☆财务分析☆ ◇603289 泰瑞机器 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.27｜ 7.31｜ 11.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -11.21｜ -32.05｜ 64.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 233926.37｜ 198953.44｜ 188850.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 94394.64｜ 63953.89｜ 55746.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 92581.50｜ 63320.71｜ 54977.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19100.19｜ 9102.43｜ 17365.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 38853.64｜ 33965.29｜ 29621.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1133.19｜ 862.82｜ 858.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.35｜ 32.15｜ 29.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.65｜ 67.85｜ 70.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.94｜ 2.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 1.38｜ 1.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 91878.31｜ 88583.64｜ 96359.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10456.87｜ 767.38｜ 20991.04｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 9350.19｜ -8001.75｜ -23050.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.70｜ 74.70｜ 87.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 121.82｜ 7.94｜ 147.60｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 108.93｜ -82.80｜ -162.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25178.23｜ -220.43｜ -55058.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 23916.66｜ -8346.02｜ 12546.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 100194.51｜ 118589.73｜ 109758.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68161.72｜ 87391.68｜ 77449.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4604.88｜ 3798.98｜ 3126.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -386.14｜ -1411.80｜ 1002.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10008.26｜ 11201.22｜ 16117.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -431.89｜ 1051.68｜ 1831.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -35.98｜ -146.21｜ -171.67｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9972.28｜ 11055.00｜ 15945.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1388.59｜ 1391.13｜ 1724.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8583.68｜ 9663.87｜ 14221.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.97｜ 26.31｜ 29.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.15｜ 7.16｜ 10.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1500｜ 0.0800｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1294｜ 0.1400｜ 0.0761｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7229｜ 4.7242｜ 4.8026｜ 4.7208｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 3.1300｜ 1.7700｜ 6.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5850｜ 1.5850｜ 1.5972｜ 1.5972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8220｜ 1.8237｜ 1.8989｜ 1.8145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86198.7721｜57776.2084｜25608.9259｜100194.509｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5286.7520｜ 5168.3653｜ 2842.8652｜10008.2617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -167.8282｜ -116.8961｜ -190.4644｜ -431.8896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4388.7764｜ 4437.6595｜ 2495.5120｜ 8583.6841｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.2100｜ 0.1200｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2773｜ 0.2100｜ 0.1043｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7131｜ 4.6443｜ 4.6797｜ 4.5651｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0400｜ 4.5300｜ 2.4700｜ 7.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6105｜ 1.6050｜ 1.6280｜ 1.6280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8407｜ 1.7723｜ 1.8248｜ 1.7106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77659.3172｜54679.5031｜28971.1453｜118589.733｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9500.2217｜ 7280.4919｜ 3890.0690｜11201.2178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -691.5263｜ -305.0525｜ -287.1565｜ 1051.6795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8281.7228｜ 6257.7296｜ 3376.1892｜ 9663.8711｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.72｜ 4.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.82｜ 1.81｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.95｜ 1.36｜ 0.61｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.98｜ 1.33｜ 0.62｜ 2.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.00｜ 5.66｜ -11.61｜ -15.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -44.35｜ -29.01｜ -26.92｜ -10.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28971.15｜ 28.91｜ 3376.19｜ 39.33｜
｜二季度｜ 25708.36｜ 25.66｜ 2881.54｜ 33.57｜
｜三季度｜ 22979.81｜ 22.94｜ 2023.99｜ 23.58｜
｜四季度｜ 22535.19｜ 22.49｜ 301.96｜ 3.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25779.90｜ 21.74｜ 2828.95｜ 29.27｜
｜二季度｜ 31002.05｜ 26.14｜ 3712.76｜ 38.42｜
｜三季度｜ 34577.35｜ 29.16｜ 3817.17｜ 39.50｜
｜四季度｜ 27230.44｜ 22.96｜ -695.02｜ -7.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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