☆财务分析☆ ◇600309 万华化学 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1303306.66｜1681575.55｜1623362.60｜2464874.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.29｜ 20.42｜ 22.75｜ 42.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -22.49｜ 3.59｜ -34.14｜ 145.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 64.72｜ 62.67｜ 59.50｜ 62.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：34.91%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.59%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜29333334.9｜25304039.0｜20084319.8｜19030958.2｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜18983319.9｜15858617.5｜11950621.1｜11861391.5｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜12608278.0｜10865737.0｜9501717.58｜9800217.09｜
｜ ｜ 1｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2453322.13｜2370995.82｜1898884.30｜3421629.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜1231899.54｜ 914425.31｜ 906025.19｜ 864617.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 131497.89｜ 98039.59｜ 99903.21｜ 139407.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 64.72｜ 62.67｜ 59.50｜ 62.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 35.28｜ 37.33｜ 40.50｜ 37.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.57｜ 0.54｜ 0.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.33｜ 0.32｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜21327288.8｜20491231.7｜18591643.4｜17140131.0｜
｜(万元) ｜ 2｜ 9｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3005343.52｜2679675.26｜3633682.49｜2792229.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -82114.40｜ 468409.49｜-1520166.4｜1671053.27｜
｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.14｜ 116.85｜ 112.29｜ 117.77｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 230.59｜ 159.36｜ 223.84｜ 113.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6.30｜ 27.86｜ -93.64｜ 67.79｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-3707768.0｜-4483009.5｜-3432460.6｜-2875804.8｜
｜量(万元) ｜ 2｜ 9｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 618615.96｜2280906.00｜-1718754.0｜1758660.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18206911.9｜17536093.5｜16556548.4｜14553781.7｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜15264258.3｜14592635.9｜13813222.2｜10731650.8｜
｜ ｜ 6｜ 2｜ 6｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 302277.32｜ 245005.11｜ 196612.34｜ 189164.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 209448.43｜ 167647.17｜ 123494.47｜ 147864.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1796567.48｜2038918.71｜1983856.70｜2942547.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 70892.63｜ 62088.72｜ 40803.80｜ 49209.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-104153.87｜ -37931.52｜ -29791.71｜ -27401.01｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1692413.61｜2000987.19｜1954064.99｜2915146.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 213282.23｜ 171006.67｜ 249874.30｜ 411203.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1479131.37｜1829980.52｜1704190.69｜2503943.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.16｜ 16.79｜ 16.57｜ 26.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.77｜ 18.97｜ 21.13｜ 35.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9800｜ 4.1500｜ 3.5300｜ 2.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9668｜ 4.2500｜ 3.4774｜ 2.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.3114｜ 30.1400｜ 29.6844｜ 29.1372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1900｜ 14.2900｜ 12.1000｜ 8.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5753｜ 0.5753｜ 0.5755｜ 0.5755｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 28.7939｜ 27.8123｜ 27.1945｜ 26.7848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4306785.07｜18206911.9｜14760415.0｜9706736.35｜
｜ ｜ 62｜ 161｜ 411｜ 57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜401581.849｜1796567.47｜1455654.25｜1057073.71｜
｜ ｜ 0｜ 52｜ 70｜ 66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜20282.8534｜70892.6307｜53000.0862｜35845.2462｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜308206.620｜1303306.66｜1109332.41｜817437.256｜
｜ ｜ 8｜ 13｜ 50｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.3200｜ 5.3600｜ 4.0500｜ 2.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.3104｜ 5.2400｜ 3.9623｜ 2.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 29.4297｜ 28.2400｜ 26.8339｜ 25.7915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5900｜ 20.4200｜ 15.7000｜ 10.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5747｜ 0.5785｜ 0.6090｜ 0.6879｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 27.1304｜ 25.8063｜ 24.4964｜ 23.1795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4616100.46｜17536093.5｜13255414.0｜8762637.58｜
｜ ｜ 93｜ 668｜ 992｜ 27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜537017.180｜2038918.71｜1559266.99｜1027653.13｜
｜ ｜ 0｜ 02｜ 28｜ 93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜19221.5337｜62088.7151｜39276.5691｜30451.7484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜415737.917｜1681575.55｜1270318.33｜856823.643｜
｜ ｜ 6｜ 34｜ 28｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2900｜ 5.1700｜ 4.3300｜ 3.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2695｜ 5.0300｜ 4.2606｜ 3.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.7782｜ 24.4700｜ 23.5771｜ 22.5332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1400｜ 22.7500｜ 19.2100｜ 14.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6882｜ 0.6879｜ 0.6881｜ 0.6881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 23.3411｜ 22.0502｜ 21.2140｜ 20.1868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4193932.59｜16556548.4｜13042043.9｜8911876.52｜
｜ ｜ 56｜ 374｜ 347｜ 98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜500046.700｜1983856.69｜1653438.53｜1266269.59｜
｜ ｜ 9｜ 85｜ 40｜ 42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11655.7938｜40803.8040｜30266.5083｜21368.5063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜405316.151｜1623362.60｜1360824.99｜1038302.14｜
｜ ｜ 2｜ 24｜ 24｜ 57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.98｜ 4.15｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.31｜ 30.14｜ 28.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 28.79｜ 27.81｜ 25.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 6.82｜ 5.41｜ 3.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.25｜ 16.97｜ 13.86｜ 8.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.67｜ 0.52｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -6.70｜ 3.83｜ 11.35｜ 10.77｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -25.22｜ -11.89｜ -6.64｜ 2.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4616100.47｜ 25.35｜ 415737.92｜ 31.90｜
｜二季度｜ 5090635.89｜ 27.96｜ 401699.34｜ 30.82｜
｜三季度｜ 5053678.69｜ 27.76｜ 291895.16｜ 22.40｜
｜四季度｜ 3446496.87｜ 18.93｜ 193974.25｜ 14.88｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4193932.60｜ 23.92｜ 405316.15｜ 24.10｜
｜二季度｜ 4568704.99｜ 26.05｜ 451507.49｜ 26.85｜
｜三季度｜ 4492776.52｜ 25.62｜ 413494.69｜ 24.59｜
｜四季度｜ 4280679.47｜ 24.41｜ 411257.22｜ 24.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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