☆财务分析☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11410.98｜ 18283.81｜ 17817.49｜ 24095.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.01｜ 3.31｜ 3.28｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -37.59｜ 2.62｜ -28.76｜ 20.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 85.85｜ 83.96｜ 83.58｜ 82.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.27%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：56.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.10%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4538243.91｜4119509.29｜4005324.35｜3725618.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3895962.89｜3458540.50｜3347588.67｜3084614.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜2452659.62｜2508057.02｜2439819.55｜2332864.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 334968.47｜ 334263.36｜ 346604.28｜ 351399.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1088854.35｜ 919076.98｜ 797528.70｜ 614287.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13508.62｜ 11863.50｜ 10616.60｜ 9379.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 85.85｜ 83.96｜ 83.58｜ 82.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 14.15｜ 16.04｜ 16.42｜ 17.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.09｜ 1.10｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.53｜ 0.48｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2027017.38｜2101537.89｜1996488.26｜1979611.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -14389.16｜ 56292.16｜ 22180.04｜ -92193.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26791.18｜ 7264.50｜ -78644.99｜ 77488.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.32｜ 99.75｜ 98.59｜ 93.48｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -126.10｜ 307.88｜ 124.48｜ -382.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -234.78｜ 39.73｜ -441.39｜ 321.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-110914.53｜ -71152.38｜ -87077.91｜-103901.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 98510.43｜ 22137.43｜ -13768.26｜ 273689.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1906598.44｜2106793.54｜2025139.96｜2117573.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1843154.59｜1974893.57｜1888085.53｜2002514.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19007.52｜ 19080.38｜ 20614.25｜ 19890.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 67974.90｜ 77824.31｜ 70489.87｜ 73397.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11820.13｜ 38283.75｜ 44090.58｜ 39230.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 25846.97｜ 25282.32｜ 13260.45｜ 34160.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -11061.28｜ -11129.06｜ -10461.44｜ -11920.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -22881.41｜ 27154.70｜ 33629.14｜ 27310.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2523.94｜ 23142.99｜ 16412.31｜ 11503.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20357.47｜ 4011.70｜ 17216.83｜ 15806.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.33｜ 6.26｜ 6.77｜ 5.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.99｜ 3.23｜ 3.23｜ 4.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0475｜ 0.0443｜ 0.0052｜ 0.0773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0397｜ 0.0263｜ -0.0071｜ 0.0184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8801｜ 3.9009｜ 3.8837｜ 3.8870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2200｜ 1.1400｜ 0.1300｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9827｜ 1.9796｜ 1.9704｜ 1.9652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1403956.60｜878139.961｜413222.476｜1906598.44｜
｜ ｜ 39｜ 6｜ 2｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4274.9248｜ 2545.3392｜ -982.1642｜-11820.127｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14680.1979｜ 9553.6324｜ 2266.4066｜25846.9723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7002.8499｜ 6543.0891｜ 761.7219｜11410.9815｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0931｜ 0.0671｜ 0.0051｜ 0.1239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0353｜ 0.0234｜ 0.0039｜ 0.0383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8943｜ 3.8677｜ 3.8455｜ 3.8394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 1.7500｜ 0.1300｜ 3.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9980｜ 1.9720｜ 1.9500｜ 1.9449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1436572.87｜1010993.64｜445126.521｜2106793.54｜
｜ ｜ 93｜ 29｜ 3｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11206.0873｜ 7346.6656｜-1617.1669｜38283.7531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18977.5853｜11705.5883｜ 7716.5874｜25282.3188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13743.6798｜ 9899.0025｜ 757.4193｜18283.8150｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0922｜ 0.0666｜ 0.0044｜ 0.1207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0475｜ 0.0448｜ 0.0057｜ 0.0635｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8104｜ 3.7814｜ 3.7380｜ 3.7337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4400｜ 1.7700｜ 0.1200｜ 3.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜ 0.4639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9476｜ 1.9220｜ 1.8798｜ 1.8754｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1306780.51｜865628.701｜459903.291｜2025139.95｜
｜ ｜ 79｜ 7｜ 9｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10086.2118｜ 4954.5719｜-3572.7605｜44090.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18999.0013｜13702.5086｜ 5535.2278｜13260.4485｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13607.5826｜ 9822.8150｜ 646.5641｜17817.4866｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.88｜ 3.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.46｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.98｜ 1.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.09｜ 0.69｜ 0.33｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.47｜ 0.79｜ 0.38｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.32｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.27｜ -13.14｜ -7.17｜ -9.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -61.85｜ -65.35｜ 39.27｜ -130.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 445126.52｜ 23.35｜ 757.42｜ 6.64｜
｜二季度｜ 565867.12｜ 29.68｜ 9141.58｜ 80.11｜
｜三季度｜ 425579.24｜ 22.32｜ 3844.68｜ 33.69｜
｜四季度｜ 470025.56｜ 24.65｜ -2332.70｜ -20.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 459903.29｜ 21.83｜ 646.56｜ 3.54｜
｜二季度｜ 405725.41｜ 19.26｜ 9176.25｜ 50.19｜
｜三季度｜ 441151.82｜ 20.94｜ 3784.77｜ 20.70｜
｜四季度｜ 800013.02｜ 37.97｜ 4676.23｜ 25.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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