☆财务分析☆ ◇603116 红蜻蜓 更新日期：2025-04-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5194.78｜ -3699.64｜ 2252.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.68｜ -1.17｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 232.18｜ -264.24｜ -71.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.55｜ 29.52｜ 24.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.43%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.64%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.68%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 436148.95｜ 471708.19｜ 454961.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 115806.40｜ 139236.14｜ 111817.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 111180.17｜ 132836.26｜ 106575.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 172132.74｜ 167937.52｜ 86544.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 51699.26｜ 55843.72｜ 64305.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2428.16｜ 2557.01｜ 1588.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.55｜ 29.52｜ 24.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.45｜ 70.48｜ 75.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.58｜ 2.44｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.07｜ 1.97｜ 2.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 262996.32｜ 223469.31｜ 236677.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 38092.80｜ 11114.56｜ 8852.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3169.76｜ 80458.38｜ -16625.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.54｜ 99.26｜ 94.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 733.29｜ -300.42｜ 392.98｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 61.02｜ -2174.76｜ -738.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 21770.24｜ 53291.31｜ -179.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -56693.10｜ 16052.51｜ -25298.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 246856.37｜ 225132.77｜ 251105.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 155867.54｜ 146438.61｜ 167214.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27929.55｜ 27515.29｜ 29146.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4606.17｜ -1979.85｜ -2226.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10208.67｜ -4376.62｜ 7676.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 422.47｜ 2072.34｜ 2579.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 708.30｜ 857.99｜ 1669.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10916.97｜ -3518.63｜ 9346.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3757.20｜ -323.92｜ 4518.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7159.77｜ -3194.71｜ 4827.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.86｜ 34.95｜ 33.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.71｜ -1.16｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0400｜ 0.0400｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0371｜ 0.0300｜ 0.0373｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9904｜ 5.0502｜ 5.2757｜ 5.2693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4200｜ 0.7200｜ 0.7100｜ 1.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3061｜ 1.3061｜ 1.3012｜ 1.2963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5340｜ 2.5938｜ 2.7902｜ 2.7527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜166919.883｜115988.721｜60063.9831｜246856.373｜
｜ ｜ 3｜ 8｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1243.0692｜ 2704.2656｜ 2360.5800｜10208.6661｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -50.9943｜ -78.5714｜ -30.6400｜ 422.4696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1249.8847｜ 2195.7286｜ 2160.1122｜ 5194.7819｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0700｜ 0.0400｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0334｜ 0.0300｜ 0.0241｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2411｜ 5.2193｜ 5.5506｜ 5.5139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5300｜ 1.1800｜ 0.6600｜ -1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2756｜ 1.2720｜ 1.2675｜ 1.2675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7553｜ 2.7371｜ 3.0728｜ 3.0361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜186932.155｜124381.923｜60434.2239｜225132.773｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7027.6024｜ 5874.9233｜ 2844.8339｜-4376.6229｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 956.6846｜ 608.1252｜ 206.2565｜ 2072.3359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4796.9167｜ 3748.0067｜ 2115.8521｜-3699.6431｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.99｜ 5.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.31｜ 1.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.53｜ 2.75｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 1.43｜ 0.78｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.21｜ 2.33｜ 1.18｜ 4.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.27｜ 0.14｜ 0.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.71｜ -6.75｜ -0.61｜ 9.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -117.69｜ -53.97｜ -17.02｜ 333.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 60434.22｜ 24.48｜ 2115.85｜ 40.73｜
｜二季度｜ 63947.70｜ 25.90｜ 1632.15｜ 31.42｜
｜三季度｜ 62550.23｜ 25.34｜ 1048.91｜ 20.19｜
｜四季度｜ 59924.22｜ 24.27｜ 397.87｜ 7.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54024.99｜ 24.00｜ 1375.21｜ -37.17｜
｜二季度｜ 58112.42｜ 25.81｜ 728.52｜ -19.69｜
｜三季度｜ 54102.84｜ 24.03｜ 80.83｜ -2.18｜
｜四季度｜ 58892.52｜ 26.16｜ -5884.20｜ 159.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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