☆财务分析☆ ◇000564 供销大集 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-132367.65｜-252013.61｜ -92996.56｜ -68724.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.75｜ -25.05｜ -7.92｜ -2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 47.48｜ -170.83｜ -35.32｜ 84.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 47.26｜ 58.55｜ 57.55｜ 52.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-30.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.17%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3031581.71｜2824425.94｜2783079.53｜2703123.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1432623.04｜1653573.50｜1601587.37｜1431557.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 473393.55｜ 545444.60｜ 493838.02｜ 539656.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 117622.03｜ 30409.95｜ 21122.10｜ 52362.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7836.16｜ 6774.24｜ 5862.73｜ 15484.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 14041.26｜ 23844.49｜ 35590.85｜ 347997.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 47.26｜ 58.55｜ 57.55｜ 52.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 52.74｜ 41.45｜ 42.45｜ 47.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.82｜ 1.24｜ 1.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.13｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 160525.48｜ 134131.89｜ 121441.22｜ 149255.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -52294.77｜ 13620.29｜ 2684.99｜ -37617.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 87797.20｜ 10399.20｜ -27959.61｜ 6369.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.75｜ 95.85｜ 86.46｜ 89.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 39.51｜ -5.40｜ -2.89｜ 54.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.33｜ -4.13｜ 30.05｜ -9.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-184033.25｜ 4463.32｜ 3130.58｜ 55683.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 324128.49｜ -7688.16｜ -33867.70｜ -11654.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 142372.03｜ 140000.95｜ 140540.27｜ 166959.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 104770.23｜ 97426.41｜ 80219.54｜ 93944.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 38620.02｜ 38234.77｜ 55276.80｜ 72278.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38877.33｜ 41094.27｜ 38274.40｜ 25771.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-190394.27｜-268751.96｜ -84984.21｜ -92284.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14576.24｜ 9294.30｜ 104842.44｜ 189981.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 18643.23｜ -8001.40｜ -7355.92｜ -17734.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-171751.04｜-276753.36｜ -92340.14｜-110018.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -33390.03｜ -21589.05｜ 2246.32｜ -37946.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-138361.01｜-255164.31｜ -94586.46｜ -72072.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.41｜ 30.38｜ 42.89｜ 43.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.59｜ -22.48｜ -8.22｜ -5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0003｜ -0.0003｜ -0.0694｜ -0.0058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0047｜ -0.0016｜ -0.0407｜ -0.0158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8522｜ 0.8526｜ 0.8538｜ 0.8609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0300｜ -0.0400｜ -9.7500｜ -0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5725｜ 0.6310｜ 0.6310｜ 0.5369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6267｜ -0.6201｜ -0.6197｜ -0.5207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78252.5106｜36505.6545｜142372.026｜113088.338｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4253.4676｜ -527.8872｜-190394.27｜-15945.492｜
｜ ｜ ｜ ｜ 33｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3071.8225｜ 780.3625｜14576.2420｜13673.0375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 532.5110｜ -629.3846｜-132367.65｜-11099.711｜
｜ ｜ ｜ ｜ 21｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0023｜ -0.0068｜ -0.1315｜ -0.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0097｜ -0.0062｜ -0.0828｜ -0.0214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8329｜ 0.6464｜ 0.5849｜ 0.6652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.3500｜ -1.1700｜ -25.0500｜ -3.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5689｜ 0.6319｜ 0.9182｜ 0.9181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5172｜ -0.5217｜ -0.5149｜ -0.4033｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73458.5998｜39023.7170｜140000.953｜104044.842｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6926.5106｜-13980.287｜-268751.96｜-42201.663｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 48｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12356.2623｜ -2.3426｜ 9294.3003｜ 5766.4113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4427.4615｜-13070.114｜-252013.61｜-37872.243｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 30｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.85｜ 0.85｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.57｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.63｜ -0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.10｜ 0.34｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.13｜ 4.70｜ 19.49｜ 14.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.05｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.00｜ -6.45｜ 1.73｜ 8.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -83.30｜ 96.22｜ 29.16｜ 62.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39023.72｜ 27.41｜ -13070.11｜ 9.87｜
｜二季度｜ 56407.14｜ 39.62｜ 23932.78｜ -18.08｜
｜三季度｜ 17657.48｜ 12.40｜ -21962.38｜ 16.59｜
｜四季度｜ 29283.69｜ 20.57｜ -121267.94｜ 91.61｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36789.72｜ 26.28｜ -9000.71｜ 3.57｜
｜二季度｜ 31064.68｜ 22.19｜ -11266.09｜ 4.47｜
｜三季度｜ 36190.44｜ 25.85｜ -17605.44｜ 6.99｜
｜四季度｜ 35956.11｜ 25.68｜ -214141.37｜ 84.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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