☆财务分析☆ ◇603615 茶花股份 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1878.13｜ -2045.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.25｜ 0.39｜ -1.55｜ -1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -898.91｜ 125.24｜ 8.18｜ -150.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜ 12.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-47.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.77%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 152254.95｜ 146746.56｜ 137050.80｜ 139269.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 38407.08｜ 27944.02｜ 16500.86｜ 17069.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36134.51｜ 24986.14｜ 12248.54｜ 13210.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78963.28｜ 57418.25｜ 39926.49｜ 28459.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7005.98｜ 11220.37｜ 11645.86｜ 12248.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 528.31｜ 532.25｜ 568.36｜ 623.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜ 12.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.77｜ 80.96｜ 87.96｜ 87.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 3.49｜ 5.75｜ 5.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.77｜ 4.26｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66415.39｜ 73698.83｜ 75897.89｜ 93583.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 12372.29｜ 7533.89｜ 12927.54｜ -744.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 8200.91｜ 4005.41｜ -2835.43｜ -16956.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.59｜ 112.19｜ 112.29｜ 117.16｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -329.89｜ 1604.83｜ -695.00｜ 36.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -218.66｜ 853.21｜ 152.43｜ 828.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10996.27｜ -13904.42｜ -16642.70｜ -11288.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6749.77｜ 10335.69｜ 734.38｜ -4736.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56004.73｜ 65690.81｜ 67591.44｜ 79878.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44666.49｜ 49080.15｜ 53755.49｜ 62618.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5810.76｜ 5619.70｜ 5402.44｜ 6773.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1628.63｜ -1230.25｜ -995.93｜ -595.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3585.89｜ 595.76｜ -1826.30｜ -2210.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.02｜ -97.37｜ -26.87｜ 92.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 114.04｜ 67.40｜ 11.46｜ -243.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3471.85｜ 663.16｜ -1814.85｜ -2453.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 278.63｜ 193.72｜ 67.29｜ -330.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1882.14｜ -2122.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.25｜ 25.29｜ 20.47｜ 21.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.29｜ 0.40｜ -1.56｜ -1.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1550｜ -0.0611｜ -0.0500｜ -0.0039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1730｜ -0.0767｜ -0.0600｜ -0.0082｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7080｜ 4.8019｜ 4.8104｜ 4.9090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.2500｜ -1.2500｜ -1.0800｜ -0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8441｜ 2.8441｜ 2.8439｜ 2.8439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5996｜ 0.6937｜ 0.7024｜ 0.8010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜56004.7331｜41538.0493｜26427.9789｜14179.2334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3585.8888｜-1879.3146｜-1545.2863｜ -77.4645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.0180｜ -40.3590｜ -28.5133｜ -13.1879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3750.4741｜-1478.0011｜-1267.9101｜ -93.1338｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0190｜ 0.0134｜ 0.0200｜ 0.0084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0010｜ -0.0010｜ 0.0100｜ 0.0050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9129｜ 4.9056｜ 5.0079｜ 4.9967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3900｜ 0.2700｜ 0.3500｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8439｜ 2.8426｜ 2.8407｜ 2.8388｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8048｜ 0.8609｜ 0.9652｜ 0.9559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜65690.8105｜49063.3066｜32604.5566｜16701.4247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 595.7608｜ 594.2304｜ 654.6517｜ 295.1374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -97.3727｜ -75.5629｜ -44.4293｜ -3.2611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 469.4496｜ 324.0461｜ 426.0338｜ 201.9925｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.15｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.71｜ 4.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.60｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.18｜ 2.41｜ 1.43｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.15｜ 4.22｜ 2.64｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.28｜ 0.18｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.74｜ -15.34｜ -18.94｜ -15.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -701.90｜ -416.26｜ -336.05｜ -126.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14179.23｜ 25.32｜ -93.13｜ 2.48｜
｜二季度｜ 12248.75｜ 21.87｜ -1174.78｜ 31.32｜
｜三季度｜ 15110.07｜ 26.98｜ -210.09｜ 5.60｜
｜四季度｜ 14466.68｜ 25.83｜ -2272.47｜ 60.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16701.42｜ 25.42｜ 201.99｜ 43.03｜
｜二季度｜ 15903.13｜ 24.21｜ 224.04｜ 47.72｜
｜三季度｜ 16458.75｜ 25.05｜ -101.99｜ -21.73｜
｜四季度｜ 16627.50｜ 25.31｜ 145.40｜ 30.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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