☆财务分析☆ ◇601099 太平洋 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25054.64｜ -45922.30｜ 12131.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.68｜ -4.85｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 154.57｜ -478.54｜ 115.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.44｜ 39.67｜ 51.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.64%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：36.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：71.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1592362.44｜1532408.87｜2001853.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 643941.64｜ 607950.18｜1026700.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 517107.04｜ 498877.15｜ 619757.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.44｜ 39.67｜ 51.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.56｜ 60.33｜ 48.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 42443.22｜ 8598.36｜ 221150.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 36698.28｜-136252.09｜ 58501.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 169.40｜ -18.73｜ 1822.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 146.47｜ 296.77｜ 482.24｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 4338.46｜ 8650.70｜ 14307.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10108.32｜-153627.39｜-176923.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 137069.57｜ 117225.65｜ 163037.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 33436.58｜ -49822.81｜ 19233.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 23382.64｜ 39327.28｜ 52136.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -844.01｜ -1679.93｜ -193.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 32592.57｜ -51502.74｜ 19039.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7483.91｜ -5163.75｜ 5658.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 25108.67｜ -46338.99｜ 13380.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.64｜ -4.98｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0050｜ 0.0370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0185｜ 0.0090｜ 0.0048｜ 0.0370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4104｜ 1.4002｜ 1.3956｜ 1.3905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 0.7200｜ 0.3700｜ 2.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1519｜ -0.1619｜ -0.1668｜ -0.1717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86474.2464｜54136.7466｜27758.7618｜137069.572｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜18788.6835｜ 9858.9322｜ 4806.0033｜33436.5802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜14395.7676｜10102.0930｜ 7764.6405｜23382.6392｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13626.4567｜ 6833.5101｜ 3483.1672｜25054.6445｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0370｜ 0.0310｜ 0.0220｜ -0.0670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0364｜ 0.0310｜ 0.0221｜ -0.0660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3904｜ 1.3846｜ 1.3759｜ 1.3541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6800｜ 2.2500｜ 1.6000｜ -4.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜ 0.4104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1719｜ -0.1779｜ -0.1866｜ -0.2083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103494.841｜74851.8660｜46632.2000｜117225.651｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31497.5324｜26774.4043｜19929.4086｜-49822.805｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜12279.7841｜ 3017.4374｜14472.8671｜39327.2761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜25097.8078｜20983.3183｜14892.5157｜-45922.301｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.41｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.41｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.15｜ -0.17｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.45｜ -27.67｜ -40.47｜ 16.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -40.35｜ -63.18｜ -75.88｜ 167.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 46632.20｜ 34.02｜ 14892.52｜ 59.44｜
｜二季度｜ 28219.67｜ 20.59｜ 6090.80｜ 24.31｜
｜三季度｜ 28642.98｜ 20.90｜ 4114.49｜ 16.42｜
｜四季度｜ 33574.73｜ 24.49｜ -43.16｜ -0.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24697.12｜ 21.07｜ 928.84｜ -2.02｜
｜二季度｜ 49290.25｜ 42.05｜ -8727.93｜ 19.01｜
｜三季度｜ 26123.48｜ 22.28｜ 1431.55｜ -3.12｜
｜四季度｜ 17114.80｜ 14.60｜ -39544.10｜ 86.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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