☆财务分析☆ ◇300606 金太阳 更新日期：2025-04-19◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5233.37｜ 2584.29｜ 6750.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.29｜ 4.31｜ 12.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 102.51｜ -61.72｜ -5.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.21｜ 27.57｜ 32.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.11%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 110586.23｜ 83354.97｜ 89406.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40043.86｜ 22983.39｜ 28883.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 31257.75｜ 21433.90｜ 26972.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8775.01｜ 6579.42｜ 17793.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24691.99｜ 22775.31｜ 27177.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 134.00｜ 166.34｜ 81.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.21｜ 27.57｜ 32.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.79｜ 72.43｜ 67.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.82｜ 2.31｜ 2.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.30｜ 1.50｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 46022.45｜ 39470.50｜ 38371.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11401.28｜ 2107.48｜ -81.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2454.62｜ -12688.58｜ -5986.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.44｜ 99.87｜ 85.84｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 217.86｜ 81.55｜ -1.21｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 46.90｜ -490.99｜ -88.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16823.31｜ -10102.48｜ -3089.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 7855.32｜ -4798.91｜ -2787.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 56514.03｜ 39522.63｜ 44702.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 40469.62｜ 30193.24｜ 28951.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3253.37｜ 1943.42｜ 2141.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 215.58｜ -171.89｜ 92.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5794.03｜ 2566.52｜ 7736.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -82.43｜ 38.57｜ 421.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 32.51｜ 0.00｜ -6.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5826.54｜ 2566.52｜ 7729.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 524.70｜ -61.22｜ 896.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5301.84｜ 2627.74｜ 6833.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.39｜ 23.61｜ 35.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.48｜ 4.32｜ 11.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.1200｜ 0.0408｜ 0.3735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1410｜ 0.1100｜ 0.0412｜ 0.3652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9919｜ 4.9623｜ 5.0352｜ 4.9944｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9000｜ 2.3000｜ 0.8100｜ 8.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6825｜ 0.6825｜ 0.6825｜ 0.6825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8019｜ 2.7798｜ 2.8632｜ 2.8283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34756.4373｜23304.1172｜ 9426.5374｜56514.0268｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2402.6431｜ 1954.6922｜ 687.5424｜ 5794.0280｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -107.0881｜ -64.0672｜ -31.5409｜ -82.4314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2039.7351｜ 1622.7387｜ 571.6543｜ 5233.3716｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.0600｜ 0.0029｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2156｜ 0.0500｜ -0.0006｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5754｜ 4.4044｜ 4.2827｜ 4.2731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1500｜ 1.3300｜ 0.0700｜ 4.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6764｜ 0.6764｜ 0.6747｜ 0.6680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6948｜ 2.5307｜ 2.4795｜ 2.4793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39514.0444｜19798.8234｜ 6458.4982｜39522.6319｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3530.3898｜ 1129.6980｜ 118.4192｜ 2566.5154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -58.8326｜ -40.6532｜ -18.7653｜ 38.5706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3199.2495｜ 802.7434｜ 40.5146｜ 2584.2919｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.99｜ 4.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.68｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.80｜ 2.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.46｜ 1.01｜ 0.44｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.72｜ 1.11｜ 0.46｜ 2.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.21｜ 0.08｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.04｜ 17.70｜ 45.96｜ 42.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.94｜ 73.03｜ 480.60｜ 125.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6458.50｜ 11.43｜ 40.51｜ 0.77｜
｜二季度｜ 13340.33｜ 23.61｜ 762.23｜ 14.56｜
｜三季度｜ 19715.22｜ 34.89｜ 2396.51｜ 45.79｜
｜四季度｜ 16999.98｜ 30.08｜ 2034.12｜ 38.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9914.64｜ 25.09｜ 762.90｜ 29.52｜
｜二季度｜ 9778.91｜ 24.74｜ 657.78｜ 25.45｜
｜三季度｜ 9100.86｜ 23.03｜ 747.61｜ 28.93｜
｜四季度｜ 10728.23｜ 27.14｜ 416.01｜ 16.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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