272｜ 129.2492｜ 83.1559｜ -115.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.9971｜ 0.0000｜ 11.2182｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 460.8594｜ 138.0802｜ 188.0320｜ -43.1641｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.08｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.78｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.21｜ -2.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 24.54｜ 12.19｜ 32.04｜ 20.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.04｜ 3.07｜ 15.36｜ 13.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 3.28｜ 1.86｜ 6.55｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -20.99｜ -5.99｜ 86.40｜ 133.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -369.32｜ -304.52｜ -309.27｜ -129.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14183.09｜ 22.62｜ 138.08｜ -77.35｜
｜二季度｜ 18632.52｜ 29.71｜ 322.78｜ -180.81｜
｜三季度｜ 17361.98｜ 27.69｜ -714.17｜ 400.05｜
｜四季度｜ 12532.50｜ 19.98｜ 74.79｜ -41.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7156.29｜ 21.27｜ -80.15｜ -42.63｜
｜二季度｜ 7538.35｜ 22.41｜ 11.70｜ 6.22｜
｜三季度｜ 6839.34｜ 20.33｜ 25.28｜ 13.44｜
｜四季度｜ 12109.15｜ 35.99｜ 231.20｜ 122.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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