☆财务分析☆ ◇000546 金圆股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3971.45｜ -67832.76｜ -21059.72｜ 8630.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.93｜ -15.07｜ -4.23｜ 1.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 105.85｜ -221.74｜ -352.22｜ -81.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.12｜ 36.79｜ 28.36｜ 43.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.29%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 562687.38｜ 758093.59｜ 788129.15｜1079816.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 101980.14｜ 278871.82｜ 223491.82｜ 466046.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 95803.76｜ 189337.68｜ 198664.91｜ 422849.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12590.56｜ 14166.94｜ 69325.33｜ 82236.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14992.76｜ 17688.65｜ 15468.33｜ 96997.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 60814.17｜ 173466.11｜ 212465.72｜ 46664.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.12｜ 36.79｜ 28.36｜ 43.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.88｜ 63.21｜ 71.64｜ 56.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.10｜ 1.50｜ 2.13｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.09｜ 1.50｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 711300.86｜ 379175.44｜ 615410.12｜ 900995.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -51718.35｜ 55692.97｜ 33080.74｜ 17987.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1218.81｜ -30062.59｜ -5714.17｜ 19691.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.64｜ 133.34｜ 109.69｜ 101.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1302.25｜ -82.10｜ -156.91｜ 215.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -30.69｜ 44.32｜ 27.10｜ 235.83｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 104432.48｜ -20151.95｜ 8950.38｜ -44474.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -53887.50｜ -65967.32｜ -47919.82｜ 46111.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 673351.98｜ 284362.19｜ 561024.38｜ 873904.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 675112.38｜ 279692.65｜ 559953.27｜ 796218.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17424.03｜ 17247.62｜ 23077.32｜ 26957.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2939.12｜ -5774.99｜ 3253.28｜ 10812.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3172.93｜ -74450.99｜ -42879.53｜ -10224.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 22638.51｜ 664.93｜ 31230.52｜ -2637.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -473.08｜ -942.22｜ 5515.05｜ 11021.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3646.01｜ -75393.21｜ -37364.48｜ 796.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1370.33｜ 2640.50｜ 9426.64｜ 229.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2275.68｜ -78033.71｜ -46791.12｜ 566.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -0.26｜ 1.64｜ 0.19｜ 8.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.95｜ -16.19｜ -4.33｜ 1.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0638｜ 0.0208｜ 0.0500｜ 0.1494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1845｜ -0.0371｜ -0.4100｜ -0.2144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2873｜ 5.3718｜ 5.3441｜ 5.4310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.2000｜ 0.3900｜ 0.9300｜ 2.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5328｜ 2.5328｜ 2.5509｜ 2.5426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4706｜ 1.5551｜ 1.5321｜ 1.6306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜418844.383｜174283.803｜673351.980｜449142.384｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6923.8701｜ 1704.5852｜-3172.9312｜ 9271.4821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1229.8707｜ 182.9670｜22638.5116｜19197.4349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4959.6930｜ 1616.8661｜ 3971.4484｜11638.5619｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.0296｜ -0.8700｜ -0.0972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1000｜ -0.0078｜ -0.9700｜ -0.1870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5057｜ 5.3300｜ 5.3799｜ 6.1545｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.1500｜ 0.5500｜ -15.0700｜ -1.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5426｜ 2.5605｜ 2.6404｜ 2.6404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7043｜ 1.5107｜ 1.4811｜ 2.2551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜263347.740｜94416.1666｜284362.188｜154030.036｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17216.1167｜ 1798.9622｜-74450.992｜-16118.665｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜19171.6614｜ 0.1241｜ 664.9255｜ 608.5561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17382.5799｜ 2307.0342｜-67832.761｜-7580.6011｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.29｜ 5.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.53｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.47｜ 1.53｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.43｜ 1.75｜ 8.50｜ 6.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 28.36｜ 12.68｜ 41.21｜ 30.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.74｜ 0.31｜ 1.02｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 59.05｜ 84.59｜ 136.79｜ 191.59｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -140.22｜ -5.25｜ 95.74｜ 157.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 94416.17｜ 14.02｜ 2307.03｜ 58.09｜
｜二季度｜ 168931.57｜ 25.09｜ 15075.55｜ 379.60｜
｜三季度｜ 185794.64｜ 27.59｜ -5744.02｜ -144.63｜
｜四季度｜ 224209.60｜ 33.30｜ -7667.11｜ -193.06｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77030.87｜ 27.09｜ -1487.38｜ 2.19｜
｜二季度｜ 14607.09｜ 5.14｜ -1628.73｜ 2.40｜
｜三季度｜ 62392.08｜ 21.94｜ -4464.49｜ 6.58｜
｜四季度｜ 130332.15｜ 45.83｜ -60252.16｜ 88.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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