☆财务分析☆ ◇603527 众源新材 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11489.86｜ 14040.57｜ 13754.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.99｜ 12.77｜ 13.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -18.17｜ 2.08｜ 119.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.03｜ 45.37｜ 44.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：11.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 306030.78｜ 216621.27｜ 191999.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 110276.10｜ 98279.76｜ 85378.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 79679.60｜ 80639.61｜ 81040.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 38584.02｜ 21673.58｜ 18859.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 64745.27｜ 61919.45｜ 64260.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 305.24｜ 1333.50｜ 1390.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.03｜ 45.37｜ 44.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.97｜ 54.63｜ 55.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.32｜ 1.81｜ 1.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.11｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 815517.66｜ 774610.34｜ 712687.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -35140.33｜ 44362.64｜ -1786.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 16755.37｜ 2814.04｜ 7559.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.56｜ 108.65｜ 105.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -305.84｜ 315.96｜ -12.99｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 145.83｜ 20.04｜ 54.96｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -33223.05｜ -29175.36｜ -9008.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 84967.15｜ -12817.98｜ 18573.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 758230.03｜ 712942.22｜ 677978.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 730297.91｜ 684546.81｜ 647423.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3469.41｜ 3216.68｜ 2885.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1821.35｜ 737.21｜ 2249.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13288.01｜ 16497.59｜ 16708.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 212.92｜ 360.51｜ 23.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -21.05｜ -47.93｜ -56.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13266.96｜ 16449.66｜ 16651.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2162.44｜ 2727.14｜ 2950.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11104.52｜ 13722.52｜ 13700.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 3.68｜ 3.98｜ 4.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.95｜ 12.18｜ 13.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.2100｜ 0.0600｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2288｜ 0.1600｜ 0.0572｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2297｜ 6.1462｜ 6.1504｜ 6.0901｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6800｜ 3.3200｜ 0.9700｜ 7.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9738｜ 2.9731｜ 2.9731｜ 2.9731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9233｜ 1.8396｜ 1.8432｜ 1.7841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜664758.875｜404884.093｜173628.492｜758230.032｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 4｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10458.1510｜ 7541.1482｜ 2203.0973｜13288.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.9124｜ -138.1417｜ 18.8117｜ 212.9224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9167.0517｜ 6515.1087｜ 1872.8110｜11489.8557｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3500｜ 0.2700｜ 0.1100｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3159｜ 0.2400｜ 0.1031｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9939｜ 5.0069｜ 4.8390｜ 4.7263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9700｜ 5.5700｜ 2.2900｜ 12.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9731｜ 1.2225｜ 1.2225｜ 1.2225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7226｜ 2.4049｜ 2.2432｜ 2.1339｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜552528.551｜350733.781｜156643.977｜712942.222｜
｜ ｜ 3｜ 0｜ 0｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10130.1629｜ 7486.7499｜ 3003.5417｜16497.5871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 160.3842｜ 174.9726｜ 119.0818｜ 360.5090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8915.0737｜ 6609.9695｜ 2665.7449｜14040.5690｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.23｜ 6.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.97｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.92｜ 1.78｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.73｜ 6.52｜ 2.95｜ 13.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.03｜ 5.26｜ 2.56｜ 11.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.87｜ 1.20｜ 0.56｜ 2.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 20.31｜ 15.44｜ 10.84｜ 6.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.24｜ 0.73｜ -26.65｜ -19.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 156643.98｜ 20.66｜ 2665.74｜ 23.20｜
｜二季度｜ 194089.80｜ 25.60｜ 3944.22｜ 34.33｜
｜三季度｜ 201794.77｜ 26.61｜ 2305.10｜ 20.06｜
｜四季度｜ 205701.48｜ 27.13｜ 2574.78｜ 22.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 172577.70｜ 24.21｜ 2612.53｜ 18.61｜
｜二季度｜ 195151.99｜ 27.37｜ 4921.29｜ 35.05｜
｜三季度｜ 169117.91｜ 23.72｜ 3983.29｜ 28.37｜
｜四季度｜ 176094.63｜ 24.70｜ 2523.46｜ 17.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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