☆财务分析☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2191.26｜ 858.82｜ 393.50｜ 734.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -32.66｜ 12.33｜ 8.64｜ 32.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -355.15｜ 118.17｜ -46.42｜ -50.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 95.76｜ 94.71｜ 94.84｜ 96.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.87%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：23.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.27%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 226922.57｜ 239459.57｜ 243483.70｜ 247047.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 217294.54｜ 226790.11｜ 230915.98｜ 237920.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 210676.02｜ 197371.32｜ 223654.72｜ 205488.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60383.67｜ 55332.11｜ 47886.05｜ 51094.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 15426.35｜ 25135.99｜ 25176.14｜ 26179.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1685.13｜ 852.22｜ 1039.86｜ 481.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 95.76｜ 94.71｜ 94.84｜ 96.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 4.24｜ 5.29｜ 5.16｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.74｜ 0.82｜ 0.70｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.41｜ 0.33｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 167352.23｜ 179760.24｜ 206907.32｜ 212629.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7893.91｜ 19008.00｜ 9506.76｜ 11847.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 4585.75｜ 7485.80｜ 324.86｜ -6223.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.75｜ 107.16｜ 102.40｜ 102.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -360.24｜ 2213.28｜ 2415.02｜ 1613.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -209.27｜ 871.64｜ 82.52｜ -847.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 11736.99｜ -948.31｜ 3377.46｜ 5764.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -14891.83｜ -11084.53｜ -14406.55｜ -21806.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 158255.44｜ 167747.36｜ 202059.72｜ 208283.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 140598.89｜ 138478.28｜ 169003.05｜ 177404.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7628.11｜ 8811.75｜ 10411.81｜ 12987.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6527.90｜ 6450.75｜ 6820.11｜ 9806.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -1971.05｜ 2944.90｜ 5608.19｜ 561.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 101.77｜ -60.01｜ -273.01｜ 219.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 312.71｜ -602.31｜ -1228.67｜ 1924.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -1658.33｜ 2342.59｜ 4379.51｜ 2485.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 442.69｜ 994.82｜ 1552.89｜ 93.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2101.03｜ 1347.77｜ 2826.63｜ 2392.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.16｜ 17.45｜ 16.36｜ 14.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -42.39｜ 11.00｜ 6.02｜ 16.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0143｜ -0.0022｜ -0.0308｜ -0.0348｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0113｜ -0.0038｜ -0.1583｜ -0.0424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0892｜ 0.0699｜ 0.0727｜ 0.0682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.8800｜ -3.0700｜ -32.6600｜ -37.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6856｜ -2.7021｜ -2.6999｜ -2.7039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77244.1228｜41006.4335｜158255.436｜116645.499｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1520.6248｜ -292.3927｜-1971.0468｜-2259.0857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 168.9020｜ 45.2073｜ 101.7742｜ -47.1382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1014.9115｜ -156.1337｜-2191.2622｜-2475.2106｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0308｜ -0.0099｜ 0.0121｜ 0.0349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0361｜ -0.0125｜ 0.0050｜ 0.0272｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0726｜ 0.0950｜ 0.1098｜ 0.1335｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -32.6000｜ -9.4100｜ 12.3300｜ 31.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜ 1.4388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.6999｜ -2.6789｜ -2.6691｜ -2.6463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77843.7793｜36900.3989｜167747.364｜128123.240｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1771.9211｜ -875.5584｜ 2944.9048｜ 4569.0186｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -47.1382｜ 0.0000｜ -60.0078｜ -96.4344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2187.7920｜ -701.1978｜ 858.8156｜ 2481.4735｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.09｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.44｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.69｜ -2.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.90｜ 0.51｜ 1.94｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.02｜ 2.48｜ 7.80｜ 5.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.18｜ 0.68｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.77｜ 11.13｜ -5.66｜ -8.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 185.82｜ 66.61｜ -166.93｜ -149.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36900.40｜ 23.32｜ -701.20｜ 32.00｜
｜二季度｜ 40943.38｜ 25.87｜ -1486.59｜ 67.84｜
｜三季度｜ 38801.72｜ 24.52｜ -287.42｜ 13.12｜
｜四季度｜ 41609.94｜ 26.29｜ 283.95｜ -12.96｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37854.34｜ 22.57｜ -520.57｜ -60.62｜
｜二季度｜ 46349.73｜ 27.63｜ 961.79｜ 111.99｜
｜三季度｜ 43919.17｜ 26.18｜ 2040.25｜ 237.57｜
｜四季度｜ 39624.12｜ 23.62｜ -1622.66｜ -188.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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