☆财务分析☆ ◇300124 汇川技术 更新日期：2025-04-23◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 474186.33｜ 431976.24｜ 357340.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 21.66｜ 24.31｜ 27.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.77｜ 20.89｜ 70.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 48.93｜ 48.71｜ 40.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.71%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.57%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.88%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4895756.41｜3921161.03｜2730271.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2395657.25｜1910006.45｜1097306.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1964382.86｜1605929.54｜ 999607.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 848687.06｜ 743789.25｜ 395095.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 879486.99｜ 641508.46｜ 439058.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4711.60｜ 5845.23｜ 3389.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.93｜ 48.71｜ 40.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.07｜ 51.29｜ 59.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.59｜ 1.61｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.21｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2220804.06｜1751024.01｜1339019.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 336991.59｜ 320083.05｜ 176602.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 257298.18｜ 293499.46｜ 66780.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 73.00｜ 76.10｜ 74.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 71.07｜ 74.10｜ 49.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 54.26｜ 67.94｜ 18.69｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45447.63｜-274134.34｜-238558.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32284.76｜ 244907.48｜ 129923.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3041992.54｜2300831.24｜1794325.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2021469.66｜1495320.90｜1151617.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 129875.73｜ 109318.70｜ 86607.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 76.70｜ 12521.57｜ -6745.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 500076.54｜ 446963.46｜ 382178.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 42047.11｜ 59109.98｜ 43441.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -52.40｜ 698.51｜ -261.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 500024.14｜ 447661.97｜ 381916.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22466.98｜ 15212.66｜ 13824.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 477557.16｜ 432449.31｜ 368092.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.55｜ 35.01｜ 35.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 19.37｜ 21.80｜ 22.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2500｜ 0.7900｜ 0.3000｜ 1.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1683｜ 0.7700｜ 0.2928｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8850｜ 9.5075｜ 9.4591｜ 9.1463｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.0900｜ 8.3500｜ 3.2600｜ 21.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0773｜ 2.1644｜ 2.1297｜ 2.1184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.4466｜ 5.9851｜ 5.9492｜ 5.6471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2539742.17｜1618333.44｜649239.616｜3041992.53｜
｜ ｜ 89｜ 77｜ 9｜ 98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜365243.947｜225713.646｜82370.8438｜500076.542｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3593.7822｜ 2870.6925｜ 1815.7954｜42047.1146｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜335382.752｜211806.073｜81113.9197｜474186.334｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2500｜ 0.7800｜ 0.2800｜ 1.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1471｜ 0.7000｜ 0.2342｜ 1.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4332｜ 7.9081｜ 7.8386｜ 7.4532｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.6400｜ 9.9500｜ 3.6900｜ 24.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9206｜ 1.8498｜ 1.9026｜ 1.7960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2019｜ 4.7402｜ 4.6060｜ 4.3262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2012120.40｜1245088.83｜478173.012｜2300831.24｜
｜ ｜ 85｜ 03｜ 0｜ 43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜341361.173｜210468.427｜73164.0781｜446963.459｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10985.4514｜14838.4323｜ 4213.6151｜59109.9798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜331936.758｜207692.335｜74715.2095｜431976.236｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.25｜ 1.78｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.88｜ 9.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.45｜ 5.65｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.57｜ 1.69｜ 0.63｜ 3.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.77｜ 1.83｜ 0.81｜ 4.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.22｜ 29.98｜ 35.77｜ 32.21｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.00｜ 7.24｜ 12.58｜ 11.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 478173.01｜ 15.72｜ 74715.21｜ 15.76｜
｜二季度｜ 766915.82｜ 25.21｜ 132977.13｜ 28.04｜
｜三季度｜ 767031.58｜ 25.21｜ 124244.42｜ 26.20｜
｜四季度｜ 1029872.13｜ 33.86｜ 142249.58｜ 30.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 477817.60｜ 20.77｜ 71739.56｜ 16.61｜
｜二季度｜ 561837.75｜ 24.42｜ 125748.30｜ 29.11｜
｜三季度｜ 584438.25｜ 25.40｜ 110993.57｜ 25.69｜
｜四季度｜ 676737.64｜ 29.41｜ 123494.80｜ 28.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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