☆财务分析☆ ◇601388 怡球资源 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13290.29｜ 38140.71｜ 85165.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.12｜ 9.43｜ 23.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -65.15｜ -55.22｜ 84.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.45｜ 25.01｜ 32.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：12.59%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 568243.46｜ 563806.25｜ 574945.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 138957.53｜ 141003.90｜ 188503.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 85678.12｜ 108589.33｜ 175944.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64214.12｜ 81037.29｜ 80178.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 56581.85｜ 56515.06｜ 91841.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 572.39｜ 580.06｜ 673.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.45｜ 25.01｜ 32.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.55｜ 74.99｜ 67.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.68｜ 3.26｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.03｜ 1.69｜ 1.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 685474.75｜ 858048.25｜ 825489.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 60003.05｜ 125035.72｜ 45909.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -16748.74｜ -91.67｜ 12489.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.85｜ 112.02｜ 99.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 451.48｜ 327.83｜ 53.91｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -126.02｜ -0.24｜ 14.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -62369.34｜ -64685.86｜ -5156.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12807.84｜ -62036.46｜ -25738.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 679664.44｜ 765981.36｜ 828293.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 625413.03｜ 682497.61｜ 676178.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23075.70｜ 23041.18｜ 32245.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4999.76｜ 6343.21｜ 910.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21308.74｜ 50751.09｜ 109382.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1495.90｜ 1386.74｜ 1299.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -812.48｜ 304.34｜ 2341.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20496.26｜ 51055.43｜ 111723.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7203.52｜ 12914.73｜ 26558.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13292.74｜ 38140.70｜ 85165.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.98｜ 10.90｜ 18.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.10｜ 9.02｜ 22.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0351｜ 0.0311｜ 0.0130｜ 0.0605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0372｜ 0.0325｜ 0.0135｜ 0.0650｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0476｜ 1.9437｜ 1.9284｜ 1.9502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7500｜ 1.5900｜ 0.6700｜ 3.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0888｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8924｜ 0.8885｜ 0.8831｜ 0.8701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜504049.565｜324175.294｜157779.363｜679664.442｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9810.6394｜ 9178.6744｜ 3968.0353｜21308.7421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1551.3693｜ 690.8886｜ 306.4885｜ 1495.9040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7726.7934｜ 6853.0093｜ 2865.4578｜13290.2875｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0564｜ 0.0483｜ 0.0336｜ 0.1738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0592｜ 0.0501｜ 0.0317｜ 0.1655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9416｜ 1.9467｜ 1.9353｜ 1.9206｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9300｜ 2.5200｜ 1.7400｜ 9.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0888｜ 0.0888｜ 0.0886｜ 0.0884｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8671｜ 0.8590｜ 0.8793｜ 0.8457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜513592.100｜350113.500｜175222.734｜765981.363｜
｜ ｜ 9｜ 0｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16872.7753｜14759.1740｜ 9457.1173｜50751.0902｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 558.9667｜ 431.5476｜ 231.7874｜ 1386.7411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12408.4396｜10641.4185｜ 7398.5611｜38140.7102｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.05｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.09｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.89｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.18｜ 2.07｜ 1.18｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.94｜ 5.55｜ 2.71｜ 12.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.55｜ 0.28｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.86｜ -7.41｜ -9.96｜ -11.27｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -41.86｜ -37.81｜ -58.04｜ -58.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 175222.73｜ 25.78｜ 7398.56｜ 55.67｜
｜二季度｜ 174890.77｜ 25.73｜ 3242.86｜ 24.40｜
｜三季度｜ 163478.60｜ 24.05｜ 1767.02｜ 13.30｜
｜四季度｜ 166072.34｜ 24.43｜ 881.85｜ 6.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196362.87｜ 25.64｜ 14934.60｜ 39.16｜
｜二季度｜ 201520.49｜ 26.31｜ 12136.07｜ 31.82｜
｜三季度｜ 186880.78｜ 24.40｜ 1952.21｜ 5.12｜
｜四季度｜ 181217.22｜ 23.66｜ 9117.83｜ 23.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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