☆财务分析☆ ◇000976 *ST华铁 更新日期：2024-08-26◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-120699.58｜ 28117.89｜ 42033.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.57｜ 5.65｜ 9.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -529.26｜ -33.11｜ 38.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.18｜ 30.01｜ 30.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.82%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：0.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 627832.98｜ 757165.34｜ 744584.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 315070.42｜ 227203.94｜ 228028.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 169595.59｜ 124963.52｜ 126545.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 90592.28｜ 150220.91｜ 96964.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54268.76｜ 95900.64｜ 131998.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 145087.33｜ 41274.41｜ 885.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.18｜ 30.01｜ 30.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.82｜ 69.99｜ 69.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.13｜ 3.15｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 2.48｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 117184.81｜ 251542.47｜ 213961.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13912.96｜ 109661.20｜ 17754.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -60093.45｜ 49896.01｜ 46031.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 204.33｜ 134.54｜ 103.27｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 11.53｜ 390.01｜ 42.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 49.79｜ 177.45｜ 109.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-118257.07｜ -28317.12｜ -17874.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 72087.45｜ -31379.09｜ 46247.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 57349.50｜ 186967.26｜ 207189.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 39242.28｜ 101079.53｜ 133013.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10701.71｜ 12115.23｜ 11986.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 9262.36｜ 5440.12｜ 7229.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-121883.06｜ 46275.99｜ 57569.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1593.52｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5.23｜ -｜ -8.32｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-121888.29｜ 46275.99｜ 57561.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -642.33｜ 8103.43｜ 6205.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-121245.96｜ 38172.56｜ 51537.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.57｜ 45.94｜ 43.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -39.10｜ 5.54｜ 8.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0351｜ 0.0251｜ 0.0110｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0270｜ 0.0110｜ 0.0027｜ -0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9753｜ 1.9679｜ 1.9448｜ 1.9345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8000｜ 1.2900｜ 0.5500｜ -29.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1293｜ 1.1293｜ 1.1253｜ 1.1253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2119｜ -0.2167｜ -0.2310｜ -0.2418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59483.9499｜44728.2212｜26774.8797｜57349.5029｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5085.1204｜ 3806.3969｜ 1765.5160｜-121883.05｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1610.4206｜ 939.6883｜ 490.1953｜ 1593.5224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5601.9927｜ 4007.6074｜ 1718.8379｜-120699.58｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1937｜ 0.1418｜ 0.0314｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1934｜ 0.1415｜ 0.0313｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9804｜ 2.9245｜ 2.7698｜ 3.1818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5100｜ 4.7400｜ 1.0000｜ 5.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1232｜ 1.1232｜ 1.1450｜ 1.6755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7968｜ 0.7449｜ 0.6342｜ 0.5146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜165825.451｜124549.340｜28361.9518｜186967.260｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35623.5131｜27592.6345｜ 5819.2593｜46275.9858｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3655.2198｜ 1107.1812｜ 559.3726｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30900.4513｜22621.7358｜ 4956.9113｜28117.8890｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.76｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.98｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.13｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.21｜ -0.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.60｜ 0.41｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.90｜ 0.64｜ 0.44｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -64.13｜ -64.09｜ -5.60｜ -69.33｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -85.73｜ -86.20｜ -69.66｜ -363.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28361.95｜ 49.45｜ 4956.91｜ -4.11｜
｜二季度｜ 96187.39｜ 167.72｜ 17664.82｜ -14.64｜
｜三季度｜ 41276.11｜ 71.97｜ 8278.72｜ -6.86｜
｜四季度｜ -108475.95｜ -189.15｜ -151600.04｜ 125.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39086.15｜ 20.91｜ 4465.08｜ 15.88｜
｜二季度｜ 74300.73｜ 39.74｜ 18958.22｜ 67.42｜
｜三季度｜ 68137.39｜ 36.44｜ 13093.95｜ 46.57｜
｜四季度｜ 5442.98｜ 2.91｜ -8399.36｜ -29.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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