☆财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-153583.66｜ 15174.27｜ 15124.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.06｜ 2.07｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1112.13｜ 0.33｜ 182.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.97｜ 37.46｜ 41.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.73%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-96.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1240299.41｜1339346.94｜1198036.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 570107.10｜ 501724.23｜ 494894.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 444036.68｜ 368444.32｜ 319005.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 29067.58｜ 20464.84｜ 22613.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10597.84｜ 7049.43｜ 5378.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4261.40｜ 7251.88｜ 8225.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.97｜ 37.46｜ 41.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.03｜ 62.54｜ 58.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.37｜ 0.58｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.15｜ 0.13｜ 0.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 378572.51｜ 364967.06｜ 328045.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 80774.05｜ 1273.81｜ 68008.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -219.96｜ -3551.93｜ 6558.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.59｜ 96.73｜ 91.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -52.59｜ 8.39｜ 449.64｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.14｜ -23.41｜ 43.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -96813.38｜-100576.14｜ -44758.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15819.38｜ 95750.40｜ -16690.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 372659.97｜ 377291.16｜ 357857.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 343094.29｜ 321470.95｜ 297349.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23069.61｜ 18678.46｜ 17493.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10440.51｜ 9530.60｜ 13852.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-218979.97｜ 19953.06｜ 17620.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -476.70｜ -388.93｜ -62.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -329.20｜ -589.17｜ -1099.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-219309.17｜ 19363.89｜ 16520.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -51195.38｜ 6978.47｜ 4557.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-168113.79｜ 12385.42｜ 11963.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.93｜ 14.79｜ 16.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -24.81｜ 1.97｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1430｜ -0.1000｜ -0.0470｜ -0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1423｜ -0.1000｜ -0.0472｜ -0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0901｜ 3.1318｜ 3.1842｜ 3.2318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.5100｜ -3.1400｜ -1.4600｜ -22.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1785｜ 2.1785｜ 2.1785｜ 2.1785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2036｜ -0.1611｜ -0.1081｜ -0.0611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112803.835｜81091.9564｜52244.2694｜372659.965｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-35795.543｜-25511.511｜-12329.655｜-218979.97｜
｜ ｜ 9｜ 6｜ 9｜ 42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -614.1084｜ -534.4950｜ -300.8916｜ -476.7039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-27302.387｜-19157.776｜-8994.1931｜-153583.65｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ ｜ 85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0120｜ 0.0290｜ 0.0160｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0147｜ 0.0270｜ 0.0137｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0227｜ 4.0618｜ 4.0468｜ 4.0297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.3500｜ 0.7200｜ 0.3900｜ 2.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1804｜ 2.1804｜ 2.1804｜ 2.1804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7290｜ 0.7698｜ 0.7559｜ 0.7406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜256675.487｜167348.192｜83018.9817｜377291.160｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2902.2620｜ 8159.1168｜ 4577.1566｜19953.0567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -417.9814｜ -420.3145｜ 21.4427｜ -388.9251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2228.2582｜ 5593.8198｜ 3030.6668｜15174.2717｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.14｜ -0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.09｜ 3.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.18｜ 2.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.20｜ -0.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.28｜ 1.57｜ 0.95｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.42｜ 9.91｜ 6.01｜ 42.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -56.05｜ -51.54｜ -37.07｜ -1.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1133.37｜ -412.67｜ -369.37｜ -1197.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 83018.98｜ 22.28｜ 3030.67｜ -1.97｜
｜二季度｜ 84329.21｜ 22.63｜ 2563.15｜ -1.67｜
｜三季度｜ 89327.29｜ 23.97｜ -7822.08｜ 5.09｜
｜四季度｜ 115984.48｜ 31.12｜ -151355.40｜ 98.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 79180.60｜ 20.99｜ 4285.15｜ 28.24｜
｜二季度｜ 117789.14｜ 31.22｜ 5961.01｜ 39.28｜
｜三季度｜ 75012.09｜ 19.88｜ 851.28｜ 5.61｜
｜四季度｜ 105309.34｜ 27.91｜ 4076.83｜ 26.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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