☆财务分析☆ ◇600187 国中水务 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3035.08｜ -11574.55｜ -9016.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.96｜ -3.60｜ -2.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 126.22｜ -28.37｜ -395.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.40｜ 20.90｜ 31.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-128.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 363487.56｜ 402306.89｜ 483867.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45070.27｜ 84092.27｜ 150937.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24483.49｜ 59266.08｜ 121436.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40416.08｜ 57929.63｜ 40060.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 39697.60｜ 32575.55｜ 27012.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1904.56｜ 15703.52｜ 65119.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.40｜ 20.90｜ 31.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.60｜ 79.10｜ 68.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.21｜ 2.49｜ 2.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.72｜ 2.15｜ 1.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 14918.54｜ 23390.40｜ 31133.81｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5258.13｜ 6749.52｜ 26105.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18382.41｜ 14010.62｜ -16203.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 68.82｜ 80.80｜ 78.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 175.05｜ -58.31｜ -289.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -611.96｜ -121.05｜ 179.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19288.44｜ 11932.63｜ -40624.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4340.38｜ -4687.63｜ -1681.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22601.55｜ 28947.28｜ 39712.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 18248.69｜ 22126.81｜ 32565.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6941.11｜ 7786.79｜ 8496.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -110.84｜ -438.54｜ 943.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1704.84｜ -3782.93｜ -10674.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8586.57｜ 517.37｜ 1326.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 2125.63｜ -7232.14｜ -952.45｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3830.46｜ -11015.07｜ -11627.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1046.16｜ 936.58｜ -2311.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2784.31｜ -11951.81｜ -9315.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.31｜ 23.56｜ 14.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.96｜ -3.65｜ -2.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0056｜ 0.0032｜ 0.0012｜ 0.0188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0015｜ 0.0067｜ 0.0045｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9643｜ 1.9549｜ 1.9575｜ 1.9657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2800｜ 0.1600｜ 0.0600｜ 0.9617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2235｜ -0.2259｜ -0.2292｜ -0.2291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12544.6931｜ 8549.4686｜ 4287.4594｜22601.5499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2527.6291｜ 834.0761｜ 265.2696｜ 1704.8351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4503.1343｜ 3915.1124｜ 2022.2477｜ 8586.5744｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 899.7940｜ 517.9950｜ 196.7268｜ 3035.0814｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0417｜ 0.0299｜ -0.0104｜ -0.0717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0311｜ 0.0166｜ -0.0110｜ -0.0101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9981｜ 1.9908｜ 1.9579｜ 1.9629｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1100｜ 1.5100｜ -0.5300｜ -3.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜ 1.2285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2008｜ -0.2126｜ -0.2529｜ -0.2414｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17042.9849｜12187.5439｜ 6619.8575｜28947.2796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5312.1504｜ 3203.3960｜-1525.3980｜-3782.9275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6674.0989｜ 3517.6825｜ 41.7666｜ 517.3723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6731.0910｜ 4822.2104｜-1684.0938｜-11574.549｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.96｜ 1.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.23｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.22｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.55｜ 0.29｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.11｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -26.39｜ -29.85｜ -35.23｜ -21.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -52.42｜ -73.96｜ 117.39｜ 145.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6619.86｜ 30.54｜ -1684.09｜ -56.06｜
｜二季度｜ 5567.69｜ 25.68｜ 6506.30｜ 216.60｜
｜三季度｜ 4855.44｜ 22.40｜ 1908.88｜ 63.55｜
｜四季度｜ 4635.36｜ 21.38｜ -3727.23｜ -124.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8137.15｜ 28.11｜ -850.46｜ 7.35｜
｜二季度｜ 6638.27｜ 22.93｜ -3340.60｜ 28.86｜
｜三季度｜ 7113.24｜ 24.57｜ -9541.23｜ 82.43｜
｜四季度｜ 7058.62｜ 24.38｜ 2157.73｜ -18.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
