☆财务分析☆ ◇600246 万通发展 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -39014.95｜ -32310.73｜ 18482.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.70｜ -5.04｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -20.75｜ -274.82｜ 263.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.03｜ 32.89｜ 31.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-8.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-599.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 883141.63｜ 951906.32｜1086019.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 282861.49｜ 313044.52｜ 345170.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 102087.22｜ 137089.51｜ 132979.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 143862.02｜ 179408.90｜ 264423.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 7728.98｜ 6153.86｜ 5437.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 57072.67｜ 70425.41｜ 77770.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.03｜ 32.89｜ 31.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.97｜ 67.11｜ 68.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.98｜ 2.75｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.06｜ 1.88｜ 2.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 44503.80｜ 33359.82｜ 76426.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9134.56｜ 41972.11｜ 5569.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -39512.47｜ -85014.79｜ 10798.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.35｜ 79.02｜ 93.97｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -23.41｜ -129.90｜ 30.13｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 101.28｜ 263.12｜ 58.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25362.83｜ -22242.35｜ 58919.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -23379.07｜-105281.03｜ -53397.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 48717.79｜ 42214.93｜ 81328.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33661.73｜ 25727.86｜ 52731.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12190.29｜ 14377.06｜ 15744.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6898.81｜ 8155.77｜ 8331.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -37306.07｜ -40156.93｜ 21997.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6523.35｜ -136.69｜ 52919.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 518.41｜ 564.86｜ 791.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -36787.66｜ -39592.06｜ 22789.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1888.88｜ -5307.84｜ 4779.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -38676.54｜ -34284.23｜ 18009.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.90｜ 39.06｜ 35.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.93｜ -5.37｜ 2.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0620｜ -0.0423｜ -0.0341｜ -0.2085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0706｜ -0.0446｜ -0.0250｜ -0.1762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7755｜ 2.7946｜ 2.8021｜ 2.7423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0800｜ -1.4100｜ -1.1900｜ -6.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5509｜ 1.5509｜ 1.5509｜ 1.7111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5216｜ 0.5402｜ 0.5479｜ 0.5612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33174.8661｜23515.5818｜ 7624.3598｜48717.7936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12652.698｜-8626.8814｜-6593.6486｜-37306.075｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 580.9455｜ 550.9055｜ -78.3350｜ 6523.3472｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-11603.181｜-7913.4870｜-6383.9976｜-39014.945｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0904｜ -0.0516｜ -0.0145｜ -0.1706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0726｜ -0.0448｜ -0.0184｜ -0.1389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8503｜ 2.8858｜ 2.9181｜ 2.9317｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.8500｜ -1.6100｜ -0.4500｜ -5.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7111｜ 1.7111｜ 1.7111｜ 1.7111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6688｜ 0.7042｜ 0.7379｜ 0.7512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36131.1216｜25531.3137｜12690.3487｜42214.9265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-17680.690｜-10388.696｜-2497.1321｜-40156.929｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 311.5419｜ 1123.7063｜ 555.2368｜ -136.6883｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16907.638｜-9646.5730｜-2719.7355｜-32310.731｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.78｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.52｜ 0.56｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.28｜ 0.19｜ 0.06｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.48｜ 2.68｜ 0.93｜ 7.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.18｜ -7.90｜ -39.92｜ 15.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 28.44｜ 16.96｜ -164.05｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12690.35｜ 26.05｜ -2719.74｜ 6.97｜
｜二季度｜ 12840.96｜ 26.36｜ -6926.84｜ 17.75｜
｜三季度｜ 10599.81｜ 21.76｜ -7261.07｜ 18.61｜
｜四季度｜ 12586.67｜ 25.84｜ -22107.31｜ 56.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6603.81｜ 15.64｜ -3695.72｜ 11.44｜
｜二季度｜ 7076.58｜ 16.76｜ -12811.08｜ 39.65｜
｜三季度｜ 12156.76｜ 28.80｜ -8553.90｜ 26.47｜
｜四季度｜ 16377.78｜ 38.80｜ -7250.03｜ 22.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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