☆财务分析☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2025-04-21◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2731.35｜ 35226.32｜ 40508.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.44｜ 6.04｜ 11.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -92.25｜ -13.04｜ 7421.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.86｜ 44.55｜ 55.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.07%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-76.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1523887.27｜1397231.41｜ 870535.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 759762.40｜ 622468.70｜ 486526.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 468496.18｜ 424577.76｜ 367585.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 295218.58｜ 502914.26｜ 179363.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 182958.32｜ 132255.27｜ 154285.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6541.77｜ 15646.46｜ 3104.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.86｜ 44.55｜ 55.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.14｜ 55.45｜ 44.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.44｜ 1.89｜ 1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.61｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1325495.59｜1337824.64｜1017985.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜-107144.59｜ 79489.61｜ 104333.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-166448.14｜ 329620.81｜ -29562.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 289.94｜ 284.08｜ 228.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -3922.77｜ 225.65｜ 257.56｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6093.99｜ 935.72｜ -72.98｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-112961.56｜-158013.75｜ -49441.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 54201.88｜ 408071.33｜ -84317.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 457159.85｜ 470933.57｜ 444567.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 409634.95｜ 375209.30｜ 334645.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14130.64｜ 15060.86｜ 17820.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20273.98｜ 17835.92｜ 21939.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9374.40｜ 42519.23｜ 44266.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8141.36｜ 3854.48｜ 861.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 216.26｜ -1125.64｜ 82.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9590.66｜ 41393.59｜ 44349.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4716.07｜ 6054.86｜ 3840.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4874.59｜ 35338.72｜ 40508.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.40｜ 20.33｜ 24.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.45｜ 5.61｜ 10.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1245｜ -0.0911｜ -0.0540｜ 0.0166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1518｜ -0.1117｜ -0.0583｜ -0.0816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3400｜ 3.3663｜ 3.4180｜ 3.5016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.6500｜ -2.6500｜ -1.5600｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2328｜ 2.2184｜ 2.2192｜ 2.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1882｜ 0.2204｜ 0.2575｜ 0.3115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜370936.132｜238622.509｜104945.120｜457159.848｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22646.506｜-16831.412｜-9379.7582｜ 9374.3982｜
｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 987.1862｜ 780.2984｜ 117.2106｜ 8141.3611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21748.332｜-15908.920｜-9439.0656｜ 2731.3484｜
｜ ｜ 4｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0196｜ 0.0491｜ 0.0287｜ 0.2091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0448｜ -0.0105｜ 0.0050｜ 0.1970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5665｜ 3.6605｜ 3.6420｜ 3.5935｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5400｜ 1.3500｜ 0.7900｜ 6.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2288｜ 2.2276｜ 2.2269｜ 2.2251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3204｜ 0.4491｜ 0.4288｜ 0.4114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜346206.224｜217279.117｜110232.036｜470933.566｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5825.3714｜10692.7679｜ 9899.7698｜42519.2266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1036.5296｜ 860.0057｜ 1566.9176｜ 3854.4751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3429.7689｜ 8573.2067｜ 5020.9928｜35226.3162｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.12｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.34｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.23｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.19｜ 0.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.38｜ 2.03｜ 0.98｜ 4.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.99｜ 1.30｜ 0.66｜ 2.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.15｜ 0.07｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 7.14｜ 9.82｜ -4.80｜ -2.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -488.76｜ -257.41｜ -194.75｜ -77.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110232.04｜ 24.11｜ 5020.99｜ 183.83｜
｜二季度｜ 107047.08｜ 23.42｜ 3552.21｜ 130.05｜
｜三季度｜ 128927.11｜ 28.20｜ -5143.44｜ -188.31｜
｜四季度｜ 110953.62｜ 24.27｜ -698.42｜ -25.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 111180.58｜ 23.61｜ 12690.29｜ 36.03｜
｜二季度｜ 94110.75｜ 19.98｜ 7621.58｜ 21.64｜
｜三季度｜ 123735.51｜ 26.27｜ 7702.01｜ 21.86｜
｜四季度｜ 141906.72｜ 30.13｜ 7212.44｜ 20.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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