☆财务分析☆ ◇603076 乐惠国际 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1969.05｜ 2189.47｜ 4625.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.50｜ 1.68｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -10.07｜ -52.66｜ -56.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.30｜ 60.27｜ 53.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.03%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-2.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 356725.54｜ 336038.36｜ 279813.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 222230.59｜ 202531.08｜ 150711.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 208033.38｜ 185500.50｜ 149355.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52754.99｜ 57589.22｜ 56321.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 54293.24｜ 43645.20｜ 17137.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3837.37｜ 2659.16｜ 790.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.30｜ 60.27｜ 53.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.70｜ 39.73｜ 46.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.45｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.67｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 176550.17｜ 148771.32｜ 117856.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 615.22｜ -18538.97｜ -25270.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4754.76｜ 2274.70｜ 34802.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.88｜ 123.54｜ 119.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 31.24｜ -846.73｜ -546.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -241.48｜ 103.89｜ 752.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13105.26｜ -6230.78｜ -12108.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 6106.09｜ 25728.46｜ 72551.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 165178.47｜ 120420.38｜ 98936.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 128326.30｜ 92818.26｜ 75514.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11959.97｜ 9879.73｜ 10261.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1168.46｜ 1357.39｜ 839.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1103.87｜ 172.74｜ 7220.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1443.71｜ 1813.37｜ 1917.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 615.50｜ 383.06｜ -2663.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1719.37｜ 555.80｜ 4556.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 135.04｜ -1236.47｜ -68.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1584.33｜ 1792.27｜ 4625.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.31｜ 22.92｜ 23.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.49｜ 1.67｜ 3.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.1800｜ 0.0300｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1198｜ 0.1100｜ 0.0123｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0176｜ 10.9256｜ 10.9741｜ 10.9461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0600｜ 1.6800｜ 0.2600｜ 1.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1980｜ 7.1980｜ 7.1980｜ 7.1980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2068｜ 2.0551｜ 2.0495｜ 2.0210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94707.8784｜67059.8647｜21902.5835｜165178.472｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2384.5134｜ 2973.8095｜ 99.4944｜ 1103.8691｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -553.7358｜ -651.0359｜ -580.4110｜-1443.7144｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4053.0702｜ 2221.9069｜ 342.9701｜ 1969.0456｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2800｜ 0.0600｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3623｜ 0.3500｜ 0.0616｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.1297｜ 11.1331｜ 10.9027｜ 10.8479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7900｜ 2.5800｜ 0.5200｜ 1.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.1980｜ 7.1980｜ 7.1980｜ 7.1980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2196｜ 2.1954｜ 2.0505｜ 1.9927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111954.590｜84144.1712｜32040.2586｜120420.381｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3333.0097｜ 3417.7611｜ 562.2599｜ 172.7385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1237.3668｜ -774.8275｜ -122.5411｜ 1813.3703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3704.3791｜ 3413.1590｜ 697.9213｜ 2189.4750｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.34｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.02｜ 10.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.20｜ 7.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.21｜ 2.02｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.38｜ 0.11｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.88｜ 1.32｜ 0.42｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.19｜ 0.06｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.41｜ -20.30｜ -31.64｜ 37.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -28.46｜ -12.99｜ -82.30｜ 539.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32040.26｜ 19.40｜ 697.92｜ 35.44｜
｜二季度｜ 52103.91｜ 31.54｜ 2715.24｜ 137.90｜
｜三季度｜ 27810.42｜ 16.84｜ 291.22｜ 14.79｜
｜四季度｜ 53223.88｜ 32.22｜ -1735.33｜ -88.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29033.70｜ 24.11｜ 1871.87｜ 85.49｜
｜二季度｜ 33490.07｜ 27.81｜ 2209.63｜ 100.92｜
｜三季度｜ 29596.55｜ 24.58｜ 1136.53｜ 51.91｜
｜四季度｜ 28300.07｜ 23.50｜ -3028.56｜ -138.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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